信達(dá)證券股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司
使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
信達(dá)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為塞力斯
醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“塞力醫(yī)療”、“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，
就塞力醫(yī)療使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具
體如下：
一、募集資金情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限
公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]2322 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018 年 6
月 5 日非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人
民幣 23.31 元，募集資金總額為 625,959,956.79 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募
集資金凈額人民幣 607,608,016.80 元。
上述資金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010040 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審
驗(yàn)。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1033 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為 543,310,000.00 元，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用及與
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后的募集資金
凈額為人民幣 533,298,679.25 元。上述資金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的眾環(huán)驗(yàn)字
（2020） 010054 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用及與本次可轉(zhuǎn)換公司債券
發(fā)行直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣
（二）募集資金存放及結(jié)余情況
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 塞 力 醫(yī) 療 2018 年 非 公 開(kāi) 募 集 資 金 結(jié) 余 金 額 為
息并扣除手續(xù)費(fèi)的支出），具體存放情況如下：
單位：元
開(kāi)戶行 賬號(hào) 初始存入金額 截止日余額 備注
招商銀行武漢東西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 19,001,826.66 活期
民生銀行武漢分行 678588882 200,000,000.00 2,338,394.09 活期
招商銀行哈爾濱分行平房支行 451905199010901 0.00 已注銷(xiāo)
招商銀行呼和浩特成吉思汗大街 471901347710202 296,489.57 活期
招商銀行杭州分行解放支行 571913263410701 293.20 活期
招商銀行烏魯木齊友好北路支行 991904874010301 51,353.20 活期
華夏銀行銀川分行營(yíng)業(yè)部 18050000000527271 4,065.11 活期
建設(shè)銀行北京馬駒橋支行 11050171750000000718 7.55 活期
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連
西崗支行
招商銀行大連分行星海支行 411909001310501 3,791,128.70 活期
合計(jì) 610,059,956.79 25,483,558.08
注 1：公司于 2019 年 1 月 30 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，于 2019 年 2 月 18 日召開(kāi) 2019 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于業(yè)務(wù)升級(jí)變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
。公司將 2018 年 6 月 5 日非
公開(kāi)發(fā)行募集項(xiàng)目“擴(kuò)大醫(yī)療檢驗(yàn)集約化營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模項(xiàng)目”變更 10,856.97 萬(wàn)元至“醫(yī)用耗材集約
化運(yùn)營(yíng)服務(wù)（SPD）業(yè)務(wù)”
，實(shí)施主體為塞力醫(yī)療及其控股子公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 1 月 31 日
披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于業(yè)務(wù)升級(jí)變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》
（公
告編號(hào)：2019-019）
。
注 2：公司按照要求開(kāi)立非公開(kāi)募集資金專戶存儲(chǔ)，初始存入金額合計(jì) 610,059,956.79 元，后公司將前
期已墊付的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用替換后，實(shí)際募集資金凈額為 607,608,016.80 元。
注 3：2022 年 1 月 21 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)
于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
，同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體大連塞力斯醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連
塞力斯”
）在招商銀行股份有限公司大連分行設(shè)立新的募集資金專項(xiàng)賬戶，將原中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
大連西崗支行的募集資金專項(xiàng)賬戶（21250162006300001514）內(nèi)的募集資金本息余額全部轉(zhuǎn)入新設(shè)立的招
商銀行股份有限公司大連分行專項(xiàng)賬戶（411909001310501）
，并注銷(xiāo)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連西崗
支行的專項(xiàng)賬戶。2022 年 2 月 17 日，大連塞力斯將原中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連西崗支行的募集
資金專項(xiàng)賬戶（21250162006300001514）內(nèi)的募集資金本息余額全部轉(zhuǎn)入新設(shè)立的招商銀行股份有限公司
大連分行專項(xiàng)賬戶，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連西崗支行的專項(xiàng)賬戶也注銷(xiāo)完畢（公告編號(hào)：2022-010、
。
注 4：2022 年 10 月 12 日，因公司控股子公司黑龍江塞力斯醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黑龍江塞
力斯”
）募集資金使用完畢，為便于公司資金賬戶管理，減少管理成本，將黑龍江塞力斯在招商銀行哈爾濱
分行平房支行開(kāi)立的募集資金專戶（賬戶：451905199010901）予以注銷(xiāo)，剩余募集資金轉(zhuǎn)入黑龍江塞力斯
一般戶中國(guó)銀行股份有限公司哈爾濱友協(xié)大街支行（賬號(hào)：172746339643）
（公告編號(hào)：2022-088）
。
注 5：2023 年 1 月 16 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
，同意公司在廣發(fā)銀行股份有限公司武漢分行設(shè)立新的募集資金專
項(xiàng)賬戶以管理 2018 年非公開(kāi)募投項(xiàng)目-擴(kuò)大醫(yī)療檢驗(yàn)集約化營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模項(xiàng)目剩余募集資金，并將
原招商銀行股份有限公司武漢東西湖支行的募集資金專項(xiàng)賬戶（銀行賬號(hào)：127905615310913）內(nèi)的募集資
