上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司                            論證分析報(bào)告

證券代碼：688065                     證券簡(jiǎn)稱：凱賽生物

(資料圖片僅供參考)

       上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

      （中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路 1690 號(hào) 5 幢 4 樓）

                 用可行性分析報(bào)告

                  二〇二三年六月

上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司                                 論證分析報(bào)告

     上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“凱賽生物”）

為貫徹實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步鞏固和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，

擬向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。公司對(duì)本次發(fā)行募集資

金使用的可行性分析如下：

     （如無(wú)特別說明，本分析報(bào)告中相關(guān)簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)具有與《上海凱賽生物技術(shù)

股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中相同的含義）

     一、募集資金使用計(jì)劃

     本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金總額不超過 660,000.00 萬(wàn)元，扣除

發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，具體情況如下：

                                                單位：萬(wàn)元

序號(hào)         項(xiàng)目名稱            項(xiàng)目投資總額          擬用募集資金投資金額

          合計(jì)                  660,000.00        660,000.00

     二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

     （一）基本情況

     公司擬將本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展

帶來(lái)的資金需求，公司的長(zhǎng)期盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。此

外，本次發(fā)行也將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)

展奠定良好基礎(chǔ)。

     （二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

     公司所處的行業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，公司需要持續(xù)在固定資

產(chǎn)投資、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面投入資金，因此流動(dòng)資金需求會(huì)隨著生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)規(guī)模的增加而不斷增加。隨著公司新增產(chǎn)能項(xiàng)目的建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)

幾年公司對(duì)流動(dòng)資金的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，有必要通過募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，以

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滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

  公司以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事合成生物材料的

研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)是重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。持續(xù)的研

發(fā)投入，是公司保持領(lǐng)先地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要手段。因此，為提升公司核心

競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固自身行業(yè)地位，公司需持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入。本次使用募集資金補(bǔ)充

流動(dòng)資金，將為公司進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新提供充分的資金保障。

  本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，

提高公司的利潤(rùn)水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供重要資金支持，

具有必要性。

   （三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

  公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款符合

相關(guān)政策和法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，具有可行性。本次發(fā)行募集資金到位

投入使用后，能夠有效降低公司的財(cái)務(wù)成本，保障公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一

步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力。

  公司已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，形成了規(guī)范有效的內(nèi)部控

制環(huán)境。為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司建立了《上海凱賽生物技術(shù)股份有

限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途以及管理與監(jiān)督等

方面做出了明確的規(guī)定。

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   三、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

   （一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

  本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展、

技術(shù)研發(fā)等方面提供資金保障。本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模將

有效提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，從而能夠進(jìn)一步鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升自身綜合

實(shí)力。此外，本次發(fā)行也將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)

發(fā)展能力，從而維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

   （二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資金實(shí)力將

有所提升，公司將進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率、改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，并增

強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

   四、可行性分析結(jié)論

  綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用均圍繞公司主營(yíng)業(yè)

務(wù)展開，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和發(fā)展目標(biāo)，亦符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。通過

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)

力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，本次募集資金投資項(xiàng)

目是必要的、可行的。

                        上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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