證券代碼：300121 證券簡稱：陽谷華泰 公告編號：2023-075
【資料圖】
債券代碼：123211 債券簡稱：陽谷轉(zhuǎn)債
山東陽谷華泰化工股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金及自有資金
進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召
開公司第五屆董事會第十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公
司使用不超過人民幣 65,000 萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金及不超過 20,000
萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，其中，暫時閑置募集資金包括繼續(xù)使用
及使用向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金不超過人民幣 55,000 萬元（包
含本數(shù)）。上述資金用于購買由金融機構發(fā)行的投資期限不超過 12 個月、安全性高、
流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，現(xiàn)金管理有效期為董事會審議通過之日起 12 個月。
在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在巨
潮資訊網(wǎng)上刊登的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》
（公告編號：2023-060）。
一、公司及下屬子公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
近日，公司累計使用閑置募集資金人民幣 6,000 萬元及自有資金人民幣 3,381
萬元分別購買了結構性存款及七天通知存款，具體情況如下：
預期
金額
序 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 年化 資金
購買主體 簽約單位 產(chǎn)品名稱 （萬
號 類型 起始日 到期日 收益 來源
元）
率
保本
山東陽谷華泰 興業(yè)銀行股 閑置
固定 2023 年 9
收益 月6日
公司 聊城分行 資金
型
保本
山東陽谷華泰 興業(yè)銀行股 1.50% 閑置
浮動 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 資金
型
保本
山東陽谷華泰 興業(yè)銀行股 1.50% 閑置
浮動 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 資金
型
注：公司與興業(yè)銀行股份有限公司聊城分行不存在關聯(lián)關系。
二、審批程序
《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第五
屆董事會第十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。上述進行現(xiàn)金管理
的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會或股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險分析
安全性高、流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不
排除該項投資受到市場波動的影響。
因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產(chǎn)品
等。
期間，公司及下屬子公司將與相關金融機構保持密切聯(lián)系，及時跟蹤投資產(chǎn)品資金
的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。
使用情況進行審計、核實。
聘請專業(yè)機構進行審計。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司及下屬子公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使
用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項目
建設進度、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，不會影響公司日
常經(jīng)營和募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通
過進行適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公
司和股東謀取更多的收益回報。
五、本公告日前十二個月使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
公司在公告日前十二個月使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的情況
如下：
金額 預期年
序 購買主 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 投資收 資金來
簽約單位 產(chǎn)品名稱 （萬 化收益
號 體 類型 起始日 到期日 益（元） 源
元） 率
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 364,68 閑置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 1.70 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 112,20 閑置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 9.75 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2022 年 12 0.95%- 61,150. 閑置募
材料有 收益 月 23 日 月 29 日 3.50% 68 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 427 期 A 款
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月 16 日 月3日 73 集資金
份有限 公司 證產(chǎn)品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月6日 月 30 日 08 集資金
份有限 公司 證產(chǎn)品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月2日 月 16 日 55 集資金
份有限 公司 證產(chǎn)品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月 22 日 月 27 日 10 集資金
份有限 公司 證產(chǎn)品 型
公司
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 42,486. 閑置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 58 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 21,243. 閑置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 29 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 229,87 閑置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 3.97 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
中國工商 掛鉤匯率區(qū)間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 76,624. 閑置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 66 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 3 2023 年 5 1.90%- 64,547. 閑置募
憑證“安盈添 月 30 日 月 30 日 4.30% 94 集資金
份有限 公司 型
利”第 2285 期
公司
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 5 2023 年 6 1.90%- 26,652. 閑置自
憑證“安盈添 月 11 日 月 14 日 3.90% 05 有資金
份有限 公司 型
利”第 2352 期
公司
山東陽 中泰證券股份
中泰證券 本金
谷華泰 有限公司收益 2023 年 6 2023 年 7 1.80%- 23,921. 閑置募
化工股 憑證“安盈添 月2日 月3日 3.80% 86 集資金
公司 型
份有限 利”第 2390 期
公司
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區(qū)間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 34,027. 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 40 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區(qū)間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 11,342. 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 47 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 7 2023 年 9 1.90%- 32,273. 閑置募
憑證“安盈添 月6日 月5日 3.90% 97 集資金
份有限 公司 型
利”第 2442 期
公司
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區(qū)間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區(qū)間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
山東陽 中國工商
掛鉤匯率區(qū)間 保本
谷華泰 銀行股份
累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
份有限 陽谷縣支
戶型 型
公司 行
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 8 2023 年 11 2.15%- 閑置募
憑證“安盈添 月 29 日 月 27 日 2.60% 集資金
份有限 公司 型
利”第 2546 期
公司
山東陽
招商銀行點金 保本
谷華泰
招商銀行 系列看跌兩層 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.65%- 閑置募
聊城分行 區(qū)間 92 天結構 收益 月 30 日 月 30 日 2.76% 集資金
份有限
性存款 型
公司
山東陽
招商銀行點金 保本
谷華泰
招商銀行 系列看跌兩層 浮動 2023 年 8 2023 年 10 1.65%- 閑置自
聊城分行 區(qū)間 40 天結構 收益 月 30 日 月9日 2.46% 有資金
有限公
性存款 型
司
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 11 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2024 年 2 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 29 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 9 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽
興業(yè)銀行 保本
谷華泰
股份有限 固定 2023 年 9 閑置自
公司聊城 收益 月6日 有資金
份有限
分行 型
公司
山東陽
興業(yè)銀行 保本
谷華泰
股份有限 浮動 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 閑置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.40% 集資金
份有限
分行 型
公司
山東陽
興業(yè)銀行 保本
谷華泰
股份有限 浮動 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 閑置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.51% 集資金
份有限
分行 型
公司
六、備查文件
特此公告。
山東陽谷華泰化工股份有限公司
董事會
二〇二三年九月九日
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