金本息余額全部對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入新設(shè)立的廣發(fā)銀行股份有限公司武漢洪山支行專項(xiàng)賬戶（9550880075890400764）
。
管協(xié)議》
。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)
賬戶的公告》（公告編號(hào)：2023-009）、《關(guān)于開(kāi)立募集資金專用賬戶并簽署<募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)
議>的公告》
（公告編號(hào)：2023-017）
、《關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專戶的公告》
（公告編號(hào)：2023-021）
。
注 6：2023 年 3 月 10 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
，同意公司在中國(guó)銀行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行設(shè)立新的募集
資金專項(xiàng)賬戶以管理 2018 年非公開(kāi)募投項(xiàng)目-醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)服務(wù)（SPD）業(yè)務(wù)項(xiàng)目剩余募集資金，
并將原中國(guó)民生銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部的募集資金專項(xiàng)賬戶（銀行賬號(hào)：678588882）內(nèi)的募集資金本息余額
全部對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入新設(shè)立的中國(guó)銀行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行專項(xiàng)賬戶（554783737343）
。2023 年 4 月，
公司與保薦機(jī)構(gòu)及中國(guó)銀行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》
。具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》
（公
告編號(hào)：2023-024）
、《關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專戶的公告》
（公告編號(hào)：2023-029）
、《關(guān)于開(kāi)立募集資金專
用賬戶并簽署<募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議>的公告》
（公告編號(hào)：2023-040）
。
截至 2022 年 12 月 31 日，塞力醫(yī)療 2020 年可轉(zhuǎn)債募集資金結(jié)余金額為
利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出），具體存放情況如下：
單位：元
開(kāi)戶行 賬號(hào) 初始存入金額 截止日余額 備注
民生銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部 632278594 159,512,318.20 27,304,069.84 活期
招行武漢分行東西湖支行 127905615310515 213,379,223.20 30,606,910.72 凍結(jié)
中行武漢東湖開(kāi)發(fā)區(qū)分行 558678905094 159,806,458.60 0.00 已注銷(xiāo)
合計(jì) 532,698,000.00 57,910,980.56
注1：2022年3月11日，鑒于公司在中國(guó)銀行股份有限公司武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分行（銀行賬號(hào)：
戶予以注銷(xiāo)，剩余募集資金轉(zhuǎn)入民生銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部的募集資金專戶（賬號(hào)：632278594）。
注2：2022年8月1日，塞力醫(yī)療收到山東省青島市市北區(qū)人民法院民事裁定書(shū)【（2022）魯0203財(cái)保686
號(hào)之一】，為確保青島市婦女兒童醫(yī)院對(duì)塞力醫(yī)療的相關(guān)訴訟請(qǐng)求最終得以恰當(dāng)履行，青島市婦女兒童醫(yī)
院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，將該募集資金賬戶內(nèi)資金予以凍結(jié)；2023年1月，該募集資金賬戶解除凍結(jié)。
注3：2023年1月16日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)
《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司在廣發(fā)銀行股份有限公司武漢分行設(shè)立新的募集資金專
項(xiàng)賬戶以管理2020年可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目-研發(fā)辦公大樓及倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目剩余募集資金，并將原招商銀行股份有
限公司武漢東西湖支行的募集資金專項(xiàng)賬戶（銀行賬號(hào)： 127905615310515）內(nèi)的募集資金本息余額全部
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入新設(shè)立的廣發(fā)銀行股份有限公司武漢洪山支行專項(xiàng)賬戶（9550880075890400674）。2023年2月7
日，公司與保薦機(jī)構(gòu)及廣發(fā)銀行股份有限公司武漢洪山支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》
（公告編號(hào)：2023-009）、《關(guān)于開(kāi)立募集資金專用賬戶并簽署<募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議>的公告》
（公告編號(hào)：2023-017）、《關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。
注4：2023年3月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)
《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司在中國(guó)銀行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行設(shè)立新的募集
資金專項(xiàng)賬戶以管理2020年可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目-醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目剩余募集資金，并將原中國(guó)民生
銀行武漢分行營(yíng)業(yè)部的募集資金專項(xiàng)賬戶（銀行賬號(hào)： 632278594）內(nèi)的募集資金本息余額全部對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入
新設(shè)立的中國(guó)銀行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行（570383727668）。2023年4月，公司與保薦機(jī)構(gòu)及中國(guó)銀
行湖北自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)武漢片區(qū)分行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號(hào)：2023-024）、
《關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專戶的公告》（公告編號(hào)：2023-029）、《關(guān)于開(kāi)立募集資金專用賬戶并簽署<募
集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議>的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。
（三）募集資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情
況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金 已投入募集資金 投資進(jìn)度
擴(kuò)大醫(yī)療檢驗(yàn)集約化營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模項(xiàng)目 38,808.83 16,741.43 43.14%
SPD 項(xiàng)目 10,856.97 9,760.28 89.90%
補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,095.00 11,095.00 100.00%
