股票代碼：603580 股票簡稱：艾艾精工
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
【資料圖】
會議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
目 錄
一、2022年度股東大會會議議程
二、2022年度股東大會會議須知
三、2022年度股東大會會議議案
案》
議案》
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
一、會議時間：2023年6月9日14：00
二、會議地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)翔殷路580號2樓會議室
三、出席或列席會議人員：
上海分公司登記在冊的艾艾精工（股票代碼：603580）股東有權(quán)出席股東大會
，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股
東。
四、主持人：董事長涂木林先生
五、會議議程：
數(shù)。
（1）審議《公司2022年度董事會工作報告的議案》
（2）審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
（3）審議《公司2022年度財務(wù)決算的議案》
（4）審議《公司2022年年報及摘要》
（5）審議《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》
（6）審議《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)及其報酬的議案》
（7）審議《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的
議案》
（8）審議《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計公司2023年度關(guān)聯(lián)交易
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
的議案》
件。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
為了保障本次股東大會能夠順利召開，請各位參會人員遵守股東大會的會
場紀(jì)律：
關(guān)的問題請會后討論。會議期間，會議主持人及公司管理層可以拒絕回答與本
次會議議案無關(guān)的問題。
經(jīng)公司董事會同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、
錄音、拍照。各位股東應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，
不得擾亂大會的正常秩序。
表決采用現(xiàn)場投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請參照本公司發(fā)布的《關(guān)于召
開2022年度股東大會的通知公告》。
擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予
以制止。
》。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《公司2022年度董事會工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案，見附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議，勤勉
盡責(zé)，切實(shí)履行了公司及股東賦予的各項(xiàng)職責(zé)?，F(xiàn)將公司2022年度董事會主要工作情況報告
如下：
一、公司總體經(jīng)營情況
主營業(yè)務(wù)收入：17652萬元
主營業(yè)務(wù)成本：12411萬元
歸屬于母公司的凈利潤：-280萬元
每股收益：-0.0214元/股
（1）研發(fā)創(chuàng)新情況
報告期內(nèi)，根據(jù)市場調(diào)研分析及未來需求，公司對產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，滿足客戶對于新工藝
、新材料的產(chǎn)品要求。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品研發(fā)工作按年度計劃順利實(shí)施。報告期內(nèi)申請多
項(xiàng)專利。
（2）市場推廣方面
為了快速、有效的掌握客戶實(shí)際需求，鞏固市場與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，促進(jìn)新產(chǎn)品的推展應(yīng)
用，報告期內(nèi)，公司積極參與展會,提高公司品牌能見度,了解和掌握不同類別客戶的實(shí)際需
求，為后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和成套配件服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
（3）生產(chǎn)管理方面
為保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時提高生產(chǎn)效率，對公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化
，并取得了預(yù)期的效果。為有效保障生產(chǎn)員工的安全，生產(chǎn)部認(rèn)真宣傳公司的各項(xiàng)安全管理
制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不斷提高員工的安全生產(chǎn)意識，避免了各類事故的發(fā)生。
（4）內(nèi)部控制提升方面
公司高度重視規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度的完善工作。報告期內(nèi)，公司根據(jù)經(jīng)營及發(fā)展情
況完善了各部門組織結(jié)構(gòu)、崗位分工、主要業(yè)務(wù)流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)了部門管理的規(guī)范化
，梳理了各項(xiàng)內(nèi)控制度，并結(jié)合市場環(huán)境及監(jiān)管的要求，為公司經(jīng)營活動的順利開展及內(nèi)部
控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保障。
（5）募投項(xiàng)目建設(shè)方面報告期內(nèi)，公司根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)展情況
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
目建設(shè)。截止2017年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，2017年5月25日向社
會公眾公開發(fā)行人民幣普通股1667萬股，實(shí)際募集資金凈額為人民幣13108.7萬元。業(yè)經(jīng)大
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2017]000326號”驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。
本公司截至2022年12月31日募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,096.76
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
（6）投資者關(guān)系管理方面
報告期內(nèi)，公司在上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)上平臺與投資者積極互動。公司管
理層就公司經(jīng)營狀況、競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略、客戶群體及可持續(xù)發(fā)展等情況與投資者進(jìn)行了
