深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300621     證券簡稱：維業(yè)股份        公告編號：2023-041

                  深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                            本報告期比上年同期增減

                  本報告期                  上年同期

                                                                （%）

營業(yè)收入（元）           3,504,511,659.24      2,048,362,239.95            71.09%

歸屬于上市公司股東的凈利

                     -8,546,612.95         -4,162,797.16               -105.31%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤           -8,857,888.25         -5,073,784.11                -74.58%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                   -59,878,713.69         -62,225,567.72                 3.77%

額（元）

基本每股收益（元/股）                 -0.04                   -0.02            -100.00%

稀釋每股收益（元/股）                 -0.04                   -0.02            -100.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                 -1.10%                  -0.49%              -0.61%

                                                            本報告期末比上年度末增減

                 本報告期末                  上年度末

                                                                 （%）

總資產(chǎn)（元）           11,674,889,711.48     12,162,572,201.58               -4.01%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

        項目                   本報告期金額                            說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資

                                     -328,892.35

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額                               51,845.03

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                       49,454.79

合計                                    311,275.30

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

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  （三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

  ?適用 □不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項目

      項目         2023 年 3 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     變動比例         變動原因說明

                                                                      主要系本報告期營業(yè)收入

    應(yīng)收賬款          2,681,777,638.78       1,925,305,033.69      39.29%

                                                                      增加所致。

                                                                      主要系本報告期應(yīng)收賬款

   應(yīng)收款項融資                          -        18,636,418.56    -100.00%

                                                                      保理到期所致。

                                                                      主要系本報告期預(yù)付貨款

    預(yù)付款項            403,719,599.91         146,497,972.19     175.58%

                                                                      增加所致。

                                                                      主要系本報告期項目完工

      存貨            396,077,049.70         637,513,493.58     -37.87%

                                                                      存貨結(jié)轉(zhuǎn)所致。

                                                                      主要系本報告期進(jìn)項稅額

   其他流動資產(chǎn)            48,841,834.11         111,854,223.53     -56.33%

                                                                      減少所致。

                                                                      主要是系本報告期增加房

    固定資產(chǎn)            289,321,366.15          97,481,433.85     196.80%

                                                                      產(chǎn)所致。

                                                                      主要系上期預(yù)付的購樓款

   其他非流動資產(chǎn)            2,967,959.00         205,717,980.00     -98.56%

                                                                      所致。

                                                                      主要系本報告期票據(jù)到期

    應(yīng)付票據(jù)             52,817,056.14         123,697,879.06     -57.30%

                                                                      兌付所致。

                                                                      主要系本報告期支付購買

    其他應(yīng)付款            40,617,232.85         131,158,002.62     -69.03%

                                                                      少數(shù)股東權(quán)益尾款所致。

                                                                      主要系本報告期末預(yù)收工

    合同負(fù)債          1,495,142,232.68       1,013,767,632.12      47.48%

                                                                      程款增加所致。

二、利潤表項目

      項目          2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月        變動比例        變動原因說明

                                                                     主要系本報告期業(yè)務(wù)增長

    營業(yè)收入          3,504,511,659.24       2,048,362,239.95     71.09%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本報告期業(yè)務(wù)增長

    營業(yè)成本          3,348,957,766.89       1,926,097,407.09     73.87%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本報告期業(yè)務(wù)增長

    稅金及附加            14,466,546.86           8,049,120.91     79.73%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本期增加研發(fā)投入

    研發(fā)費用              9,561,776.05           6,996,411.23     36.67%

                                                                     所致。

信用減值損失（損 失以“-”                                                          主要系報告期內(nèi)應(yīng)收賬款

                    -33,145,250.07          -5,108,836.12     548.78%

    號填列）                                                                壞賬損失計提增加所致。

資產(chǎn)減值損失（損 失以“-”                                                          主要系報告期內(nèi)合同資產(chǎn)

