（原標(biāo)題：或迎拐點(diǎn)？這個(gè)行業(yè)火了！備戰(zhàn)“618”，化妝品龍頭獲密集評(píng)級(jí)！跨界電池回收，汽運(yùn)龍頭獲機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)）

近一周機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)盯上這些股。

(資料圖)

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周(5月22日至26日)56家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行377次評(píng)級(jí)，281家上市公司獲“買(mǎi)入型”評(píng)級(jí)(包括買(mǎi)入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦)。

從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，電子行業(yè)有38股獲評(píng)級(jí)；計(jì)算機(jī)行業(yè)有27股獲評(píng)級(jí)；汽車(chē)、食品飲料行業(yè)獲評(píng)級(jí)個(gè)股均為22只。

電子股火了

存儲(chǔ)行業(yè)有望觸底反彈

電子行業(yè)中，北京君正、中科飛測(cè)-U均獲3家機(jī)構(gòu)的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)；思特威獲2家機(jī)構(gòu)的“積極型”評(píng)級(jí)。

5月26日，電子行業(yè)中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股漲幅居前，存儲(chǔ)芯片恒爍股份20cm漲停，德明利漲停，北京君正、朗科科技、佰維存儲(chǔ)、江波龍紛紛跟漲。

對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈存儲(chǔ)芯片持續(xù)大漲，機(jī)構(gòu)表示存儲(chǔ)行業(yè)有望觸底反彈。天風(fēng)證券表示，從歷史周期維度看，存儲(chǔ)行業(yè)周期約為3至4年，本周期自2020年一季度起始，于2022年一季度價(jià)格階段性見(jiàn)頂，目前已連續(xù)6個(gè)季度降價(jià)，處于周期筑底階段。機(jī)構(gòu)并認(rèn)為行業(yè)端今年二季度或迎來(lái)全面價(jià)格反彈，持續(xù)堅(jiān)定看好存儲(chǔ)大周期級(jí)別行情。

平安證券也表示，為了應(yīng)對(duì)行業(yè)下行周期，包括三星等海外龍頭均開(kāi)始減產(chǎn)措施，行業(yè)供需情況將逐步改善。同時(shí)，5月中旬長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布NAND產(chǎn)品漲價(jià)3%至5%，預(yù)計(jì)當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)正處于下行周期尾聲，存儲(chǔ)價(jià)格有望觸底。

另外，政策面上，近日國(guó)資委要求指導(dǎo)推動(dòng)央企加大在人工智能、集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。

北京君正是國(guó)內(nèi)車(chē)載存儲(chǔ)龍頭，公司存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線和模擬互聯(lián)芯片產(chǎn)品線可提供豐富的產(chǎn)品品類(lèi)。華鑫證券認(rèn)為隨著汽車(chē)智能化的不斷發(fā)展，存儲(chǔ)芯片的單車(chē)價(jià)值量預(yù)計(jì)將不斷提升，有望推動(dòng)公司存儲(chǔ)芯片在車(chē)規(guī)市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，給予維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

中科飛測(cè)是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備龍頭，相關(guān)量測(cè)設(shè)備已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線，所產(chǎn)主流機(jī)型成功填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，廣泛應(yīng)用于中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、士蘭集科、長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電等國(guó)內(nèi)主流集成電路制造產(chǎn)線，打破國(guó)際巨頭在質(zhì)量設(shè)備領(lǐng)域?qū)?guó)內(nèi)的長(zhǎng)期壟斷。平安證券看好公司中長(zhǎng)期的市場(chǎng)份額提升潛力，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

化妝品龍頭獲機(jī)構(gòu)扎堆評(píng)級(jí)

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，個(gè)股方面，共計(jì)17股獲3家及以上機(jī)構(gòu)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。其中，大眾化妝品龍頭珀萊雅最受關(guān)注，有11家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

4月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，主品牌珀萊雅貓旗GMV(成交金額)2.28億元左右，同比增長(zhǎng)57%，抖音平臺(tái)GMV1.35億元左右，同比增長(zhǎng)40%；彩棠貓旗GMV為0.45億元左右，同比增長(zhǎng)95%，抖音平臺(tái)GMV0.29億元左右，同比增長(zhǎng)69%。4月淡季天貓、抖音平臺(tái)成交金額延續(xù)靚麗增長(zhǎng)。

目前，公司正積極備戰(zhàn)“618”大促，通過(guò)深入與超頭合作、加大營(yíng)銷(xiāo)品宣投放、加速產(chǎn)品迭代升級(jí)等方式，力爭(zhēng)在大促中保持高速增長(zhǎng)，從而支撐半年報(bào)優(yōu)異業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

紅塔證券認(rèn)為“618”大促在即，行業(yè)旺季催化下景氣度有望環(huán)比提升，推薦業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較高的珀萊雅。太平洋證券、東方財(cái)富證券、東吳證券、國(guó)信證券等機(jī)構(gòu)紛紛給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

另外，機(jī)構(gòu)扎堆評(píng)級(jí)食品飲料板塊個(gè)股，廣州酒家、天味食品、安井食品、香飄飄、山西汾酒均有上榜。估值來(lái)看，食品飲料板塊最新動(dòng)態(tài)市盈率29.84倍，處于相對(duì)低位。

開(kāi)源證券表示，一季度公募基金持倉(cāng)食品飲料比例環(huán)比提升，也從側(cè)面反映市場(chǎng)對(duì)于板塊復(fù)蘇回暖趨勢(shì)仍有信心，預(yù)計(jì)今年板塊估值穩(wěn)定，行業(yè)仍需回歸業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主線。

汽運(yùn)龍頭跨界電池回收

獲機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)

機(jī)構(gòu)本周上調(diào)長(zhǎng)久物流至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司是國(guó)內(nèi)首家上市的第三方汽車(chē)物流企業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)82.7%，汽車(chē)銷(xiāo)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中汽車(chē)出口量增速反彈，同比增長(zhǎng)1.7倍。公司國(guó)際業(yè)務(wù)板塊也增長(zhǎng)迅速，國(guó)際業(yè)務(wù)毛利率(考慮補(bǔ)貼)從2021年的6.49%增長(zhǎng)至16.30%。

近日，公司宣布通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資取得廣東迪度新能源有限公司51%的股權(quán)，布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。公司未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)力新能源業(yè)務(wù)，將其作為第二增長(zhǎng)曲線，聚焦整車(chē)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)三駕馬車(chē)，目標(biāo)成為專(zhuān)業(yè)的動(dòng)力電池回收綜合利用服務(wù)商及“光儲(chǔ)充檢放”一體化服務(wù)商。

中郵證券看好長(zhǎng)久物流國(guó)際業(yè)務(wù)的高景氣以及新能源業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力，將公司上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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