浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

證券代碼：300181            證券簡稱：佐力藥業(yè)                                  公告編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

                   浙江佐力藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                   本報告期比上年同

                          本報告期                  上年同期

                                                                    期增減（%）

營業(yè)收入（元）                   495,697,829.83        439,416,764.79          12.81%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）           97,454,603.35         68,746,697.37          41.76%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的

凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）            12,013,227.66         85,732,512.56         -85.99%

基本每股收益（元/股）                        0.1389                0.1130          22.92%

稀釋每股收益（元/股）                        0.1389                0.1130          22.92%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                          3.54%                 3.66%          -0.12%

                                                                   本報告期末比上年

                         本報告期末                  上年度末

                                                                    度末增減（%）

總資產(chǎn)（元）                   3,596,821,017.08      3,639,117,963.07          -1.16%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）       2,756,618,357.18      2,703,749,664.26           1.96%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                         單位：元

              項目                            本報告期金額                     說明

                                            浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                         240,442.04

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符

合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補                        2,135,053.14

助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易

性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                  -340,587.37

減：所得稅影響額                                             330,364.81

少數(shù)股東權益影響額（稅后）                                         23,887.21

合計                                                 1,703,303.15

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

  一、資產(chǎn)負債表部分

“智能化中藥生產(chǎn)基地建設與升級項目”和“創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化項目”等長期資產(chǎn)投入所致；

物料采購款以及研發(fā)費用所致；

藥材價格預期會上漲而增加備貨及隨著配方顆粒備案品種增加而增加的存貨所致；

孫公司佐力創(chuàng)新醫(yī)療參股公司 CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科濟藥業(yè)）在本報告期內市值變化所致；

“智能化中藥生產(chǎn)基地建設與升級項目”和“創(chuàng)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化項目”等長期資產(chǎn)投入所致；

本報告期確認收入所致；

年期末的稅金所致；

權益工具投資價值的減少而減少的遞延所得稅負債；

                                                 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

益工具投資價值的減少而減少的其他綜合收益。

   二、利潤表部分

烏靈系列營業(yè)收入同比增長 17.03%，主要是烏靈膠囊的銷售數(shù)量和銷售金額較上年同期分別增長了 22.54%和 14.47%；

靈澤片的銷售數(shù)量和銷售金額較上年同期分別增長了 33.54%和 34.09%；百令片的銷售數(shù)量和銷售金額較上年同期分別減

少 8.41%和 22.38%，主要是百令片上年二季度開始陸續(xù)受湖北聯(lián)盟集采未中標所致；中藥飲片收入較上年同期增長了

是本報告期內承受烏靈系列銷售數(shù)量及中藥飲片銷售收入的增長而增加的成本，由于烏靈膠囊及百令片銷售單價下降以

及中藥飲片銷售占比的增加，營業(yè)成本的增長高于營業(yè)收入的增長；

告期較上年同期增加了“中藥配方顆粒”、“烏靈膠囊在心身疾病領域的臨床應用拓展”的投入所致；

期因貨幣資金量增加而增加的利息收入；

報告期公司受益銷售收入增長，以及規(guī)模效應增加的營業(yè)利潤；

期內應稅利潤增長而增加的所得稅。

   三、現(xiàn)金流量表部分

主要是本報告期內隨收入的增加各類經(jīng)營性的現(xiàn)金流出也都在增長，同時由于備貨增加了庫存以及應對價格上升而增加

了預付賬款，導致本年度采購商品及接受勞務所支付的現(xiàn)金流量增加所致；

主要是本報告期內用于固定資產(chǎn)投資所支付的現(xiàn)金流出以及理財產(chǎn)品投資現(xiàn)金流出都較上年同期有所減少所致；

是本報告期較上年同期減少了票據(jù)保證金的收回所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                           單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)           33,698   報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                               前 10 名股東持股情況

                     持股比例                     持有有限售條件          質押、標記 或凍結情況

  股東名稱      股東性質                  持股數(shù)量

                      （%）                       的股份數(shù)量         股份狀態(tài)        數(shù)量

俞有強       境內自然人       18.52%   129,890,463.00  97,417,847.00 質押

德清縣文化旅

游發(fā)展集團有    國有法人         4.46%    31,296,821.00          0.00

限公司

王可方       境內自然人        2.89%    20,274,311.00   9,174,311.00

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濟南江山投資

           境內非國有法

合伙企業(yè)（有                     2.18%       15,290,519.00    15,290,519.00

           人

限合伙）

彭濤         境內自然人           1.93%       13,510,996.00             0.00

UBS AG     境外法人            1.40%        9,784,637.00     8,562,691.00

香港中央結算

           境外法人            1.23%       8,601,643.00             0.00

有限公司

全國社?；?/p>

           其他              1.03%       7,245,650.00      6,116,207.00

四零三組合

中國工商銀行

股份有限公司

－中歐醫(yī)療健     其他              1.03%       7,190,600.00             0.00

康混合型證券

投資基金

董弘宇        境內自然人           1.02%    7,171,591.00                0.00

                              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

      股東名稱                         持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                         股份種類       數(shù)量