深入的交流。也隨時關(guān)注投資者來電話或網(wǎng)絡(luò)提問,及時互動回答.與投資者保持良好互動關(guān)
系。
二、董事會日常工作情況
報告期內(nèi)，公司董事會共召開了5次會議，具體情況如下：
會議屆次 召開日期 會議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見公告編號 2022-001
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見公告編號 2022-018
第四屆第六次 2022-8-22 詳見公告編號 2022-028
第四屆第七次 2022-10-28 詳見公告編號 2022-033
三、股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司共召開了1次股東大會，具體情況如下：
決議刊登的指定 決議刊登的披
會議屆次 召開日期 會議決議
網(wǎng)站的查詢索引 露日期
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
東大會 網(wǎng) 站 2022-025
www.sse.com.cn
四、董事會下設(shè)的專門委員會的履職情況
報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會結(jié)合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展?fàn)顩r，對公司長期發(fā)
展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行審議并提出建議。
報告期內(nèi)，公司審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，與審計會計師進(jìn)
行溝通，制定年度審計計劃并對年度審計工作進(jìn)行安排，并就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題與相關(guān)
人員進(jìn)行有效溝通，切實(shí)履行了審計委員會工作職責(zé)。
報告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會對董事、監(jiān)事和高級管理人員對薪酬等事項(xiàng)進(jìn)行了討
論與審議，認(rèn)為2022年公司體現(xiàn)了公平原則，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬發(fā)放符
合公司薪酬管理制度的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度及與薪酬管理制度不一致的情形
。
五、公司2023年工作計劃
做好人員儲備、市場開拓、服務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面業(yè)務(wù)的同時，重點(diǎn)抓好以下幾方面工
作：
售管道拓展，加快公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)的拓展進(jìn)度。
效率，提升總體執(zhí)行能力；全面推行生產(chǎn)制造、銷售及客戶關(guān)系管理、財務(wù)一體化的管理系
統(tǒng)，加強(qiáng)采購、生產(chǎn)、銷售管理，強(qiáng)化節(jié)能降耗及成本控制；明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)
強(qiáng)化公司風(fēng)險管控。
、安全管理等方面的培訓(xùn)，不斷提升員工專業(yè)技能水平以及崗位認(rèn)知度。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人
才激勵力度，進(jìn)行激勵制度實(shí)施。
以適當(dāng)?shù)膬r格獲取公司發(fā)展所需的核心資源，實(shí)現(xiàn)具有協(xié)同效應(yīng)的外延式擴(kuò)張，進(jìn)一步增強(qiáng)
上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
《特定對象調(diào)研采訪接待
管理制度》的相關(guān)要求，通過多種方式與投資者進(jìn)行積極的互動交流，持續(xù)做好投資者接待
及信息披露等工作。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)及媒體合作等多方面的工作，保障投資者能夠平
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
等地獲取公司經(jīng)營管理、未來發(fā)展等信息，構(gòu)建公司與投資者順暢的互動關(guān)系，樹立公司在
資本市場的良好形象。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司董事會
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案，見附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
《公司章程》等法律法規(guī)和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)
定，對公司依法運(yùn)營、財務(wù)管理、重大決策及董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行
了重點(diǎn)監(jiān)督，積極維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益，勤勉盡責(zé),切實(shí)履行了公司及股東賦
予的各項(xiàng)職責(zé)?，F(xiàn)將公司 2022 年度監(jiān)事會主要工作情況報告如下：
一、監(jiān)事會工作情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開 5 次會議，會議審議事項(xiàng)如下：
會議屆次 召開日期 會議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見公告編號 2022-002
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見公告編號 2022-019
第四屆第六次 2022-8-22 詳見公告編號 2022-029
第四屆第七次 2022-10-28 詳見公告編號 2022-034
二、監(jiān)事會成員變動情況
俞秀麗女士、茍文川先生擔(dān)任公司非職工代表監(jiān)事。與職工代表監(jiān)事費(fèi)敏怡共同組成公
司監(jiān)事會。2022 年監(jiān)事會成員無變動。
三、 提議召開和出席董事會、股東大會的情況
報告期內(nèi)監(jiān)事會無提出召開股東大會的情形，報告期內(nèi)公司一共召開 5 次董事會、1 次
股東大會，公司監(jiān)事依法列席了公司歷次股東大會和董事會。對會議的召集、召開程序、決
議事項(xiàng)，公司的決策程序和公司董事、高管人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。
四、監(jiān)事會對公司 2022 年有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見
報告期內(nèi)，監(jiān)事與公司管理層保持緊密聯(lián)系，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及重大項(xiàng)目
建設(shè)進(jìn)展情況，對重要議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，并通過多種方式與董事、管理層溝通，并提出
科學(xué)合理化建議。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司在 2022 年度的經(jīng)營和運(yùn)作，整體合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位