    號填列）                                                                減值損失計提減少所致。

                                                                       主要系本報告期收到甲方

    營業(yè)外收入               860,486.85                 154.71   556093.43% 逾期支付工程款利息所

                                                                       致。

                                                                       主要系本報告期收到甲方

    營業(yè)外支出               500,932.78             333,587.20       50.17%

                                                                       扣款所致。

                                                                       主要系本報告期子公司利

    所得稅費用            11,994,057.17           6,500,826.62       84.50%

                                                                       潤增加所致。

  三、現(xiàn)金流量表項

                                                  深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

目

        項目              2023 年 1-3 月         2022 年 1-3 月             變動比例         變動原因說明

                                                                                主要系本報告期支付購買

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -94,500,757.44          14,711,874.33         -742.34% 少數(shù)股東權(quán)益尾款及歸還

                                                                                借款所致。

    二、股東信息

    （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位：股

    報告期末普通股股東總數(shù)                 8,958 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                0

                                    前 10 名股東持股情況

                             持股比例               持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

     股東名稱       股東性質(zhì)                     持股數(shù)量

                              （%）               件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

    珠海城市建設(shè)

               國有法人            29.99%     62,411,589

    集團(tuán)有限公司

    云南眾英集企

               境內(nèi)非國有法

    業(yè)管理中心                      11.26%     23,422,550

               人

    （有限合伙）

    深圳市前海方

    位投資管理有

    限公司－方位     其他               8.33%     17,337,411

    成長 8 號私募

    證券投資基金

    張漢清        境內(nèi)自然人            3.67%      7,638,856    5,729,142

    張漢偉        境內(nèi)自然人            3.24%      6,750,000    5,062,500

    胡志煒        境內(nèi)自然人            1.04%      2,164,205

    華泰證券股份

               國有法人             0.50%      1,035,130

    有限公司

    華曉鳳        境內(nèi)自然人            0.47%       969,350

    張子凌        境內(nèi)自然人            0.46%       950,000

    高華－匯豐－

    GOLDMAN,

               境外法人             0.43%       884,935

    SACHS &

    CO.LLC

                               前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類

          股東名稱                    持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類      數(shù)量

    珠海城市建設(shè)集團(tuán)有限公司                                       62,411,589     人民幣普通股   62,411,589

    云南眾英集企業(yè)管理中心（有限

    合伙）

    深圳市前海方位投資管理有限公

    司－方位成長 8 號私募證券投資                                   17,337,411     人民幣普通股      17,337,411

    基金

    胡志煒                                                 2,164,205     人民幣普通股       2,164,205

    張漢清                                                 1,909,714     人民幣普通股       1,909,714

    張漢偉                                                 1,687,500     人民幣普通股       1,687,500

    華泰證券股份有限公司                                          1,035,130     人民幣普通股       1,035,130

    華曉鳳                                                   969,350     人民幣普通股         969,350

    張子凌                                                   950,000     人民幣普通股         950,000

    高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS &

    CO.LLC

    上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明                    公司前十大股東中，股東張漢清為深圳市前海方位投資管理有限公

                                           深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                    司－方位成長 8 號私募證券投資基金（簡稱“方位成長 8 號”）單

                                    一委托人，張漢偉與張漢清存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張漢清及其一致行動人

                                    張漢偉、張漢洪與深圳市前海方位投資管理有限公司——方位成長

                                    關(guān)系，云南眾英集企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人張潤

                                    彬為張漢清之子。除以上情況外，公司未知其他前十大股東之間是

                                    否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。

                                    公司股東胡志煒通過普通證券賬戶持有 1,961,605 股，通過萬聯(lián)證

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                    券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 202,600 股，實際

有）

                                    合計持有 2,164,205 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                         單位：股

                         本期解除限售     本期增加限售                            擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數(shù)                               期末限售股數(shù)         限售原因

