證券代碼：603768 證券簡(jiǎn)稱：常青股份
合肥常青機(jī)械股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(資料圖片僅供參考)
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期比上年同
項(xiàng)目 本報(bào)告期
期增減變動(dòng)幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入 787,555,285.51 7.02
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 53,033,076.51 503.09
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 48,560,647.61 25,353.30
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -116,700,715.93 -39.43
基本每股收益（元/股） 0.26 550.00
稀釋每股收益（元/股） 不適用 不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.78 467.35
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末 上年度末增減
變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn) 4,470,073,932.19 4,200,470,479.72 6.42
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 37,248.35
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與
公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符
合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn) 5,672,608.19
定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助
除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收
取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合
營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資
時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資
產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)
害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支
出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的
超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公
司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有
事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有
效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性
金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易
性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生
的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置
交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融
負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資
收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、
合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)
生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的
要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整
對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收
-649,252.29
入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
益項(xiàng)目
減：所得稅影響額 -588,175.35
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅
后）
合計(jì) 4,472,428.90
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 變動(dòng)比例（%） 主要原因
期末貨幣資金較期初增長(zhǎng) 45.38%，主要系公司本期期末持
貨幣資金 45.38
有的貨幣資金增加所致。
期末應(yīng)收票據(jù)較期初下降 35.54%，主要系公司本期期末持
應(yīng)收票據(jù) -35.54
有的應(yīng)收票據(jù)減少所致。
期末預(yù)付賬款較期初增長(zhǎng) 51.10%，主要系公司本期訂購(gòu)鋼
預(yù)付款項(xiàng) 51.10
材預(yù)付款項(xiàng)增加所致。
其他非流動(dòng) 期末其他非流動(dòng)資產(chǎn)較期初增長(zhǎng) 117.77%，主要系公司本期
資產(chǎn) 支付工程設(shè)備款重分類增加所致。
期末短期借款較期初增長(zhǎng) 54.76%，主要系公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
短期借款 54.76
需要加大借款所致。
期末預(yù)收款項(xiàng)較期初增長(zhǎng) 30.32%，主要系公司本期實(shí)際收
預(yù)收款項(xiàng) 30.32
到的預(yù)收款項(xiàng)增加所致。
其他流動(dòng)負(fù) 期末其他流動(dòng)負(fù)債較期初增長(zhǎng) 31.87%，主要系本期預(yù)收的
債 鋼材貨款確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額增加所致。
期末租賃負(fù)債較期初下降 33.86%，主要系公司本期支付租
租賃負(fù)債 -33.86
賃費(fèi)所致。
研發(fā)費(fèi)用本期發(fā)生額較上期同期發(fā)生額增長(zhǎng) 30.99%，主要
研發(fā)費(fèi)用 30.99
系本期公司加大研發(fā)費(fèi)用的投入所致。
其他收益本期發(fā)生額較上期同期發(fā)生額下降 37.24%，主要
其他收益 -37.24
系本期收到的及遞延收益分?jǐn)偟陌l(fā)生額減少所致。
投資收益本期發(fā)生額較上期同期發(fā)生額增長(zhǎng) 64.84%，主要
投資收益 64.84
系本期支付的供應(yīng)鏈票據(jù)手續(xù)費(fèi)發(fā)生額減少所致。
信用減值損 信用減值損失本期發(fā)生額較上年同期下降 56.99%，主要
-56.99
失 系本期計(jì)提的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備減少所致。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降 39.43%，主要
生的現(xiàn)金流 -39.43 系公司購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金及支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較
量?jī)纛~ 上年同期增加所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn) 本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)
生的現(xiàn)金流 43.85 43.85%，主要系公司本期取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增
量?jī)纛~ 加所致。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
普通股股 9,392
東總數(shù)（如有）
東總數(shù)
前 10 名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 售條件股
例(%)
份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
吳應(yīng)宏 境內(nèi)自然人 64,999,500 31.86 質(zhì)押 30,960,000
吳應(yīng)舉 境內(nèi)自然人 37,485,000 18.38 無(wú)
朱慧娟 境內(nèi)自然人 23,740,500 11.64 無(wú)
蘭翠梅 境內(nèi)自然人 6,375,000 3.13 無(wú)
馮香亭 境內(nèi)自然人 4,925,000 2.41 質(zhì)押 3,440,000
鄧德彪 境內(nèi)自然人 3,825,000 1.88 無(wú)
吳鳳平 境內(nèi)自然人 3,825,000 1.88 無(wú)
周孝友 境內(nèi)自然人 2,925,000 1.43 無(wú)
余坤 境內(nèi)自然人 2,250,400 1.10 無(wú)
范紅 境內(nèi)自然人 1,261,808 0.62 無(wú)
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類及數(shù)量
股東名稱 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
股份種類 數(shù)量
吳應(yīng)宏 64,999,500 人民幣普通股 64,999,500
吳應(yīng)舉 37,485,000 人民幣普通股 37,485,000
朱慧娟 23,740,500 人民幣普通股 23,740,500
蘭翠梅 6,375,000 人民幣普通股 6,375,000
馮香亭 4,925,000 人民幣普通股 4,925,000
鄧德彪 3,825,000 人民幣普通股 3,825,000
吳鳳平 3,825,000 人民幣普通股 3,825,000
周孝友 2,925,000 人民幣普通股 2,925,000
余坤 2,250,400 人民幣普通股 2,250,400
范紅 1,261,808 人民幣普通股 1,261,808
上述股東
股東吳應(yīng)宏、朱慧娟為公司控股股東及實(shí)際控制人，吳應(yīng)舉與吳應(yīng)宏系兄弟關(guān)
關(guān)聯(lián)關(guān)系
系，鄧德彪為吳應(yīng)宏之三姐夫，吳鳳平系吳應(yīng)宏之二姐。股東馮香亭與蘭翠梅系
或一致行
夫妻關(guān)系。
動(dòng)的說(shuō)明
前 10 名
股東及前
售股東參 公司前 10 名股東全部為無(wú)限售股東，前八位都是通過(guò)普通證券賬戶持有股份；股
與融資融 東余坤通過(guò)融資融券賬戶持有 22,504,000 股；股東范紅通過(guò)普通證券賬戶持有
券及轉(zhuǎn)融 8,200 股，通過(guò)融資融券賬戶持有 1,253,608 股。
通業(yè)務(wù)情
況說(shuō)明
（如有）
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:合肥常青機(jī)械股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 327,228,178.55 225,087,579.30
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 35,940,795.78 55,759,057.00
應(yīng)收賬款 758,443,735.19 743,585,810.73
應(yīng)收款項(xiàng)融資 76,558,898.35 86,286,367.40
預(yù)付款項(xiàng) 199,930,895.48 132,316,471.76
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 11,524,188.77 10,778,714.44
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 451,829,145.93 427,660,176.13
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 20,519,550.24 17,624,822.35
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,881,975,388.29 1,699,098,999.11
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,687,335,795.88 1,723,464,320.08
