廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300176       證券簡稱：派生科技        公告編號：2023-020

                      廣東派生智能科技股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                        廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                 本報告期比上年同期增減

                  本報告期                     上年同期

                                                                     （%）

營業(yè)收入（元）             407,229,396.61             392,491,491.32             3.75%

歸屬于上市公司股東的凈利

                       -9,803,585.94            -17,232,016.79              43.11%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤             -8,946,801.29            -18,551,765.56              51.77%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                  -0.0253                   -0.0445            43.15%

稀釋每股收益（元/股）                  -0.0253                   -0.0445            43.15%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   -1.10%                    -1.95%              0.85%

                                                                 本報告期末比上年度末增減

                  本報告期末                    上年度末

                                                                      （%）

總資產(chǎn)（元）             2,146,284,901.67           2,167,447,285.43            -0.98%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                          單位：元

        項目                    本報告期金額                                說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資

                                       -1,816,672.22

 產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

 計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正

 常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

 規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

 享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                         -56,640.84

 支出

 減：所得稅影響額                               -152,568.70

 合計                                     -856,784.65

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                               廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目         期末余額                年初余額                 增減變動                       變動原因

    貨幣資金          185,212,477.97      128,298,220.74           44.36% 主要是貨款回收增加所致

    在建工程           44,199,732.53         64,777,337.11      -31.77% 主要是新購入設(shè)備轉(zhuǎn)固所致

    遞延所得稅資產(chǎn)        15,109,543.32         11,398,728.30         32.55% 主要是可彌補虧損的金額增加所致

    其他非流動資產(chǎn)        21,328,333.37         40,678,243.73      -47.57% 主要是預(yù)付長期設(shè)備款減少所致

    預(yù)收款項             2,112,116.97         1,430,871.85         47.61% 主要是肇慶及臺山公司預(yù)收貨款增加所致

      項目          本期發(fā)生額               上期發(fā)生額                同比變動                        變動原因

      銷售費用            8,382,062.84         4,196,688.66         99.73% 主要是售后服務(wù)費用增加所致

                                                                         主要是人民幣升值導(dǎo)致匯兌損失增加以及利息費

      財務(wù)費用           12,083,510.11         7,683,800.28         57.26%

                                                                         用增加影響所致

   營業(yè)外支出              3,083,744.46             5,150.27     59775.39% 主要是處置固定資產(chǎn)損失增加所致

凈利潤（凈虧損以“－”號填                                                            主要是原材料以及海運費單價下降影響毛利率上

                     -9,803,585.94       -17,232,016.79        -43.11%

列）                                                                       升所致

       項目             本期金額                上期金額             同比變動      變動原因

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        69,757,368.59        34,778,482.70       100.58% 主要是貨款回收增加以及出口退稅增加所致

 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        31,338,492.15        19,657,783.19       59.42% 主要是借款增加以及償還借款增加影響所致

   二、股東信息

  （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                                單位：股

  報告期末普通股股東總數(shù)                   23,335     報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                         0

                                          前 10 名股東持股情況

                           持股比例                       持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

    股東名稱      股東性質(zhì)                            持股數(shù)量

                            （%）                       件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

  廣東碩博投資     境內(nèi)非國有法

  發(fā)展有限公司     人

  周展?jié)?ensp;       境內(nèi)自然人              5.68%          22,000,000.00              0.00   凍結(jié)           22,000,000.00

  張林         境內(nèi)自然人              3.84%          14,856,444.00              0.00   凍結(jié)           14,856,444.00

  陜西省國際信

  托股份有限公

  司－陜國投·鑫

             其他                 3.61%          13,963,126.00              0.00   凍結(jié)           13,963,126.00

  鑫向榮 83 號

  證券投資集合

  資金信托計劃

  陜西省國際信

  托股份有限公

  司－陜國投·聚

             其他                 1.61%           6,243,910.00              0.00   凍結(jié)            6,243,910.00

  寶盆 26 號證

  券投資集合資

  金信托計劃

                                               廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

唐軍         境內(nèi)自然人      1.54%     5,976,884.00              0.00   凍結(jié)           5,976,884.00

四川國鵬科技

           境內(nèi)非國有法

發(fā)展有限責(zé)任                1.43%     5,537,625.00              0.00   凍結(jié)           5,537,625.00

           人

公司

張倩         境內(nèi)自然人      0.87%     3,372,900.00              0.00   凍結(jié)           3,372,900.00