俞有強                                                     32,472,616.00   人民幣普通股

德清縣文化旅游發(fā)展集團有限公                                                                  31,296,821.0

司                                                                                          0

彭濤                                                      13,510,996.00   人民幣普通股

王可方                                                     11,100,000.00   人民幣普通股

香港中央結算 有限公司                                             8,601,643.00    人民幣普通股  8,601,643.00

中國工商銀行 股份有限公司 －

中歐醫(yī)療健 康混合型證券 投資                                         7,190,600.00    人民幣普通股     7,190,600.00

基金

董弘宇                                                     7,171,591.00    人民幣普通股     7,171,591.00

全國社保基金 四零四組合                                            6,286,000.00    人民幣普通股     6,286,000.00

招商銀行股份 有限公司－華 夏

鴻陽 6 個月 持有期混合型 證券                                       5,063,492.00    人民幣普通股     5,063,492.00

投資基金

郭品潔                                          5,000,000.00 人民幣普通股 5,000,000.00

                                   前十名股東中，王可方和郭品潔為夫妻關系。除前述情況外，公司未知

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

                                   上述股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明

                                   無

（如有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                       單位：股

                         本期解除限售          本期增加限售                                    擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                                       期末限售股數(shù)           限售原因

                           股數(shù)              股數(shù)                                         期

                                                                                  每年解除 持股

陳國芬         639,015.00     37,500.00             0.00     601,515.00    離任高管鎖定

                                                                                  總數(shù)的 25%

                                                                                  每年解除 持股

鄭超一         605,880.00    151,470.00             0.00     454,410.00    離任高管鎖定

                                                                                  總數(shù)的 25%

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合計         1,244,895.00   188,970.00             0.00     1,055,925.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資

金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 14 日在巨潮資訊網(wǎng)披露

的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的公告》(公告編號：2023-010）。

別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣

理有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度及有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用。本次使用部分閑置

募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項在董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于 2023 年

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：浙江佐力藥業(yè)股份有限公司

                                                                                    單位：元

           項目                              期末余額                          年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                          1,022,965,970.70            1,082,070,763.05

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                          15,000,000.00               10,828,080.78

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)

 應收賬款                                            454,387,058.21             452,839,626.55

 應收款項融資                                           57,635,169.43              57,233,389.06

 預付款項                                             25,484,326.14               5,250,020.44

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                            20,213,204.40               24,424,012.50

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                              370,920,557.09             318,826,460.84

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                           1,066,864.99                  8,069,162.21

                         浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

流動資產(chǎn)合計         1,967,673,150.96        1,959,541,515.43

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資           1,688,827.87            1,868,479.55

 其他權益工具投資       326,229,441.71          390,494,641.67

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           861,745,991.86          869,963,094.57

 在建工程           103,205,617.20           78,057,355.85

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)            18,463,573.48           24,393,095.53

 無形資產(chǎn)             69,359,878.39           63,035,500.96

 開發(fā)支出              1,789,931.38              925,178.52

 商譽              130,318,682.15          130,318,682.15

 長期待攤費用           23,643,604.04           24,493,328.04

 遞延所得稅資產(chǎn)          21,709,665.93           21,268,622.75

 其他非流動資產(chǎn)          70,992,652.11           74,758,468.05

非流動資產(chǎn)合計        1,629,147,866.12        1,679,576,447.64

資產(chǎn)總計           3,596,821,017.08        3,639,117,963.07

流動負債：

 短期借款           138,144,166.88          138,157,360.72

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)            13,200,000.00           23,070,000.00

 應付賬款           434,748,403.56          445,813,014.43

 預收款項               676,698.29              791,396.39

 合同負債             2,599,661.09           14,143,216.13

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           18,226,667.80           45,422,821.22

 應交稅費             47,024,982.80           60,321,109.85

 其他應付款            27,254,439.10           22,541,915.43

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      1,752,644.50            2,840,824.17