董事、經(jīng)營管理層恪盡職守，沒有發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)、違章的行為或損害股東權(quán)益的情況。公
司決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》 《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所及
《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，決策程序合法有效，且期和公司的發(fā)展要求；公司董事、
高管人員在 2022 年的工作中嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行
董事會、股東大會的各項(xiàng)決議。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對會計師事務(wù)所出具的關(guān)于公司財務(wù)審計報告進(jìn)行了謹(jǐn)慎認(rèn)真的審閱，
對公司各期財務(wù)報告出具了審核意見，強(qiáng)化了對公司財務(wù)狀況和財務(wù)成果的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)
為公司財務(wù)管理規(guī)范，財務(wù)運(yùn)行狀況良好，尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保等違反財務(wù)管理制度的行為。
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，公司 2022 年度募集資金
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金
管理制度》等法律、法規(guī)或規(guī)范性檔的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形，
不存在損害公司及全體股東利益的情形?！豆?ensp;2022 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
報告期內(nèi)，公司不存在任何提供擔(dān)保的情形。
五、展望
進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)切各級管理人員的道德行為、勤勉盡職、成果業(yè)績等方面的進(jìn)步和存在問題，
督促監(jiān)事積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效
運(yùn)行；檢查公司財務(wù)情況，通過定期了解和審閱財務(wù)報告，對公司的財務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督；
監(jiān)督公司信息披露情況及公司董事和高管人員勤勉盡責(zé)的情況，防止損害公司同股東權(quán)益的
行為發(fā)生。認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及股東的合法權(quán)
益。
過去的一年里，監(jiān)事會的工作得到了廣大股東、董事、高級管理人員和全體員工的支持，
章程》賦予的職權(quán)，強(qiáng)化監(jiān)督職能，履行好監(jiān)事會的職責(zé)，促進(jìn)公司的健康、規(guī)范發(fā)展。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司監(jiān)事會
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《公司2022年度財務(wù)決算的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算的議案，見附件。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
附件
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
公司 2022 年度財務(wù)決算已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，并出具了無保留
意見的審計報告。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為公司的財務(wù)報表在所有重大方面按
照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了艾艾精工 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財務(wù)
狀況以及 2022 年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年
主要會計數(shù)據(jù) 2022年 2021年 同期增減 2020年
(%)
營業(yè)收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09 194,159,732.72
歸屬于上市公司股東的凈 -2,802,152.69 34,073,044.29 -108.22 30,565,110.49
利潤
歸屬于上市公司股東的扣 -3,935,984.64 31,773,781.74 -112.39 26,757,221.02
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 19,345,880.74
凈額
本期末比上
減（%）
歸屬于上市公司股東的凈 437,130,028.95 461,544,815.18 -5.29 438,922,204.73
資產(chǎn)
總資產(chǎn) 529,933,022.93 549,775,026.45 -3.61 496,888,974.11
(一)
本期比上年
主要財務(wù)指標(biāo) 2022年 2021年 2020年
同期增減(%)
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
基本每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
稀釋每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 -0.0301 -112.38
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -0.61 減少8.16個
百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) -0.86 減少7.90個
平均凈資產(chǎn)收益率（%） 百分點(diǎn)
截止 2022 年底經(jīng)中國注冊會計師審計，本公司合并資產(chǎn)負(fù)債表的總資產(chǎn)為 52993 萬元，
總負(fù)債為 7498 萬元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為 43713 萬元。
本公司 2022 年末股本為 13067.32 萬股。與 2021 年股本情況相比無變動。
二、有關(guān)事項(xiàng)的說明:
（一）資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期
上期期
本期期末 末金額
末數(shù)占
數(shù)占總資 較上期 情況
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn)
產(chǎn)的比例 期末變 說明
的比例
（%） 動比例
（%）
（%）
貨幣資金 50,688,140.79 9.57 89,230,309.06 16.23 -43.19 注1
固定資產(chǎn) 175,507,811.36 33.12 77,814,375.03 14.15 125.55 注2
在建工程 36,732,809.65 6.93 79,065,319.74 14.38 -53.54 注3
其他非流 1,166,282.26 0.22 26,923,351.92 4.90 -95.67 注4
