證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨 2023-052 號
(資料圖片)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于
調(diào)整 2023 年度預(yù)計為公司及子公司提供擔(dān)保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：
● 本次預(yù)計調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實際為其提供的擔(dān)保余額：
萬元人民幣增加至 762,162.00 萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)
保的最高額度將由 147,000.00 萬元人民幣增加至 157,000.00 萬元人民幣；公司下屬全資
或控股子公司對公司提供擔(dān)保的最高額度將由 373,000.00 萬元人民幣增加至 488,000.00
萬元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實際為其提供的擔(dān)保
總額（包含尚未使用的額度）為 693,712.00 萬元。
● 是否有反擔(dān)保：為保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對上市公
司的保障。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。
● 特別風(fēng)險提示：本次調(diào)整后，2023 年度預(yù)計為資產(chǎn)負(fù)債率高于（或等于）70%以上的
子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過 131,300.00 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比
例不超過 8.73%。
● 此事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2023 年度預(yù)
計為子公司提供擔(dān)保的議案》，本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，在上
述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，調(diào)整 2023 年度為公司及子公司提供擔(dān)保的額度：公司預(yù)計為下
屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由 732,162.00 萬元人民幣增加至 762,162.00
萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由 147,000.00
萬元人民幣增加至 157,000.00 萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔(dān)保
的最高額度將由 373,000.00 萬元人民幣增加至 488,000.00 萬元人民幣。
本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況如下表所示：
調(diào)整前2023年 調(diào)整后2023年 截至目前已
度預(yù)計提供擔(dān) 度預(yù)計提供擔(dān) 提供擔(dān)保的
擔(dān)保方 被擔(dān)保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬元） （單位：萬元） 位：萬元）
一、對全資或控股子公司的擔(dān)保預(yù)計
湖北人福及其下屬全資或控股子公司 ￥301,500.00 ￥280,000.00 ￥252,500
人福醫(yī)藥 宜昌人福及其下屬全資或控股子公司 ￥200,000.00 ￥220,000.00 ￥172,800
武漢人福 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥9,000
合計 ￥521,500.00 ￥530,000.00 /
人福醫(yī)藥 湖北人福下屬全資或控股子公司 ￥78,500.00 ￥100,000.00 ￥77,150
二、全資或控股子公司之間的擔(dān)保預(yù)計
①
人福有限 湖北人福 ￥75,000.00 ￥85,000.00 ￥50,000.00
三、子公司對公司的擔(dān)保預(yù)計
武漢人福 人福醫(yī)藥 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥15,000.00
②
武漢普克 人福醫(yī)藥 ￥23,000.00 ￥33,000.00 ￥20,000.00
③
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 人福醫(yī)藥 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
④
人福美國 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
⑤
三峽制藥 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
⑥
三峽普諾丁 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
合計 ￥63,000.00 ￥178,000.00 /
注：①“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；
②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；
③“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司；
④“人福美國”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；
⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調(diào)整外，公司 2022 年年度股東大會審議通過的《關(guān)于 2023 年度預(yù)計為子公
司提供擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。
上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔(dān)
保額度調(diào)整出具了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）人福醫(yī)藥
人福醫(yī)藥基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年一季度報告》《2022 年年度報告》。
（二）湖北人福
道路貨物運(yùn)輸(不含危險貨物)，藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為
準(zhǔn))一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，制藥專用設(shè)備銷售,石油制
品銷售(不含危險化學(xué)品),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)，國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，技
術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外)，普通貨物
倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)，企業(yè)管理咨詢，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服
務(wù)，光學(xué)玻璃銷售，專用設(shè)備修理，機(jī)械電氣設(shè)備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產(chǎn)
租賃，塑料制品制造，電子產(chǎn)品銷售，家具銷售，機(jī)械設(shè)備銷售，消毒劑銷售(不含危
險化學(xué)品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實驗分析儀器銷售，初級農(nóng)產(chǎn)品收購，計算機(jī)
系統(tǒng)服務(wù)，汽車銷售。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 736,731.56 768,414.56
凈資產(chǎn) 256,338.63 253,832.72
負(fù)債總額 480,392.93 514,581.84
其中：流動負(fù)債總額 478,425.83 512,492.22
營業(yè)收入 213,799.58 821,701.44
凈利潤 2,651.81 11,700.62
權(quán)，根據(jù)增資協(xié)議的遠(yuǎn)期回購約定，公司持有其 100%權(quán)益。
（三） 宜昌人福
有效期為準(zhǔn)）；醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）；
預(yù)包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)
營）；第一類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營；醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨
詢；藥品、食品檢測服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、
科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司
經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；代理進(jìn)出口（國家有專項審批規(guī)定的，未取得相
關(guān)許可，不得經(jīng)營）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；藥品委托生產(chǎn)。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 1,062,903.94 1,045,083.62
凈資產(chǎn) 736,543.49 680,572.96
負(fù)債總額 326,360.45 364,510.66
其中：流動負(fù)債總額 229,187.10 274,630.70
營業(yè)收入 197,293.66 700,995.31
凈利潤 57,722.73 207,801.36
（四） 武漢人福
品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體
經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；
機(jī)械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 86,761.39 75,389.82
凈資產(chǎn) 67,754.58 64,077.20
負(fù)債總額 19,006.81 11,312.61
其中：流動負(fù)債總額 16,884.79 9,296.68
營業(yè)收入 17,337.50 62,824.03
凈利潤 3,632.81 9,991.40
其 1.67%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前，公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會通過該調(diào)整事項，公司董事會
將根據(jù)上述各公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確
定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司對外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開展日常業(yè)
務(wù)，上述被擔(dān)保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未
按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，擔(dān)保
風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，但上述公
司近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以
增強(qiáng)對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次調(diào)整
預(yù)計擔(dān)保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正
常開展，上述調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：此次調(diào)整 2023 年度預(yù)計擔(dān)保額度事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，
被擔(dān)保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經(jīng)營業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔(dān)保風(fēng)險可控。
為進(jìn)一步保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對上市公司的保障。
本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》
的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項經(jīng)公司股東大會授權(quán)公司董事會后執(zhí)行，上市公
司權(quán)益不會因此受到損害。同意本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度事項，并同意將該議案提交股東
大會審議。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：本次公司調(diào)整 2023 年度預(yù)計擔(dān)保額度事項，
有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本次提請公司股東大會審議授權(quán)的對外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司及下屬
全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)風(fēng)險處
于公司可控制范圍內(nèi)；該項預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東
利益的情況，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔(dān)保總額（包含尚未使用的額
度）為 793,162.00 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 1,503,699.33 萬元的 52.75%，
全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無逾期對外擔(dān)保，也無涉及訴
訟的對外擔(dān)保。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會
二〇二三年五月二十七日
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