證券代碼：600705          證券簡稱：中航產融             公告編號：臨 2023-031

債券代碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、

債券簡稱：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 產融 01、22 產

(相關資料圖)

融 02、22 產融 03、22 產融 Y2、22 產融 Y5、產融 YK01、23 產融 01、23 產融

            中航工業(yè)產融控股股份有限公司

     關于授權控股子公司中航國際融資租賃有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：截至本公告之日，中航產融提供擔保余額共計 565.56 億元，

其中對子公司提供擔保余額 535.89 億元（含中航租賃對所屬 SPV 公司提供擔保

經審計凈資產 100%的情況，存在對資產負債率超過 70%的控股子公司提供擔保的

情況。中航產融提供的 565.56 擔保余額中其中 429.7 億元為中航租賃為其所屬

SPV 公司提供的擔保，是中航租賃為滿足日常經營需要而提供的必要擔保，不存

在違規(guī)擔保的情況。SPV 公司實質由中航租賃實際控制，中航租賃為其提供擔保

能夠保障公司利益，風險可控。

     根據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外

擔保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的相關規(guī)定，

為滿足公司控股子公司中航國際融資租賃有限公司（以下簡稱“中航租賃”）業(yè)

務發(fā)展需要，中航工業(yè)產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬授權中航

租賃 2023 年度內為其全資控股的在境內外注冊的單機、單船、其他特殊項目公

司（以下簡稱“SPV 公司”）提供擔保發(fā)生額不超過人民幣 238.5 億元，預計 2023

年末擔保余額不超過 498.5 億元。

  一、擔保情況概述

  公司控股子公司中航租賃從事租賃業(yè)務，其融資渠道主要為借貸資金。為隔

離風險，同時降低融資成本、便于稅務籌劃，中航租賃在境內外注冊成立了多家

全資 SPV 公司（SPV 公司可涉及多層持股層級）從事單機、單船、其他的租賃業(yè)

務（即租賃項目公司），中航租賃以 SPV 公司為主體開展租賃業(yè)務時，需要中航

租賃對 SPV 公司對外融資提供連帶責任保證擔保，以便于 SPV 公司建立暢通的融

資渠道、降低融資成本。

  公司獨立董事同意將該擔保事項議案提交董事會審議，獨立董事亦同意該擔

保事項。公司第九屆董事會第十九次會議審議通過了《關于授權控股子公司中航

國際融資租賃有限公司 2023 年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》。

  本議案經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議批準。

  二、被擔保人基本情況

  被擔保企業(yè)為中航租賃全資控股（可涉及多層持股層級）的從事單機、單船、

其他的租賃業(yè)務的 SPV 公司。

  三、擔保方式

  連帶責任保證擔保。

  四、授權有效期

  授權期限自本次股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會通過新的擔

保額度計劃之日止。

  五、董事會意見

  公司第九屆董事會第十九次會議已經審議通過了《關于授權控股子公司中航

國際融資租賃有限公司 2023 年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》。

  公司獨立董事同意該擔保事項，并發(fā)表如下獨立意見：公司控股子公司中航

租賃 2023 年度預計為其下屬的境內外注冊的 SPV 公司提供不超過人民幣 238.5

億元的擔保，系中航租賃為滿足日常經營需要而提供的必要擔保，不存在違規(guī)擔

保的情況。SPV 公司實質由中航租賃實際控制，中航租賃為其提供擔保能夠保障

公司利益，風險可控。綜上，我們認為中航租賃為其下屬 SPV 公司提供擔保，其

目的是滿足中航租賃的租賃業(yè)務發(fā)展需要，有利于 SPV 公司獲得低成本融資、降

低稅負和控制風險。該事項符合全體股東合法權益，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益

的行為和情況，相關審議程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會有關規(guī)定以及《公司

章程》的規(guī)定。我們同意該事項的議案。

  六、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  （一）截至本公告披露日，中航產融為下屬子公司提供擔?；蚴跈嗫毓勺庸?/p>

司對其下屬全資子公司提供擔保的情況如下：

行境外債券提供擔保的議案》，為支持公司拓展融資渠道，降低其融資成本，同

意公司為中航資本國際的境外全資子公司 Blue Bright Limited 擬發(fā)行的不超

過 7 億美元等值的境外債券提供無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保。截至本

公告披露日，中航產融為中航資本國際發(fā)行境外債券提供擔保的余額為 7 億美

元，折合人民幣約 49.22 億元。

年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為滿足公司經營發(fā)展需要，在確

保規(guī)范運作和風險可控的前提下，2022 年度公司擬為中航產投（原名中航新興

產投）辦理擔保 29.5 億元，為中航航空產投辦理擔保 5 億元。截至本公告披露

日，中航產融為中航產投提供擔保余額 12.28 億元。

控股子公司中航國際租賃有限公司 2022 年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度

的議案》，同意授權中航租賃 2022 年度內為其全資控股的在境內外注冊的單機、

單船、其他特殊項目公司提供不超過人民幣 360 億元的連帶責任保證擔保。截至

本公告披露日，中航租賃對下屬特殊項目公司提供擔保的余額為 429.7 億元。

在確保規(guī)范運作和風險可控的前提下，2022 年度公司擬為中航資本國際控股有

限公司辦理擔保 6500 萬英鎊。截至本公告披露日，公司對中航資本國際控股有

限公司提供擔保的余額 6500 萬英鎊，折合人民幣約 5.7 億元。

碳中和資產支持證券并提供擔保的議案》，同意公司、中航投資控股有限公司根

據綠色碳中和 CMBS 資產支持專項計劃的交易架構安排按照各自持有中航置業(yè)的

股權比例對專項計劃的本息償付提供保證擔保、按照各自持有中航置業(yè)的股權比

例對中航置業(yè)履行專項計劃證券的回售/贖回的義務提供流動性支持、按照各自

持有中航置業(yè)的股權比例對中航置業(yè)、航投置業(yè)的日常運營成本提供流動性支持。

其中，對專項計劃的本息償付提供保證擔保的期間為自擔保協(xié)議生效之日起至主

債權期限屆滿之日起貳年，對流動性支持的承諾期限為自擔保協(xié)議生效之日起至

專項計劃終止日后滿十二個月止。截至本公告披露日，中航產融對該專項計劃提

供流動性支持及差額補足的余額為 37.22 億元,中航投資對該專項計劃提供流動

性支持及差額補足 1.77 億元。

  （二）截至本公告披露日，中航產融對外提供擔保情況如下：

產支持專項計劃提供流動性支持及差額補足的議案》，同意由公司在專項計劃循

環(huán)期提供流動性支持，在攤還期提供差額補足。公司履行差額補足義務所支付的

差額補足資金總額累計應不超過專項計劃設立時優(yōu)先級資產支持證券本金金額

的 70%。該專項計劃的資產服務機構為中航信托股份有限公司（以下簡稱“中航

信托”），公司此次提供流動性支持和差額補足構成實質性擔保。截至本公告披

露日，中航產融對該專項計劃提供流動性支持及差額補足的余額為 29.67 億元。

  截至本公告披露日，公司累計提供擔保不存在逾期擔?；蛱幱谠V訟狀態(tài)的擔

保事項，也不存在因提供擔保而導致公司承擔連帶責任發(fā)生損失的情形。

  特此公告。

                         中航工業(yè)產融控股股份有限公司

                              董   事   會

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