證券代碼：603499 證券簡稱：翔港科技 公告編號：2023-031
轉(zhuǎn)債代碼：113566 轉(zhuǎn)債簡稱：翔港轉(zhuǎn)債
(資料圖)
上海翔港包裝科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
??債券簡稱：翔港轉(zhuǎn)債
??回售價格：100.45 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）
??回售申報期：2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日
??回售資金發(fā)放日：2023 年 6 月 9 日
??回售申報期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
??本次回售不具有強(qiáng)制性
??風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以 100.45 元人民幣 /張（含當(dāng)期利
息）賣出持有的“翔港轉(zhuǎn)債”。截至目前，“翔港轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次
回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。
“本公司”）召開 2022 年年度股東大會，2023 年 5 月 23 日召開“翔港轉(zhuǎn)債”
募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。根據(jù)《上海翔港包裝科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約
定，“翔港轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。 現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦
法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和
《募集說明書》，就回售有關(guān)事項向全體“翔港轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
（一）附加回售條款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改
變募資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券
面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可
以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實(shí)施
回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的
相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金
額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，“翔港轉(zhuǎn)債”第四年的票面利率
為 100×1.80%×92/365=0.45 元/張，即回售價格為 100.45 元/張。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項
（一）回售事項的提示
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，變更可轉(zhuǎn)換公司債券
募集資金投資項目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過決議后 20 個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人一次回售的權(quán)利，有關(guān)回售公告至少發(fā)布 3 次。其中，在回
售實(shí)施前、股東大會決議公告后 5 個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間
至少發(fā)布一次，余下一次回售公告的發(fā)布時間視需要而定。
根據(jù)上述規(guī)定，公司將在 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日期間于上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布兩次回售提示
公告，并在回售實(shí)施期間（2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日）發(fā)布一次回
售提示公告。
“翔港轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！跋韪?/p>
轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113566”，轉(zhuǎn)債簡稱為“翔港轉(zhuǎn)債”。行使回售
權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售
申報，方向?yàn)橘u出，回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，
可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。
（三）回售申報期：2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 6 日
（四）回售價格：100.45 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
（五）回售款項的支付方法
公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“翔港轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年
三、 回售期間的交易
“翔港轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若
“翔港轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出
指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于 3,000 萬元人民
幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，在公告三
個交易日后“翔港轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：021-20979819
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司董事會
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