在建工程 404,793,229.19 331,526,235.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 10,234,332.54 11,622,073.89
無(wú)形資產(chǎn) 307,763,432.67 300,033,328.23
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 39,737,516.59 48,495,557.99
遞延所得稅資產(chǎn) 41,662,084.29 41,883,586.39
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 96,572,152.74 44,346,378.60
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,588,098,543.90 2,501,371,480.61
資產(chǎn)總計(jì) 4,470,073,932.19 4,200,470,479.72
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 933,548,063.27 603,215,272.65
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 275,872,857.00 363,238,803.70
應(yīng)付賬款 481,105,389.75 491,972,776.16
預(yù)收款項(xiàng) 3,214,401.40 2,466,495.79
合同負(fù)債 77,518,972.49 79,129,533.28
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 88,426,476.16 86,504,655.23
應(yīng)交稅費(fèi) 28,184,135.84 27,535,654.50
其他應(yīng)付款 3,529,376.03 2,947,607.96
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 203,895,941.25 202,043,613.79
其他流動(dòng)負(fù)債 1,665,476.61 1,262,997.58
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,096,961,089.80 1,860,317,410.64
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 283,515,670.00 297,685,670.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 3,307,584.16 5,000,574.04
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 146,002,799.51 150,201,473.89
遞延所得稅負(fù)債 2,041,261.88 2,052,900.82
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 434,867,315.55 454,940,618.75
負(fù)債合計(jì) 2,531,828,405.35 2,315,258,029.39
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 796,637,862.40 796,637,862.40
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 83,666,245.78 83,666,245.78
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 853,941,418.66 800,908,342.15
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或
股東權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股
東權(quán)益）總計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
合并利潤(rùn)表
編制單位：合肥常青機(jī)械股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入 787,555,285.51 735,862,109.54
其中：營(yíng)業(yè)收入 787,555,285.51 735,862,109.54
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 712,844,861.98 704,560,817.06
其中：營(yíng)業(yè)成本 626,687,416.86 629,791,956.84
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 5,806,373.56 6,339,754.78
銷售費(fèi)用 7,602,912.40 6,194,746.59
管理費(fèi)用 29,993,775.92 28,557,329.00
研發(fā)費(fèi)用 25,010,281.58 19,092,573.39
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,744,101.66 14,584,456.46
其中：利息費(fèi)用 15,024,813.76 12,462,006.17
利息收入 854,826.95 745,211.31
加：其他收益 5,719,937.32 9,114,087.02
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-227,940.06 -648,350.00
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的
投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)
終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填
列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)
填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填
-826,971.22 -1,922,877.98
列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填
-18,866,832.23 -21,679,977.49
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)
- 45,655.11
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 60,508,617.34 16,209,829.14
加：營(yíng)業(yè)外收入 84,612.92 49,791.27
減：營(yíng)業(yè)外支出 665,849.36 1,850.71
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
列）
減：所得稅費(fèi)用 6,894,304.39 7,464,149.24
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 53,033,076.51 8,793,620.46
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
“－”號(hào)填列）
“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
虧損以“-”號(hào)填列）
填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合
收益的稅后凈額
益
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
益
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收
益的稅后凈額
七、綜合收益總額 53,033,076.51 8,793,620.46
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收
益總額
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總
額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.04
（二）稀釋每股收益(元/股)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
合并現(xiàn)金流量表
編制單位：合肥常青機(jī)械股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 411,838,361.46 289,827,666.81
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 4,872,207.11 6,740,300.45
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,352,789.77 12,357,249.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 422,063,358.34 308,925,217.04
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 389,368,344.65 268,950,289.98
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加
額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 96,763,245.76 97,811,621.48
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 35,619,124.88 15,826,323.71
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 17,013,358.98 10,037,186.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 538,764,074.27 392,625,421.56
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
-116,700,715.93 -83,700,204.52
額
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 36,000.00 66,862.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 46,384,825.62 45,930,503.53
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
-46,348,825.62 -45,863,641.53
額
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 478,572,828.39 411,095,282.88
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 478,572,828.39 411,095,282.88
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 151,510,000.00 183,700,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,636,221.55 158,922.66
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 168,589,679.92 195,604,647.43
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 146,933,606.92 85,926,789.40
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 54,606,300.86 275,612,708.32
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 201,539,907.78 361,539,497.72
公司負(fù)責(zé)人：吳應(yīng)宏 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋方明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋方明
(三)2023 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用 √不適用
特此公告
合肥常青機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
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