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5月25日，嘉實中證500ETF聯(lián)接A最新單位凈值為1.7024元，累計凈值為1.7684元，較前一交易日下跌0.28%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌1.71%，近3個月下跌4.86%，近6個月下跌1.05%，近1年上漲4.49%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
嘉實中證500ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比0.6%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比5.87%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經(jīng)理為何如、李直，基金經(jīng)理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-2.27%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有218次，其中盈利次數(shù)為130次，勝率為59.63%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為1.83%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來）基金經(jīng)理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-17.12%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有48次，其中盈利次數(shù)為22次，勝率為45.83%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來）
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