證券代碼：605358         證券簡(jiǎn)稱：立昂微          公告編號(hào)：2023-048

【資料圖】

債券代碼：111010         債券簡(jiǎn)稱：立昂轉(zhuǎn)債

 杭州立昂微電子股份有限公司關(guān)于實(shí)施 2022 年度權(quán)益分派

              調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整/修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：45.38元/股

  ? 調(diào)整/修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：44.96元/股

  ? 立昂轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月1日

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2345號(hào)）核準(zhǔn)，杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額339,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書(shū)

[2022]326號(hào)文同意，公司339,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月7日起在上交所掛牌交

易，債券簡(jiǎn)稱“立昂轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111010”。

   一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

  （一）根據(jù)《杭州立昂微電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以

下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）相關(guān)條款，立昂轉(zhuǎn)債在發(fā)行后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股

本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)

金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為

增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  （二）公司于2023年5月15日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)并審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度

利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》：以2022年12月31日公司股份總數(shù)676,848,359股為基數(shù)，向全體股東

每10股派發(fā)4.2元現(xiàn)金紅利（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利284,276,310.78元（含稅）。具體內(nèi)

容詳見(jiàn)公司于2023年5月16日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《立

昂微2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

  因“立昂轉(zhuǎn)債”已于2023年5月18日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動(dòng)。公司按照

現(xiàn)金分配總額總數(shù)不變的原則，對(duì)2022年度利潤(rùn)分配方案的每股分配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確

定每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.42000元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利284,278,012.62元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露

的《立昂微關(guān)于調(diào)整2022年度利潤(rùn)分配方案每股分配金額的公告》（公告編號(hào)：2023-

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款規(guī)定，按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩

位，最后一位四舍五入）：

  P1=P0-D

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  即P0=45.38元/股 ，D=0.42，P1=44.96元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)

  綜上，“立昂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由當(dāng)前的45.38元/股調(diào)整為44.96元/股。

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月1日（權(quán)益分派除權(quán)除息日）起生效。立昂轉(zhuǎn)債自2023年5

月25日至2023年5月31日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2023年6月1日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告

                                  杭州立昂微電子股份有限公司董事會(huì)

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