證券代碼：000878 證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2023-030
債券代碼：149134 債券簡(jiǎn)稱：20 云銅 01
(相關(guān)資料圖)
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用完畢
及注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
《關(guān)于核準(zhǔn)云南銅業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕1853 號(hào)）核準(zhǔn)，2022 年 10 月 26 日，云
南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以非公開(kāi)發(fā)行每股
面值人民幣 1.00 元的普通股 303,949,750 股，發(fā)行價(jià)格為 8.80
元/股，募集資金總額 2,674,757,800.00 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)
用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,656,942,902.11 元，募集
資金已于 2022 年 11 月 4 日劃至公司指定賬戶。天職國(guó)際會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次發(fā)行的募集資金到
位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2022]17255-6 號(hào)《云
南銅業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》
。
二、募集資金專(zhuān)戶開(kāi)設(shè)和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者合法權(quán)
益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——
主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金
使用管理辦法》的規(guī)定，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司在中國(guó)銀行
股份有限公司云南省分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行云南省分行”）
設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)施專(zhuān)
戶管理。
單位：元
戶名 開(kāi)戶行名稱 賬號(hào) 專(zhuān)戶余額（元） 募集資金用途
收購(gòu)云銅集團(tuán)持有
中國(guó)銀行股份 的迪慶有色 38.2
云南銅業(yè)股份
有限公司云南 135688629595 2,656,986,768.80 3%股權(quán)、補(bǔ)充流
有限公司
省分行 動(dòng)資金及償還銀行
貸款
合計(jì) 2,656,986,768.80 -
注：募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)金額大于募集資金凈額，原因是上述存款金額為募集資金總額
分發(fā)行費(fèi)用未劃轉(zhuǎn)。
根據(jù)公司《募集資金管理制度》要求，同時(shí)經(jīng)公司董事
會(huì)授權(quán)，公司及本次A股發(fā)行保薦人中信證券股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）與中國(guó)銀行云南省分行于2022年11
月15日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
（以下簡(jiǎn)稱本協(xié)議）。
上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，公司嚴(yán)格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用
募集資金。
三、募集資金使用情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)云南銅業(yè)股份有限公
（證監(jiān)許可〔2022〕1853號(hào)）及《云
司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
南銅業(yè)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二
次修訂稿）》
，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用于收購(gòu)云南
銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云銅集團(tuán)”）持有的云南
迪慶有色金屬有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“迪慶有色”）38.23%
股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)187,480.53萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還
銀行貸款79,995.25萬(wàn)元，實(shí)際使用情況如下：
單位：萬(wàn)元
承諾投資 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 截至募集資金專(zhuān)戶注
項(xiàng)目 資總額 （注 1） 銷(xiāo)日累計(jì)投入金額
收購(gòu)云銅集團(tuán)持有迪
慶有色 38.23%股權(quán)
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還
銀行貸款
合計(jì) 267,475.78 265,694.29 265,694.29
注 1：根據(jù)《云南銅業(yè)股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，若實(shí)際募
集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募
投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，調(diào)整并最終決定募集資金的優(yōu)先順序及各
項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。調(diào)整后投資總額與募集資金承諾
投資總額合計(jì)數(shù)差異系支付發(fā)行費(fèi)用所致。
注2: 截至募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)日，公司通過(guò)募集資金專(zhuān)戶已支付保薦承銷(xiāo)費(fèi)增值稅為
行貸款尚有募集資金節(jié)余。
四、募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)情況
截止目前，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金專(zhuān)用賬戶所存放的
募集資金已按規(guī)定用途使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶的管
理，公司對(duì)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶進(jìn)行銷(xiāo)戶，并將節(jié)余資金（為
利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額445,106.70元以及用自有資金支
付發(fā)行費(fèi)用43,866.69元）合計(jì)488,973.39元轉(zhuǎn)入公司自有資
金賬戶用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—
—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，節(jié)余資金（包括利息
收入）低于五百萬(wàn)元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以
豁免董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序，其使用情況應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)
告中披露。根據(jù)上述規(guī)定，公司本次節(jié)余募集資金用于永久
性補(bǔ)充流動(dòng)資金及注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶事項(xiàng)可豁免提交董事
會(huì)審議。
截至本公告日，公司已完成上述募集資金專(zhuān)戶的全部注
銷(xiāo)工作。賬戶注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
五、備查文件
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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