 其他流動負債             336,547.01            1,838,339.10

流動負債合計          683,964,211.03          754,939,997.44

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款             10,000,000.00           10,000,000.00

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債             16,262,229.56           22,131,027.72

 長期應付款

                                        浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                            19,116,993.47            19,756,794.71

 遞延所得稅負債                         56,297,917.40            72,364,935.03

 其他非流動負債

非流動負債合計                         101,677,140.43           124,252,757.46

負債合計                            785,641,351.46           879,192,754.90

所有者權益：

 股本                             701,387,335.00           701,387,335.00

 其他權益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                         1,135,368,907.84         1,135,368,907.84

 減：庫存股

 其他綜合收益                         145,605,441.37           190,191,351.80

 專項儲備

 盈余公積                            84,291,784.55            84,291,784.55

 一般風險準備

 未分配利潤                          689,964,888.42           592,510,285.07

歸屬于母公司所有者權益合計                 2,756,618,357.18         2,703,749,664.26

 少數(shù)股東權益                          54,561,308.44            56,175,543.91

所有者權益合計                       2,811,179,665.62         2,759,925,208.17

負債和所有者權益總計                    3,596,821,017.08         3,639,117,963.07

法定代表人：汪濤   主管會計工作負責人：葉利       會計機構負責人：冷鶴

                                                               單位：元

        項目                本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                       495,697,829.83           439,416,764.79

 其中：營業(yè)收入                      495,697,829.83           439,416,764.79

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                         400,185,140.69           371,390,609.52

 其中：營業(yè)成本                        149,293,104.83           123,001,872.00

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                        4,397,982.44             4,527,481.78

    銷售費用                        208,717,624.11           207,711,371.58

    管理費用                         22,789,483.41            22,889,991.22

    研發(fā)費用                         18,208,988.62            11,664,510.89

    財務費用                         -3,222,042.72            1,595,382.05

     其中：利息費用                     1,629,420.80             1,679,587.09

           利息收入                  4,871,161.65               624,915.52

                               浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 加：其他收益                 18,966,590.38          15,885,364.71

      投資收益（損失以“－”號填

                          -157,004.32            555,911.36

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                          -179,651.68             98,567.85

企業(yè)的投資收益

  以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止

確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                          -854,871.64          -1,698,205.96

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                       8.98              17,136.10

  減：營業(yè)外支出                 340,587.37             502,302.19

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               13,913,909.79          9,662,047.28

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額          -48,198,899.97        -212,427,327.03

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                       -44,585,910.43        -196,503,774.60

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

                       -44,585,910.43        -196,503,774.60

綜合收益

額

綜合收益

                       -44,585,910.43        -196,503,774.60

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

                                       浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

                            -3,612,989.54       -15,923,552.43

稅后凈額

七、綜合收益總額                    51,254,457.45      -139,671,939.61

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額            52,868,692.92      -127,757,077.23

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -1,614,235.47       -11,914,862.38

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                         0.1389               0.1130

 （二）稀釋每股收益                         0.1389               0.1130

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：汪濤    主管會計工作負責人：葉利  會計機構負責人：冷鶴

                                                            單位：元

       項目                  本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                502,803,834.79         411,488,454.40

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                        21,635,400.00          25,658,199.37

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  5,033,496.07           2,384,350.75

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     529,472,730.86         439,531,004.52

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                184,988,672.06          84,479,281.11

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                82,232,551.63          71,547,178.30

 支付的各項稅費                        60,749,735.52          48,207,275.98

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                189,488,543.99         149,564,756.57

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                     517,459,503.20         353,798,491.96

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   12,013,227.66          85,732,512.56

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      10,750,000.00          62,800,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                       100,728.14             457,343.51

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長                     6,000.00

                              浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一季度報告

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計             10,856,728.14            63,257,343.51

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金               15,000,000.00            99,528,360.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金           10,000.00

投資活動現(xiàn)金流出小計            75,105,495.75            183,996,549.20

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -64,248,767.61           -120,739,205.69

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金             78,000,000.00           172,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                                  5,572,000.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計             78,000,000.00           177,572,000.00

 償還債務支付的現(xiàn)金             78,000,000.00           172,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金           216,294.66               238,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計             79,328,711.43           173,768,080.80

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -1,328,711.43             3,803,919.20

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                            -178.90

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        -53,564,430.28           -31,202,773.93

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     1,062,826,659.50           214,227,602.48

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      1,009,262,229.22           183,024,828.55

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                       浙江佐力藥業(yè)股份有限公司董事會

                                              法定代表人：汪濤

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