                           股數(shù)         股數(shù)                                 期

                                                                      任職期間所持

張漢偉          5,062,500                            5,062,500   高管鎖定股   股份每年解鎖

                                                                      高級管理人員

                                                                      離職半年后至

                                                                      原定任期屆滿

張漢清          5,729,142                            5,729,142   高管鎖定股

                                                                      后六個月每年

                                                                      解鎖不超過所

                                                                      持股份的 25%

                                                                      任職期間所持

沈茜            185,700                              185,700    高管鎖定股   股份每年解鎖

                                                                      高級管理人員

                                                                      離職后半年內(nèi)

彭金萃           809,450                              809,450    高管鎖定股   不得轉(zhuǎn)讓所持

                                                                      有本公司股

                                                                      份。

                                                                      任職期間所持

羅方造           165,000                              165,000    高管鎖定股   股份每年解鎖

                                                                      任職期間所持

胡劍鋒           279,487                              279,487    高管鎖定股   股份每年解鎖

合計          12,231,279       0.00        0.00    12,231,279

三、其他重要事項

?適用 □不適用

“華發(fā)集團(tuán)”）與珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司（以下簡稱“珠海十字門”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約

定華發(fā)集團(tuán)將其持有的珠海城建集團(tuán)的 100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓至珠海十字門。股權(quán)結(jié)構(gòu)變更事項已于 2023 年 3 月 3 日完成

                                           深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

工商變更登記手續(xù)。本次變更后，十字門控股持有珠海城建集團(tuán) 100%股權(quán)。十字門控股為華發(fā)集團(tuán)控股企業(yè)。公司控股

股東仍為珠海城建，實際控制人仍為珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 7 日在

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-011）。

會審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，體現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略發(fā)展定位，樹立公

司長遠(yuǎn)的品牌影響力，擬將公司中文名稱“深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司”修改為“維業(yè)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司”，

并同步修改公司英文名稱。公司此次僅變更中文名稱和英文名稱，證券簡稱“維業(yè)股份”及證券代碼“300621”保持不

變。后續(xù)公司將辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，變更后的公司名稱以工商行政管理部門最終登記為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司

于 2023 年 4 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-027）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司

                                                                         單位：元

          項目                       期末余額                       年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 2,123,161,594.94           2,281,214,806.41

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                    13,415,196.85              14,628,449.07

 應(yīng)收賬款                                 2,681,777,638.78           1,925,305,033.69

 應(yīng)收款項融資                                           0.00              18,636,418.56

 預(yù)付款項                                   403,719,599.91             146,497,972.19

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                   87,186,576.02              81,842,197.17

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                     396,077,049.70             637,513,493.58

 合同資產(chǎn)                                 5,381,508,083.01           6,391,256,623.46

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                   48,841,834.11            111,854,223.53

流動資產(chǎn)合計                                11,135,687,573.32         11,608,749,217.66

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

                    深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 投資性房地產(chǎn)           39,902,662.62         40,496,095.41

 固定資產(chǎn)            289,321,366.15         97,481,433.85

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            39,341,817.56         45,467,542.03

 無形資產(chǎn)             18,485,500.25         18,877,033.20

 開發(fā)支出

 商譽                33,602,619.24        33,602,619.24

 長期待攤費用             6,597,996.73         7,600,722.71

 遞延所得稅資產(chǎn)          108,982,216.61       104,579,557.48

 其他非流動資產(chǎn)            2,967,959.00       205,717,980.00

非流動資產(chǎn)合計           539,202,138.16       553,822,983.92

資產(chǎn)總計           11,674,889,711.48    12,162,572,201.58

流動負(fù)債：

 短期借款            651,550,589.23       623,309,462.50

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             52,817,056.14        123,697,879.06

 應(yīng)付賬款          7,652,854,030.27      8,278,506,182.80

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債          1,495,142,232.68      1,013,767,632.12

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           41,240,097.50        52,047,302.77

 應(yīng)交稅費             48,882,134.92        41,032,450.36

 其他應(yīng)付款            40,617,232.85       131,158,002.62

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債       60,851,902.69        69,849,904.83

