證券代碼：688622 證券簡(jiǎn)稱：禾信儀器 公告編號(hào)：2023-075
廣州禾信儀器股份有限公司
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州禾信儀器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)
行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2320號(hào)）批準(zhǔn)，廣州禾信儀器股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,750.00
萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17.70元/股，募集資金總額為人民幣30,975.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)
用（不含增值稅）人民幣3,699.12萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣27,275.88萬(wàn)元。
上述募集資金總額人民幣30,975.00萬(wàn)元，扣除承銷及保薦費(fèi)（含增值稅）人民
幣2,600.00萬(wàn)元，本公司實(shí)收人民幣28,375.00萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字（2021）第440C000621號(hào)《廣州禾信儀器股份有
限公司募集資金驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。
截至2022年12月31日，本公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目20,296.35萬(wàn)元（其中
包括以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣8,456.47萬(wàn)
元），尚未使用的金額為7,315.57萬(wàn)元（其中募集資金6,979.54萬(wàn)元，專戶存儲(chǔ)累
計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)336.03萬(wàn)元）。
為5,385.67萬(wàn)元（其中募集資金4,989.42萬(wàn)元，專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)396.25
萬(wàn)元）。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)
管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科
創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情
況，制定了《廣州禾信儀器股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管
理辦法》”）。該《管理辦法》于2020年4月28日經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議
通過(guò)，并于2022年4月27日經(jīng)第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議修訂。
根據(jù)《管理辦法》并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司從2021年9月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶
存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金
專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截
至2023年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，
存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬(wàn)元）如下：
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
廣州銀行股份有限公 非預(yù)算單位專用存款
司開(kāi)發(fā)區(qū)支行 賬戶
招商銀行股份有限公 非預(yù)算單位專用存款
司廣州東風(fēng)支行 賬戶
興業(yè)銀行股份有限公 非預(yù)算單位專用存款
司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)支行 賬戶
中國(guó)銀行股份有限公 非預(yù)算單位專用存款
司廣州香雪支行 賬戶
合 計(jì) 5,385.67
注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。全文同理。
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入及閑置資金理財(cái)產(chǎn)品收益人民
幣396.57萬(wàn)元，已扣除手續(xù)費(fèi)人民幣0.32萬(wàn)元。
三、2023年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
十四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)
行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣8,456.47萬(wàn)元置換預(yù)先
已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金人民幣358.60萬(wàn)元置換預(yù)先已
支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金人民幣8,815.07萬(wàn)元置換上述預(yù)先已
投入及已支付的自籌資金。公司獨(dú)立董事和國(guó)信證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表
了同意意見(jiàn)。截至報(bào)告期末，公司已完成前述資金置換工作。上述事項(xiàng)業(yè)經(jīng)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于廣州禾信儀器股份有限公司以
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況鑒證報(bào)告》（致同專字
（2021）第440A016992號(hào)）。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至2023年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同
意在不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用最高不超過(guò)
人民幣19,000.00萬(wàn)元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的
產(chǎn)品，包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證
等，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資。使用期
限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述資金額度在有效期內(nèi)可循
環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在
不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及募集資金正常使用計(jì)劃的情況下，使用不超過(guò)人民幣8,000
萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的
產(chǎn)品，包括但不限于購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證
等，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，使
用期限自上一授權(quán)期限到期日（2022年9月27日）起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期
限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
截至2023年6月30日，公司報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已全
部贖回，具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
序 購(gòu)買金 截至 6 月
受托方名稱 產(chǎn)品名稱 起止時(shí)間
號(hào) 額 30 日狀態(tài)
興業(yè)銀行股份有
興業(yè)銀行企業(yè)金融人
民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
區(qū)支行
興業(yè)銀行股份有
興業(yè)銀行企業(yè)金融人
民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
區(qū)支行
興業(yè)銀行股份有
興業(yè)銀行企業(yè)金融人
民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
區(qū)支行
興業(yè)銀行股份有
興業(yè)銀行企業(yè)金融人
民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
區(qū)支行
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
截至2023年6月30日，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款
的情況。
（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
截至2023年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資
產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況。
截至2023年6月30日，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募
投項(xiàng)目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
決議，同意對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整?！百|(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基
地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2022年調(diào)整為2023年。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2023年6月30日，公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更情況，也沒(méi)有對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換募
投項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有
關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金
存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。
特此公告。
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
廣州禾信儀器股份有限公司董事會(huì)
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廣州禾信儀器股份有限公司 截止日期：2023 年 6 月 30 日
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 27,275.88 本年度投入募集資金總額 1,990.11
變更用途的募集資金總額 不適用
已累計(jì)投入募集資金總額 22,286.46
變更用途的募集資金總額比例 不適用
本
項(xiàng)目 項(xiàng)目
截至期 年
截至期末累計(jì) 達(dá)到 可行
已變更項(xiàng) 末投入 度 是否
截至期末累 投入金額與承 預(yù)定 性是
承諾投資 目，含部 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾 本年度投入 進(jìn)度 實(shí) 達(dá)到
計(jì)投入金額 諾投入金額的 可使 否發(fā)
項(xiàng)目 分變更 諾投資總額 總額 投入金額(1) 金額 （%） 現(xiàn) 預(yù)計(jì)
(2) 差額(3)＝(2)- 用狀 生重
（如有） (4)＝ 的 效益
(1) 態(tài)日 大變
(2)/(1) 效
期 化
益
質(zhì)譜產(chǎn)業(yè) 不
化基地?cái)U(kuò) 否 10,875.26 9,070.67 9,070.67 638.82 6,327.99 -2,742.68 69.76 適 否
年 用
建項(xiàng)目 用
不
研發(fā)中心 2023 不適
否 7,158.30 5,970.49 5,970.49 437.23 5,137.04 -833.45 86.04 適 否
建設(shè)項(xiàng)目 年 用
用
綜合服務(wù) 不
體系建設(shè) 否 7,593.94 6,333.84 6,333.84 914.06 4,900.54 -1,433.30 77.37 適 否
年 用
項(xiàng)目 用
不
補(bǔ)充流動(dòng) 不適 不適
否 7,000.00 5,900.88 5,900.88 0.00 5,920.89 20.01 100.34 適 否
資金 用 用
用
合計(jì) — 32,627.50 27,275.88 27,275.88 1,990.11 22,286.46 -4,989.42 — — — — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 無(wú)
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
詳見(jiàn)本報(bào)告“三、2023 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“（二）募投項(xiàng)目先期投
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
入及置換情況”
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)
詳見(jiàn)本報(bào)告“三、2023 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“（四）對(duì)閑置募集資金
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 無(wú)
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 無(wú)
詳見(jiàn)本報(bào)告“三、2023 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“（八）募集資金使用的
募集資金其他使用情況
其他情況”
注1：
“補(bǔ)充流動(dòng)資金”實(shí)際投資金額大于調(diào)整后承諾投資金額，主要原因系公司將募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生的投資收益、利息收入投入項(xiàng)目中。
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