海南中銳投資     境內(nèi)非國有法

有限公司       人

葉衍偉        境內(nèi)自然人      0.67%     2,592,080.00              0.00   凍結(jié)           2,592,080.00

                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                      股份種類

      股東名稱                持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                  股份種類      數(shù)量

廣東碩博投資發(fā)展有限公司                                     91,221,152.00   人民幣普通股  91,221,152.00

周展?jié)?ensp;                                             22,000,000.00   人民幣普通股  22,000,000.00

張林                                               14,856,444.00   人民幣普通股  14,856,444.00

陜西省國際信托股份有限公司－

陜國投·鑫鑫向榮 83 號證券投資                                13,963,126.00   人民幣普通股      13,963,126.00

集合資金信托計劃

陜西省國際信托股份有限公司－

陜國投·聚寶盆 26 號證券投資集                                 6,243,910.00   人民幣普通股       6,243,910.00

合資金信托計劃

唐軍                                      5,976,884.00 人民幣普通股 5,976,884.00

四川國鵬科技發(fā)展有限責(zé)任公司                          5,537,625.00 人民幣普通股 5,537,625.00

張倩                                      3,372,900.00 人民幣普通股 3,372,900.00

海南中銳投資有限公司                              2,874,669.00 人民幣普通股 2,874,669.00

葉衍偉                                     2,592,080.00 人民幣普通股 2,592,080.00

                              公司股東唐軍先生通過派生實業(yè)間接控股碩博投資，除此之外，公司

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                              未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明

                              不適用

（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

公開宣判。派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金 16.1 億元；派生集團原

董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金 5150 萬元；……。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于實

際控制人涉及案件審理結(jié)果的公告》。

款、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票、虛開發(fā)票案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮

資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于實際控制人涉及案件二審判決結(jié)果的公告》。

                                                廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

會議審議通過了《關(guān)于全資子公司遠見精密停產(chǎn)暨出租資產(chǎn)的議案》，同意遠見精密將其持有的全部廠房、土地、辦公

樓和宿舍等對外出租給深圳市亞泰宏智能科技有限公司使用，根據(jù)雙方簽訂的《廠房租賃合同》約定，租賃建筑面積共

間為準(zhǔn)),合同總租金為 6780 萬元（含稅）。遠見精密于 2022 年 9 月停產(chǎn)，根據(jù)清理庫存和資產(chǎn)進度逐步交接廠區(qū)內(nèi)出租

資產(chǎn)，根據(jù)交接進度在 2023 年 1 月與亞泰宏簽訂補充協(xié)議，約定自 2023 年 1 月 15 日起整體廠內(nèi)區(qū)域全部交接給亞泰宏，

免租期 2 個月，從 2023 年 3 月 14 日起計算租金，租期 5 年，并對 2023 年 1 月 15 日前已轉(zhuǎn)租并產(chǎn)生收益部分的廠房向

亞泰宏收取租金 113.82 萬元。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：廣東派生智能科技股份有限公司

                                                                          單位：元

           項目                         期末余額                     年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                         185,212,477.97          128,298,220.74

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                           8,787,621.87            9,911,157.20

 應(yīng)收賬款                                         322,586,678.79          365,279,549.36

 應(yīng)收款項融資                                         6,716,785.68

 預(yù)付款項                                           6,180,342.02            5,714,569.81

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                         12,632,774.97           11,658,779.88

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                           356,100,601.87          394,218,558.91

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                        26,476,792.66           24,961,706.67

流動資產(chǎn)合計                                        924,694,075.83          940,042,542.57

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資                                       6,206,200.00            6,206,200.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                                        13,857,117.21           14,116,391.19

 固定資產(chǎn)                                         971,309,828.92          934,279,684.78

 在建工程                                          44,199,732.53           64,777,337.11

                   廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)              345,458.65            414,550.39

 無形資產(chǎn)            96,080,162.52         96,749,301.45

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用           53,154,449.32         58,784,305.91

 遞延所得稅資產(chǎn)          15,109,543.32         11,398,728.30

 其他非流動資產(chǎn)          21,328,333.37         40,678,243.73

非流動資產(chǎn)合計        1,221,590,825.84      1,227,404,742.86

資產(chǎn)總計           2,146,284,901.67      2,167,447,285.43

流動負債：

 短期借款           499,732,929.39        498,937,311.92

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           361,056,981.82        428,975,013.31

 預(yù)收款項             2,112,116.97          1,430,871.85

 合同負債             4,975,221.24          4,975,221.24

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          22,339,555.54         31,057,761.53