動資產(chǎn)
其他說明
注 1：貨幣資金期末較期初減少 43.19%，主要系子公司西安艾艾、安徽艾艾支付廠房建設(shè)及
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
設(shè)備款所致。
注 2：期末余額較期初余額增加 125.55%，主要系本期子公司安徽艾艾廠房生產(chǎn)線轉(zhuǎn)固。
注 3：期末余額較期初余額減少 53.54%，主要系本期子公司安徽艾艾廠房生產(chǎn)線轉(zhuǎn)固，以及
子公司西安艾艾正在建設(shè)所致。
注 4：期末余額較期初余額減少 95.67%，主要系本期收回預(yù)付投資款，以及期末預(yù)付設(shè)備、
軟件款較期初減少所致。
（二）利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位：元 幣種：人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09
營業(yè)成本 124,113,526.82 160,227,626.02 -22.54
銷售費(fèi)用 15,431,263.63 17,381,545.22 -11.22
管理費(fèi)用 24,270,429.51 22,472,694.40 8.00
財務(wù)費(fèi)用 -3,095,848.23 2,478,659.04 -224.90
研發(fā)費(fèi)用 10,473,872.83 13,058,607.47 -19.79
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -51,963,208.97 -82,037,884.23 -36.66
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,439,845.06 5,626,155.52 -481.07
營業(yè)收入變動原因說明：主要系本期訂單量減少，營業(yè)收入比上年同期減少。
營業(yè)成本變動原因說明：營業(yè)收入減少，營業(yè)成本相應(yīng)減少。
銷售費(fèi)用變動原因說明：本期訂單量減少，營業(yè)收入減少，銷售費(fèi)用相應(yīng)減少。
管理費(fèi)用變動原因說明：較上年同期無較大變化。
財務(wù)費(fèi)用變動原因說明：本期匯率變動影響為匯兌收益，上年同期是匯兌損失。
研發(fā)費(fèi)用變動原因說明：較上年同期無較大變化。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：本期收到的稅費(fèi)返還多于上年同期。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要是本期投資支付的現(xiàn)金少于上年同期。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：本期籌資活動流入的現(xiàn)金流少于上年同期。
會計政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行財政部 2021
年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 15 號》 “關(guān)于
第 四 屆 董 事 會 第 三 次 本項(xiàng)會計政策變更對公司本報告期財
企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研
會議審議批準(zhǔn) 務(wù)報表無影響
發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計
處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷” 。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
會計政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 12 月 13 日起執(zhí)行財政部 2022
年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 16 號》 “關(guān)于
發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的 第 四 屆 董 事 會 第 八 次
（1）
所得稅影響的會計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn) 會議審議批準(zhǔn)
金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支
付的會計處理” 。
（1） 執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 16 號對本公司的影響
（財會〔2022〕31 號，
以下簡稱“解釋 16 號”），解釋 16 號三個事項(xiàng)的會計處理中：“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和
負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允許
企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行，本公司本年度未提前施行該事項(xiàng)相關(guān)的會計處理；
“關(guān)于發(fā)行方
分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算
的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計處理”內(nèi)容自公布之日起施行。
本項(xiàng)會計政策變更對公司本報告期財務(wù)報表無影響。
（1）利潤分配情況
根據(jù)本公司 2023 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會第八次會議決議，2022 年度本公司
利潤分配預(yù)案為：本公司 2022 年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述
利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。
名為金鋒馥（滁州）科技股份有限公司，以下簡稱金鋒馥）及其實(shí)質(zhì)控制人與南京賽富、本
公司等共 14 位投資人簽訂投資協(xié)議，約定金鋒馥增加的 486.5619 萬美元注冊資本中，由
繳增資注冊資本中的 67.7323 萬美元，占其增資后注冊資本的 3.4265%。
根據(jù)投資協(xié)議及修改后的章程，金鋒馥公司董事會共 6 名，其中本公司委派 1 名。同時
金鋒馥及其實(shí)控人承諾，
如金鋒馥未于 2022 年 12 月 31 日向中國證監(jiān)會完成申報上市材料、
或未完成目標(biāo)利潤的 50%，則其實(shí)控人或目標(biāo)公司觸發(fā)按 8%的年化收益或按審定的本輪投
資人享有賬面凈資產(chǎn)權(quán)益孰高價格的回購義務(wù)或?qū)Ρ据喭顿Y人進(jìn)行補(bǔ)償。2022 年度由于經(jīng)
濟(jì)環(huán)境等客觀因素對物流電商設(shè)備行業(yè)的影響，金鋒馥利潤下滑超過預(yù)期，暫時終止了上市
材料的申報，該公司對包括本公司在內(nèi)的上述 14 位投資人的補(bǔ)償尚在協(xié)商中。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
除上述事項(xiàng)外，本公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。
子公司西安艾艾精工輸送系統(tǒng)有限公司 2022 年開始工業(yè)用輕型輸送帶及智能輸送裝備
制造廠房的投資建設(shè)，廠房項(xiàng)目預(yù)算支出 4,500.00 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日止，已累
計簽訂承包施工等合同金額為 5,570.38 萬元，累計支出 3,451.93 萬元。
