證券代碼：003002 證券簡(jiǎn)稱：壺化股份 公告編號(hào)：2023-034
山西壺化集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一） 募集資金金額及到位時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2020]1966 號(hào)”文《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核
準(zhǔn)山西壺化集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，山西壺化集團(tuán)股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）首次公開發(fā)行不超過 5,000 萬股人民幣普通股股票（A 股），
每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格人民幣 8.22 元，募集資金合計(jì) 411,000,000.00 元，扣除發(fā)行
費(fèi)用人民幣 70,400,964.78（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 340,599,035.22
元。上述資金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2020BJGX0807”號(hào)報(bào)告審驗(yàn)。
（二） 募集資金以前年度使用金額
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續(xù)費(fèi) 余額
資金投入
注：本年度支出 58,704,921.76 元中包含支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 503,936.47 元。
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續(xù)費(fèi) 余額
資金投入
（三） 募集資金本報(bào)告期使用金額及期末余額
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續(xù)費(fèi) 余額
資金投入
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者的利益，根據(jù)
《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)
行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，本公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，
并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。2020
年 10 月，本公司分別與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)都證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)都證券”）以
及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)治南街支行、招商銀行股份有限公司太原分行、交通銀
行股份有限公司長(zhǎng)治分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2022 年 6 月，公司持續(xù)
督導(dǎo)機(jī)構(gòu)由國(guó)都證券變更為廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）。同月公
司、國(guó)都證券分別與募集資金開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之終止協(xié)議》；
同時(shí)，公司、廣發(fā)證券分別與募集資金開戶銀行重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
集資金實(shí)施新項(xiàng)目及向子公司提供借款實(shí)施新項(xiàng)目的議案》。本次募集資金投資項(xiàng)目變
更后，公司將剩余募集資金及利息用以實(shí)施“電子雷管自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“電
子雷管腳線、芯片模組、包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”。同時(shí)，公司已在交通銀行股份有限公司長(zhǎng)
治分行開立募集資金賬戶并與開戶銀行及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限（以下簡(jiǎn)稱
“持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司子公司山西壺化凱利達(dá)科
技有限公司、山西壺化集團(tuán)金星化工有限公司已分別在招商銀行股份有限公司太原分行、
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)治南街支行開立募集資金賬戶并分別與公司、開戶銀行及
持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議的內(nèi)容參照深圳證券交
易所范本擬訂，無重大差異。按照協(xié)議的約定，本公司在上述商業(yè)銀行開設(shè)了募集資金
專用賬戶（簡(jiǎn)稱“專戶”），集中存放首次公開發(fā)行募集資金，若以存單方式存放的募
集資金，存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或者以存單方式續(xù)存。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
存款 余額
開戶銀行 銀行賬號(hào)
形式 募集資金 利息收入 合計(jì)
中國(guó)建設(shè)銀行股
份有限公司長(zhǎng)治 活期 16,898,809.71 48,670.30 16,947,480.01
南街支行
招商銀行股份有 35190592411
活期 142,761,686.76 1,037,040.81 143,798,727.57
限公司太原分行 0105
交通銀行股份有 14314378901
活期 52,139,100.00 142,821.37 52,281,921.37
限公司長(zhǎng)治分行 3000182992
合計(jì) — — 211,799,596.47 1,228,532.48 213,028,128.95
注：2023 年 1 月，公司審議通過了《關(guān)于終止“爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目”并使
用剩余募集資金實(shí)施新項(xiàng)目及向子公司提供借款實(shí)施新項(xiàng)目的議案》。公司將原募集賬
戶剩余募集資金及利息 23,490.76 萬元變更用途，全部轉(zhuǎn)至以上 3 個(gè)銀行募集賬戶。
三、本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況
單位：人民幣萬元
募集資金總額 34,059.90 本報(bào)告期投入募集資金總額 2,310.8
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 22,423.50 已累計(jì)投入募集資金總額 13,947.2
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 65.84%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本報(bào)告 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本報(bào)告期投 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 期實(shí)現(xiàn) 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 入金額 預(yù)計(jì)效益
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 的效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
不適用，本項(xiàng)目效益
否 3,152.72 3,152.72 2,487.40 78.90 已結(jié)項(xiàng) 為提高自動(dòng)化以及 否
改項(xiàng)目
安全性
不適用，本項(xiàng)目效益
否 695.35 695.35 601.86 86.55 已結(jié)項(xiàng) 為提高自動(dòng)化以及 否
造項(xiàng)目
安全性
信息化擴(kuò)能改造和 14,000 噸/年
已變更 3,280.00 0.00 547.15 16.68 已變更 不適用 不適用 是
現(xiàn)場(chǎng)混裝多孔粒狀銨油炸藥生產(chǎn)
系統(tǒng)改造項(xiàng)目
無 5,213.91 0 2024 年 3 月 不適用 不適用 否
項(xiàng)目
無 16,054.27 1,778.10 1,778.10 11.08 2023年 10 月 不適用 不適用 否
