蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 證券代碼：002644      證券簡稱：佛慈制藥            公告編號：2023-017

               蘭州佛慈制藥股份有限公司

(相關資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

告中財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

                                           蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                 本報告期比上年同期增

                   本報告期                        上年同期

                                                                    減（%）

營業(yè)收入（元）              307,394,758.83             236,878,872.61          29.77%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）     27,454,528.98               21,496,460.61          27.72%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性

損益的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）     -6,151,682.38               26,757,794.43         -122.99%

基本每股收益（元/股）                  0.0538                     0.0421          27.79%

稀釋每股收益（元/股）                  0.0538                     0.0421          27.79%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                   1.59%                      1.32%            0.27%

                                                                 本報告期末比上年度末

                   本報告期末                       上年度末

                                                                    增減（%）

總資產(chǎn)（元）             2,707,397,143.84           2,586,568,848.41           4.67%

歸屬于上市公司股東的所有者權益

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                      單位：元

           項目           本報告期金額                                   說明

計入當期損益的政府補助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                            6,838.36

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

                                       -16,112.45

支出

減：所得稅影響額                                797,823.50

   少數(shù)股東權益影響額（稅后）                            143.02

合計                                    4,252,544.04

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界

定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性

損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

                                                 蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

  項 目      期末余額（元）           期初余額（元）          變動幅度             變動原因

                                                         較期初增加主要是本期銷售回款加大

應收款項融資       87,980,964.49    51,004,784.39    72.50%

                                                         了銀行承兌匯票的結算。

                                                         較期初增加主要是本期支付保障正常

預付款項         68,788,924.70    23,155,483.99    197.07%

                                                         生產(chǎn)經(jīng)營的款項尚未取得發(fā)票所致。

                                                       較期初增加主要是因為公司銷售增

應付賬款        439,668,238.63   308,744,299.78     42.41% 加，相應增加生產(chǎn)規(guī)模，原材料及設

                                                       備采購增加。

                                                       較期初減少主要是本期繳納了 2022

應交稅費         38,692,746.87    69,425,185.01    -44.27% 年年末增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅

                                                       稅額。

                                                         較期初減少主要是本期償還了部分債

長期應付款        26,600,000.00    40,366,193.34    -34.10%

                                                         務。

  項 目      本期金額（元）           上期金額（元）          變動幅度             變動原因

                                                      較上年同期增加主要是本期銷售收入

營業(yè)成本        225,448,733.96   166,777,076.27    35.18% 同比增加，原材料成本上漲等因素所

                                                      致。

                                                         較上年同期增加主要是本期折舊費

管理費用         20,733,888.20    13,004,320.68    59.44%

                                                         用、人工成本的增加所致。

                                                         較上年同期增加主要是本期加大與科

研發(fā)費用          6,296,817.19     4,024,334.17    56.47%

                                                         研院所的研究合作，增加研究項目。

                                                       較上年同期減少主要是加大前期應收

信用減值損失        1,793,570.15    -3,975,950.57   -145.11% 賬款的清收，本季度轉(zhuǎn)回前期計提的

                                                       部分壞賬。

  項 目      本期金額（元）           上期金額（元）          變動幅度             變動原因

                                                       較上年同期減少主要是本期公司銷售

經(jīng)營活動產(chǎn)生的                                       -122.99% 訂單增加，購買生產(chǎn)原材料金額增

             -6,151,682.38    26,757,794.43

現(xiàn)金流量凈額                                                 加，本期支付給職工的工資、繳納的

                                                       稅費增加。

                                                   蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                        較上年同期增加主要是本報告期為改

投資活動產(chǎn)生的

           -13,583,185.26    -1,395,928.90      873.06% 造生產(chǎn)線購買固定資產(chǎn)較上年同期增

現(xiàn)金流量凈額

                                                        加。

 二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                單位：股

                                       報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

報告期末普通股股東總數(shù)                   31,467                                                   0

                                       有）

                               前 10 名股東持股情況

                                                       持有有限       質(zhì)押、標記 或凍結情況

  股東名稱        股東性質(zhì)      持股比例（%）          持股數(shù)量          售條件的

                                                       股份數(shù)量      股份狀態(tài)            數(shù)量

蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

           國有法人               61.63%     314,713,676           質(zhì)押             150,000,000

發(fā)展集團有限公司

陸海軍        境內(nèi)自然人               1.25%      6,384,046

陳世輝        境內(nèi)自然人               1.01%      5,165,600

曲來生        境內(nèi)自然人               0.98%      4,980,000

科威特政府投資局   境外法人                0.73%      3,742,120

周坤         境內(nèi)自然人               0.68%      3,458,310

鄭木平        境內(nèi)自然人               0.62%      3,141,800

高建民        境內(nèi)自然人               0.47%      2,400,000

徐鵬云        境內(nèi)自然人               0.43%      2,214,100

耿文涵        境內(nèi)自然人               0.35%      1,810,000

                            前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

       股東名稱                     持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                 股份種類            數(shù)量

蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司                                   314,713,676 人民幣普通股        314,713,676

陸海軍                                                  6,384,046 人民幣普通股          6,384,046

陳世輝                                                  5,165,600 人民幣普通股          5,165,600

曲來生                                                  4,980,000 人民幣普通股          4,980,000

科威特政府投資局                                             3,742,120 人民幣普通股          3,742,120

周坤                                                   3,458,310 人民幣普通股          3,458,310

鄭木平                                                  3,141,800 人民幣普通股          3,141,800

高建民                                                  2,400,000 人民幣普通股          2,400,000

徐鵬云                                                  2,214,100 人民幣普通股          2,214,100

耿文涵                                                  1,810,000 人民幣普通股          1,810,000

                                       蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司是本公司的控股股東, 本

                                       公司未知上述其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知上述股

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

                                       東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》

                                       中規(guī)定的一致行動人。

                                       鄭木平通過投資者信用賬戶持有 2,300,000 股，通過普通證券

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有）               賬 戶 持 有 841,800 股 ； 耿 文 涵 通 過 投 資 者 信 用 賬 戶 持 有

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                              蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

三、其他重要事項

?適用 □不適用

   公司控股股東蘭州佛慈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“佛慈集團”）于 2023 年

再質(zhì)押的股份占佛慈集團所持股份比例的 47.66%，占公司總股本的 29.37%。

   公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《關于控股股東部分股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告》

（公告編號：2023-001），具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   截止本報告披露日，上述股份仍在質(zhì)押中。

   甘肅省國有資產(chǎn)投資集團有限公司（以下簡稱“甘肅國投”）與蘭州國資投資（控股）

建設集團有限公司、蘭州城鄉(xiāng)發(fā)展建設基金（有限合伙）、蘭州科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金

（有限合伙）、蘭州科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風險投資基金（有限合伙）、蘭州重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權運

營基金（有限合伙）（以上簡稱“出讓方”）于 2023 年 2 月 26 日簽署了《蘭州佛慈醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司股權收購項目之投資框架協(xié)議》，甘肅國投擬受讓上述出讓方持有

的佛慈集團 100%股權及由此衍生的所有股東權益（包括但不限于股東身份權、參與決策

權、資產(chǎn)收益權、表決權等）。

   佛慈集團為公司控股股東，持有公司已發(fā)行股份的 61.63%。如本次交易完成后，甘肅

國投將成為佛慈集團控股股東，通過佛慈集團間接擁有公司已發(fā)行股份的 61.63%。公司實

際控制人將由蘭州人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督

管理委員會。

   上述交易完成后，甘肅國投通過佛慈集團間接擁有公司的權益將超過公司已發(fā)行股份

的 30%，甘肅國投將觸發(fā)全面要約收購義務并應向除佛慈集團之外的其他公司股東就其所

持有的公司已上市無限售條件流通普通股發(fā)出全面要約。本次要約收購不以終止公司的上

市地位為目的。公司于 2023 年 2 月 27 日收到甘肅國投出具的《蘭州佛慈制藥股份有限公

司要約收購報告書摘要》，收購人確定要約價格為 9.60 元/股，要約收購數(shù)量 195,943,324

股，占公司已發(fā)行股份的 38.37%。

                                        蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

  本次交易尚需對佛慈集團進行審計、評估、財務盡職調(diào)查及法律盡職調(diào)查；尚需履行

評估報告?zhèn)浒富蚝藴食绦?；尚需簽署正式的《收購協(xié)議》；尚需有權國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部

門審批；尚需國家市場監(jiān)督管理總局就本次交易涉及的經(jīng)營者集中事宜出具批準或同意或

出具不予進一步審查決定。

  公司于 2023 年 2 月 28 日披露了《關于實際控制人擬發(fā)生變更的提示性暨復牌公告》

（公告編號：2023-005）、《關于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》（公告編號：

券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  截止本報告披露日，上述控股股東股權轉(zhuǎn)讓交易相關工作正在積極推進中，存在一定

不確定性，敬請廣大投資者注意風險。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：蘭州佛慈制藥股份有限公司

                                                              單位：元

       項目                 期末余額                      年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                           362,262,199.93           396,452,956.90

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                                   2,001,578.08

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)

 應收賬款                           412,979,664.15           389,571,402.83

 應收款項融資                          87,980,964.49            51,004,784.39

 預付款項                            68,788,924.70            23,155,483.99

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                           52,105,161.35           62,811,870.59

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             418,944,118.84           350,407,267.75

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                          13,486,200.78            15,662,811.90

流動資產(chǎn)合計                        1,416,547,234.24         1,291,068,156.43

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

                        蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資          69,273,555.58           68,667,587.81