 應(yīng)交稅費             3,318,013.07          2,253,893.25

 其他應(yīng)付款          321,070,339.34        259,083,729.56

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債       1,276,366.96          1,285,867.29

 其他流動負債            8,299,382.57          7,076,051.79

流動負債合計         1,224,180,906.90      1,235,075,721.74

非流動負債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款            20,524,150.00         20,524,150.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債                12,258.90            147,986.46

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負債             3,718,858.56          3,565,918.13

 遞延收益            10,992,778.57         11,473,974.42

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計           35,248,046.03         35,712,029.01

負債合計           1,259,428,952.93      1,270,787,750.75

所有者權(quán)益：

 股本             387,280,800.00        387,280,800.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

                                      廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

  資本公積                               39,306,856.64            39,306,856.64

  減：庫存股

  其他綜合收益                            -39,875,971.79           -39,875,971.79

  專項儲備

  盈余公積                              109,462,343.64           109,462,343.64

  一般風(fēng)險準(zhǔn)備

  未分配利潤                             390,681,920.25           400,485,506.19

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                      886,855,948.74           896,659,534.68

  少數(shù)股東權(quán)益

 所有者權(quán)益合計                           886,855,948.74            896,659,534.68

 負債和所有者權(quán)益總計                      2,146,284,901.67          2,167,447,285.43

法定代表人：盧楚隆   主管會計工作負責(zé)人：朱龍華       會計機構(gòu)負責(zé)人：朱龍華

                                                                 單位：元

            項目              本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                          407,229,396.61           392,491,491.32

 其中：營業(yè)收入                         407,229,396.61           392,491,491.32

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                             418,775,840.39           415,773,570.87

 其中：營業(yè)成本                            365,943,162.71           366,020,034.35

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                           2,541,888.22             2,229,311.17

      銷售費用                            8,382,062.84             4,196,688.66

      管理費用                           16,214,184.74            19,122,298.04

      研發(fā)費用                           13,611,031.77            16,521,438.37

      財務(wù)費用                           12,083,510.11             7,683,800.28

       其中：利息費用                        8,416,524.49             6,888,559.35

            利息收入                       440,361.61               253,498.61

 加：其他收益                                863,959.71               609,168.51

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

     公允價值變動收益（損失以

                                   廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                                     -59,401.65          -246,956.30

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填

                                    -899,202.18

列）

      資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填

 列）

 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）           -10,731,339.55       -23,025,015.03

   加：營業(yè)外收入                       300,683.05           914,361.65

   減：營業(yè)外支出                     3,083,744.46             5,150.27

 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

                             -13,514,400.96       -22,115,803.65

 列）

   減：所得稅費用                    -3,710,815.02        -4,883,786.86

 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）            -9,803,585.94       -17,232,016.79

   （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

                              -9,803,585.94       -17,232,016.79

 號填列）

 號填列）

   （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     -9,803,585.94       -17,232,016.79

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

                              -9,803,585.94       -17,232,016.79

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                        -0.0253              -0.0445

   （二）稀釋每股收益                        -0.0253              -0.0445

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

                                  廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

法定代表人：盧楚隆     主管會計工作負責(zé)人：朱龍華   會計機構(gòu)負責(zé)人：朱龍華

                                                           單位：元

       項目                本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               444,619,548.74         338,867,575.62

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                         14,257,859.61            8,295,440.03

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 3,784,309.08           5,915,128.36

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                    462,661,717.43         353,078,144.01

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               316,792,039.29         245,098,315.99

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               67,681,272.40          66,100,511.06

 支付的各項稅費                        3,366,244.18           1,855,217.81

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 5,064,792.97           5,245,616.45

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                    392,904,348.84         318,299,661.31

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  69,757,368.59          34,778,482.70

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                        1,171,800.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                     42,762,444.75          37,892,917.71

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -41,590,644.75         -37,892,917.71

                      廣東派生智能科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          164,170,000.00               140,216,610.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計          164,170,000.00               140,216,610.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金          124,170,000.00               113,733,220.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金         150,000.00                   150,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計          132,831,507.85               120,558,826.81

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        31,338,492.15                19,657,783.19

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                     -2,590,918.96                  -661,597.65

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       56,914,297.03                15,881,750.53

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     126,425,599.19               132,797,626.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      183,339,896.22               148,679,377.13

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                     廣東派生智能科技股份有限公司董事會

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