裝生產(chǎn)線項(xiàng)目
無 2,222.58 532.70 532.70 23.97 2024 年 6 月 不適用 不適用 否
裝生產(chǎn)線配套綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) ― 34,059.90 35,338.83 2,310.8 13,947.21 ― ― ― ―
超募資金投向
超募資金投向小計(jì)
合計(jì) ― 34,059.90 35,338.83 2,310.8 13,947.21 ― ― ― ―
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無
爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目終止原因：
因國(guó)家實(shí)施《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和相關(guān)政策的調(diào)整，爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目遲遲未完
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
成批復(fù)。結(jié)合本公司目前實(shí)際情況和數(shù)碼電子雷管全面推廣應(yīng)用的發(fā)展機(jī)遇，
本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，
經(jīng)綜合考慮，終止該項(xiàng)目。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 無超募資金
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無
本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目 3,539.21 萬元，以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用 878.82 萬元，該
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 預(yù)先投入和支付資金業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核（XYZH/2020BJGX0821），經(jīng)
本公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通過，于 2020 年 10 月 22 日公告。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無
報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理取得收益 1,995,810.28 元，截止 2023 年 6 月 30 日使用閑
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資份額為 40,000,000.00 元，簽約方為交通銀行股份有限公司，產(chǎn)品名
稱“蘊(yùn)通財(cái)富”7 天周期型結(jié)構(gòu)性存款（二元看跌），屬于保本浮動(dòng)收益型。
截至 2023 年 6 月 30 日已結(jié)項(xiàng)的募集資金項(xiàng)目中，膨化硝銨炸藥生產(chǎn)線擴(kuò)能技改項(xiàng)目存在募集資金結(jié)
余 6,653,240.69 元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利息收益、現(xiàn)金管理收益 199,268.06 元。膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線技術(shù)改
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 造項(xiàng)目存在募集資金結(jié)余 934,890.77 元，實(shí)現(xiàn)累計(jì)利息收益、現(xiàn)金管理收益 15,760.23 元。存在募
集資金結(jié)余系本公司在項(xiàng)目實(shí)施期間，通過優(yōu)化工藝、生產(chǎn)線維修重復(fù)利用，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提
下，堅(jiān)持安全、節(jié)約的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制和管理，降低了項(xiàng)目總支出。
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集資金 213,028,128.95 元（含累計(jì)實(shí)現(xiàn)的利息收益、現(xiàn)金管理
尚未使用的募集資金用途及去向 收益），存款余額以協(xié)定存款和智能通知存款方式存放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的存款
利率執(zhí)行。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目擬 截至期末累 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本報(bào)告 是否達(dá) 變更后的項(xiàng)目可
本報(bào)告期實(shí) 截至期末投資進(jìn)度
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 投入募集資金 計(jì)投入金額 定可使用狀 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 行性是否發(fā)生重
際投入金額 （%）(3)＝(2)/(1)
總額(1) (2) 態(tài)日期 的效益 效益 大變化
電子雷管自動(dòng)化生產(chǎn) 爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目、
線建設(shè)項(xiàng)目 工程 技術(shù)研究中心 建設(shè)項(xiàng)
電子雷管腳線、芯片 目，粉狀乳化炸藥生產(chǎn)線智
模組、包裝生產(chǎn)線項(xiàng) 能化 、信息化擴(kuò)能 改造和 16,054.27 1,778.10 1,778.10 11.08 2023 年 10 月 不適用 不適用 否
目 14,000 噸/年現(xiàn)場(chǎng)混裝多孔
電子雷管腳線、芯片 粒狀 銨油炸藥生產(chǎn) 系統(tǒng)改
模組、包裝生產(chǎn)線配 造項(xiàng) 目和工程技術(shù) 研究中 2,222.58 532.70 532.70 23.97 2024 年 6 月 不適用 不適用 否
套綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 心建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) ― 23,490.76 2,310.8 2,310.8 ― ― ― ―
本公司分別于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議和 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目
的議案》，同意公司終止“粉狀乳化炸藥生產(chǎn)線智能化、信息化擴(kuò)能改造和 14,000 噸/年現(xiàn)場(chǎng)混
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） 裝多孔粒狀銨油炸藥生產(chǎn)系統(tǒng)改造項(xiàng)目”和“工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”。
本公司分別于 2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 9 日召開第四屆董事會(huì)
第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、和 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于終止
“爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目”并使用剩余募集資金實(shí)施新項(xiàng)目及向子公司提供借款實(shí)施新項(xiàng)目的
議案》，同意公司終止“爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目”，并將所有剩余募集資金用于實(shí)施“電子雷
管自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“電子雷管腳線、芯片模組、包裝生產(chǎn)線項(xiàng)目”。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資
金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
山西壺化集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年八月三十日
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