除存在上述承諾事項(xiàng)外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司無其他應(yīng)披露未披露的重大
承諾事項(xiàng)。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《公司2022年年報及摘要》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司2022年年報及摘要的議案，詳見《艾艾精工2022年年度報告》(修
訂版)和《艾艾精工2022年年度報告摘要》（修訂版）。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》
各位股東及股東代表：
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度經(jīng)營成果進(jìn)行審計
，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤為-2,802,152.69元。母公司2022
年度凈利潤為-2,632,759.19元，截止2022年12月31日，母公司累計可供分配利
潤為149,622,448.07元，母公司資本公積余額為82,305,123.88元。綜合考慮公
司未來的發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營資金需求等情況，為了保障公司的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)
展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力，維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司2022年度不進(jìn)行利潤
分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)及其報酬的議案》
各位股東及股東代表：
關(guān)于公司關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)及其報酬的議案，公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財務(wù)報告、內(nèi)控報告審計服務(wù)，聘期
一年，同時擬授權(quán)公司管理層根據(jù)審計機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量與同類市場價格水平等
情況綜合決定有關(guān)審計費(fèi)用事項(xiàng)。
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》
各位股東及股東代表：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)(上海)股份
有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]653號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海
證券交易所同意，本公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司采用網(wǎng)上資金
申購定價發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,667萬股，每股面值1元，發(fā)行
價格為每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集資金163,532,700.00
元，扣除發(fā)行費(fèi)用32,445,700.00元，募集資金凈額131,087,000.00元。
截止2017年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2017]000326號”驗(yàn)資報告驗(yàn)證確
認(rèn)。
本公司截至2022年12月31日募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續(xù)費(fèi)） 8,096.76
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
請審議。
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計公司2023年度關(guān)聯(lián)交
易的議案》
各位股東及股東代表：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（1）關(guān)聯(lián)方名稱：蔡瑞美，與本公司關(guān)系：本公司的董事及公司實(shí)際控制
人。
（2）關(guān)聯(lián)方名稱：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳
物流機(jī)械有限公司，與本公司關(guān)系：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司為本公
司總經(jīng)理兼董事涂國圣擔(dān)任董事的公司，本公司持股3.4265%。
（1）關(guān)聯(lián)交易的借款利率綜合考慮了公司近期融資安排、市場利率走勢等
因素，借款利率參照同等條件下的銀行貸款利率，其定價依據(jù)充分，價格公平
合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（2）公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳物流機(jī)
械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品，產(chǎn)品按照市場價格確定。
（1）2018年7月蔡瑞美與子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司簽訂借款協(xié)議，提
供給意諾工業(yè)皮帶有限公司240萬歐元借款，借款利率為3M LIBOR+2%，且不低
于2%，借款期限為2018年7月5日至2019年6月30日，到期后償還40萬歐元，剩余
日，截至2022年12月31日止，借款余額為160萬歐元。
（2）2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，
提供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
（3）2022年，公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和
傳物流機(jī)械有限公司銷售物流帶等工業(yè)輸送帶產(chǎn)品的銷售額分別為4.82萬元、
艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
-38.14萬元。
(1)根據(jù)公司2023年經(jīng)營計劃，擬提請股東大會授權(quán)董事會審批累計發(fā)生額
不超過3000萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。（不含以下兩項(xiàng)預(yù)計向蔡瑞美借款的關(guān)聯(lián)交易
）
(2)2022年底子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司對蔡瑞美短期借款余額160萬歐
元在2023年6月27日到期，如子公司意諾工業(yè)皮帶有限公司無其他大額現(xiàn)金流入
，擬向蔡瑞美申請延期該借款160萬歐元，借款利率不變。
(3)2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協(xié)議，提
供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
額現(xiàn)金流入，擬向蔡瑞美申請延期該借款30萬歐元，借款利率不變。
請審議。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