 其他流動負(fù)債           486,991,907.53       689,732,966.90

流動負(fù)債合計         10,530,947,183.81    11,023,101,783.96

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款            106,576,627.92       107,077,391.81

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債             25,165,340.57         26,234,174.06

 長期應(yīng)付款            82,407,462.78         82,407,462.78

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益              4,739,124.82         4,815,562.33

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計           218,888,556.09       220,534,590.98

負(fù)債合計           10,749,835,739.90    11,243,636,374.94

所有者權(quán)益：

 股本              208,056,700.00       208,056,700.00

                                   深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                             7,057,537.22           7,057,537.22

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                            40,361,820.99          39,632,994.12

 盈余公積                            53,477,641.27          53,477,641.27

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                          467,259,836.06         475,806,449.01

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                   776,213,535.54         784,031,321.62

 少數(shù)股東權(quán)益                         148,840,436.04         134,904,505.02

所有者權(quán)益合計                         925,053,971.58         918,935,826.64

負(fù)債和所有者權(quán)益總計                   11,674,889,711.48      12,162,572,201.58

法定代表人：張巍  主管會計工作負(fù)責(zé)人：張紹娟      會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡劍鋒

                                                             單位：元

            項目            本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                      3,504,511,659.24       2,048,362,239.95

 其中：營業(yè)收入                     3,504,511,659.24       2,048,362,239.95

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                       3,462,247,927.81       2,036,877,238.51

 其中：營業(yè)成本                      3,348,957,766.89       1,926,097,407.09

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                      14,466,546.86           8,049,120.91

      銷售費用                        4,933,848.41           6,221,761.72

      管理費用                       45,875,864.49          41,564,604.41

      研發(fā)費用                        9,561,776.05           6,996,411.23

      財務(wù)費用                       38,452,125.11          47,947,933.15

       其中：利息費用                   43,747,142.35          51,196,114.26

             利息收入                 6,376,551.88           3,621,953.50

 加：其他收益                            381,913.40             476,413.27

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

                          深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -33,145,250.07        -5,108,836.12

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

                          -328,892.35                0.00

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                 860,486.85               154.71

  減：營業(yè)外支出                 500,932.78           333,587.20

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               11,994,057.17        6,500,826.62

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                3,880,259.27         2,925,457.30

                                  深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總

                                -8,546,612.95         -4,162,797.16

額

 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額             12,426,872.22     7,088,254.46

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          -0.04            -0.02

 （二）稀釋每股收益                          -0.04            -0.02

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：張巍   主管會計工作負(fù)責(zé)人：張紹娟   會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡劍鋒

                                                           單位：元

       項目                 本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金              4,482,375,975.34      2,934,321,107.59

    客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

    收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

    收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額

    收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

    代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

    收到的稅費返還                                                 868.43

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 27,818,207.36         47,174,166.37

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                   4,510,194,182.70      2,981,496,142.39

    購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金           4,283,768,540.59      2,826,468,260.13

    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

    支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

    拆出資金凈增加額

    支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

    支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               114,250,129.90         93,319,331.37

 支付的各項稅費                       124,683,450.77         72,093,140.70

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 47,370,775.13         51,840,977.91

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                   4,570,072,896.39      3,043,721,710.11

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -59,878,713.69        -62,225,567.72

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

                        深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報告

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計             1,609,340.00             1,785,025.34

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -1,609,340.00            -1,785,025.34

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           286,770,000.00           100,500,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金          919,800.00            30,012,477.78

籌資活動現(xiàn)金流入小計           287,689,800.00           130,512,477.78

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           259,000,000.00            30,500,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金       81,860,305.17            31,873,480.87

籌資活動現(xiàn)金流出小計           382,190,557.44           115,800,603.45

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -94,500,757.44            14,711,874.33

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -155,971,929.93          -49,298,718.73

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     2,218,066,357.03          939,772,689.16

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      2,062,094,427.10          890,473,970.43

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                       深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司

                                             董 事 會

                                         二〇二三年四月二十五日

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