合計(jì) 60,760.80 37,596.70 61.88%
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 2018 年非公開(kāi)募集資金合計(jì) 37,596.70
萬(wàn)元，總體投資進(jìn)度為 61.88%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目
的資金使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金 已投入募集資金 投資進(jìn)度
醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 15,951.23 1,404.74 8.81%
研發(fā)辦公大樓及倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 21,337.92 1,994.48 9.35%
補(bǔ)充流動(dòng)資金 15,980.65 15,980.65 100.00%
合計(jì) 53,269.80 19,379.86 36.38%
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 2020 年可轉(zhuǎn)債募集資金合計(jì) 19,379.86
萬(wàn)元，總體投資進(jìn)度為 36.38%。
二、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立
董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司本次將不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣的閑
置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)
之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。截至本核查意見(jiàn)出具日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金尚未到期。
次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)
立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司將不超過(guò) 4 億元人民幣的閑置募集
資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起
不超過(guò) 12 個(gè)月。截至本核查意見(jiàn)出具日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
尚未到期。
三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，
將不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自第四
屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后歸還至募集資
金專戶，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。截至本核查意見(jiàn)出具日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金尚未到期。
六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，
將不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自第四
屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 1 個(gè)月，到期后歸還至募集資金
專戶，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。2023 年 5 月 26 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資
金 6,000 萬(wàn)元全部歸還至募集資金專用賬戶。
三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定
以及公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影
響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率減少銀行短期
借款，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 3 個(gè)月，
到期后歸還至募集資金專戶，本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限
于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是在確保公司募集資金正常
使用和募集資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目的正常投入和資金周
轉(zhuǎn)需要；公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用部分閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，
維護(hù)投資者和公司的利益。
五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行的審議程序
七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司本次將不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元人民幣
的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審
議通過(guò)之日起不超過(guò) 3 個(gè)月。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)需
提交股東大會(huì)審議。
上述審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有
利于提高募集資金的使用效率，有利于解決公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中的資金需求，降
低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，更好地維護(hù)公司和投資者的利益。本次使用募集資
金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集
資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
該等事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—
—規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，同意公司本次將
不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆
董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 3 個(gè)月。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集
資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變
相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形。相關(guān)事項(xiàng)已履行了必要
的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司
《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過(guò) 6,000
萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第二十
八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò) 3 個(gè)月。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了
明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)履行了相應(yīng)的法定程序，符合《證券發(fā)行上市保薦
業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金
使用投向，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)
異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《信達(dá)證券股份有限公司關(guān)于塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公
司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
趙 軼 劉 文 選
信達(dá)證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