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)            8,430,312.76            8,534,792.50

 固定資產(chǎn)          1,050,127,946.65        1,065,595,014.12

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)            1,033,594.14            1,205,350.82

 無形資產(chǎn)            76,088,882.29           76,789,315.10

 開發(fā)支出

 商譽                4,472,232.85            4,472,232.85

 長期待攤費用            5,079,665.87            6,000,420.26

 遞延所得稅資產(chǎn)          51,807,669.54           52,360,185.43

 其他非流動資產(chǎn)          24,536,049.92           11,875,793.09

非流動資產(chǎn)合計        1,290,849,909.60        1,295,500,691.98

資產(chǎn)總計           2,707,397,143.84        2,586,568,848.41

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)             2,600,200.00             2,300,965.00

 應付賬款           439,668,238.63           308,744,299.78

 預收款項

 合同負債           102,827,449.70           94,745,894.40

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           2,053,730.69            2,186,900.81

 應交稅費            38,692,746.87           69,425,185.01

 其他應付款           34,511,955.90           31,002,778.05

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債     13,566,573.07            13,838,874.29

 其他流動負債           8,387,828.87             8,241,329.40

流動負債合計          642,308,723.73           530,486,226.74

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債               512,260.16              530,971.16

 長期應付款           26,600,000.00           40,366,193.34

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益           273,835,560.88           278,150,018.68

                                         蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

  遞延所得稅負債                           2,231,309.62             3,062,177.70

  其他非流動負債

 非流動負債合計                          303,179,130.66           322,109,360.88

 負債合計                             945,487,854.39           852,595,587.62

 所有者權益：

  股本                              510,657,000.00           510,657,000.00

  其他權益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                            343,511,317.07           343,511,317.07

  減：庫存股

  其他綜合收益                               73,596.17                73,596.17

  專項儲備                              1,523,800.35             1,523,800.35

  盈余公積                            112,675,094.15           112,675,094.15

  一般風險準備

  未分配利潤                        774,403,434.61            746,948,905.63

 歸屬于母公司所有者權益合計               1,742,844,242.35          1,715,389,713.37

  少數(shù)股東權益                        19,065,047.10             18,583,547.42

 所有者權益合計                     1,761,909,289.45          1,733,973,260.79

 負債和所有者權益總計                  2,707,397,143.84          2,586,568,848.41

法定代表人：石愛國            主管會計工作負責人：岳金風                  會計機構負責人：徐先凱

                                                                單位：元

            項目              本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         307,394,758.83          236,878,872.61

 其中：營業(yè)收入                        307,394,758.83          236,878,872.61

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           281,431,478.22           211,498,791.15

 其中：營業(yè)成本                          225,448,733.96           166,777,076.27

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                         2,733,370.60             3,144,690.10

      銷售費用                         27,321,811.59            25,580,972.99

      管理費用                         20,733,888.20            13,004,320.68

      研發(fā)費用                          6,296,817.19             4,024,334.17

      財務費用                         -1,103,143.32            -1,032,603.06

      其中：利息費用

            利息收入

 加：其他收益                             5,059,784.65             4,109,801.11

     投資收益（損失以“－”號填

列）

                             蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）       33,656,580.95         25,587,241.97

  加：營業(yè)外收入                  40,919.88             55,425.06

  減：營業(yè)外支出                  57,032.33              7,280.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費用               6,204,439.84          4,090,078.95

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

                                         蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     27,436,028.66               21,545,308.08

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                -18,500.32                  48,847.47

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                         0.0538                 0.0421

   （二）稀釋每股收益                         0.0538                 0.0421

法定代表人：石愛國          主管會計工作負責人：岳金風                    會計機構負責人：徐先凱

                                                              單位：元

       項目                    本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                   250,498,752.40         189,856,468.85

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                              883,209.63             729,502.47

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                    30,047,196.59           7,452,191.31

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                        281,429,158.62         198,038,162.63

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                   148,561,104.90         108,407,864.60

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                   51,301,690.93          34,634,455.67

 支付的各項稅費                           48,681,201.51          18,312,058.83

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                    39,036,843.66           9,925,989.10

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                        287,580,841.00         171,280,368.20

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      -6,151,682.38          26,757,794.43

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                     2,000,000.00

                           蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

投資活動現(xiàn)金流入小計           2,000,000.00

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計           15,583,185.26            1,395,928.90

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -13,583,185.26           -1,395,928.90

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金             500,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計             500,000.00

 償還債務支付的現(xiàn)金          14,049,700.00            14,212,733.33

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計           14,049,700.00            14,212,733.33

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -13,549,700.00           -14,212,733.33

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      -33,284,567.64            11,149,132.20

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     387,685,047.25           372,918,590.10

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      354,400,479.61           384,067,722.30

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                    蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：