煙臺正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
(資料圖)
證券代碼：300653 證券簡稱：正海生物 公告編號：2023-031
煙臺正海生物科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
□是 ?否
煙臺正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
?是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
□會計(jì)政策變更 □會計(jì)差錯更正 □同一控制下企業(yè)合并 ?其他原因
本報(bào)告期比上年同期
上年同期
本報(bào)告期 增減（%）
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
營業(yè)收入（元） 109,080,515.27 117,732,128.60 117,732,128.60 -7.35%
歸屬于上市公司股東
的凈利潤（元）
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 53,161,551.03 54,644,051.59 54,644,051.59 -2.71%
的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額（元）
基本每股收益（元/
股）
稀釋每股收益（元/
股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
率（%）
本報(bào)告期末比上年度
上年度末
本報(bào)告期末 末增減（%）
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
總資產(chǎn)（元） 1,019,909,889.77 986,904,775.50 986,904,775.50 3.34%
歸屬于上市公司股東
的所有者權(quán)益（元）
（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資
-6,304.14
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正
常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策
規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)
享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和
支出
減：所得稅影響額 41,871.58
合計(jì) 237,272.30
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
□適用 ?不適用
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公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
?適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表科目
科目 期末余額（元） 期初余額（元） 同比增減 變動原因
主要系理財(cái)贖回，銀行存款
貨幣資金 200,356,949.21 82,494,532.07 142.87%
余額較年初增加所致
主要系本期支付試驗(yàn)費(fèi)預(yù)付
預(yù)付款項(xiàng) 5,178,421.35 2,896,626.89 78.77%
款增加所致
主要系業(yè)務(wù)量增加，個人往
其他應(yīng)收款 1,962,229.90 1,490,528.87 31.65%
來借款金額增加所致
主要系本期一期擴(kuò)建項(xiàng)目轉(zhuǎn)
在建工程 3,149,800.60 14,630,133.43 -78.47% 資，使得在建工程發(fā)生額較
年初降低所致
主要系本期承兌匯票到期付
應(yīng)付票據(jù) 9,120,543.34 25,149,569.28 -63.73%
款所致
主要系本期應(yīng)交所得稅較期
應(yīng)交稅費(fèi) 15,359,578.95 9,620,859.61 59.65%
初增加所致
主要系本期預(yù)收貨款對應(yīng)增
其他流動負(fù)債 22,498.80 52,236.19 -56.93%
值稅較期初減少所致
利潤表科目
科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增減 變動原因
主要系公司進(jìn)入臨床階段的
研發(fā)費(fèi)用 11,822,835.70 7,565,929.03 56.26%
研發(fā)項(xiàng)目較多導(dǎo)致
主要系本期利息收入增加所
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -331,404.65 -242,645.46 36.58%
致
主要系本期由遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)
其他收益 284,340.00 436,873.75 -34.91%
到其他收益的金額減少所致
主要系本期收到的理財(cái)收益
在投資收益科目列支，同期
在公允價值變動收益里列
投資收益 6,914,978.50 0.00 /
支，綜合來看本期理財(cái)收益
回升，收益較同期增長較
大。
主要系本期列支的公允價值
變動收益為理財(cái)未到期的變
動收益，同期到期及未到期
公允價值變動收益 2,006,399.21 3,990,622.51 -49.72% 的理財(cái)收益均在公允價值變
動收益里列支。綜合實(shí)際收
到的理財(cái)收益和公允價值變
動，本期較同期增長較大。
主要系本期計(jì)提的應(yīng)收賬款
信用減值損失 -79,228.07 -30,226.72 162.11%
壞賬損失增加所致
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主要系本期收到快遞賠償款
營業(yè)外收入 1,540.02 13,412.00 -88.52%
減少所致
現(xiàn)金流量表科目
科目 年初至本期（元） 去年同期（元） 同比增減 變動原因
收到其他與經(jīng)營活動 主要系收到的保證金增加所
有關(guān)的現(xiàn)金 致
購買商品、接受勞務(wù) 主要系本期種植體采購減少
支付的現(xiàn)金 所致
主要系同期增值稅退稅款及
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8,434,690.16 -1,005,140.42 -939.16% 享受國家緩稅政策，使得本
期支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加
取得投資收益收到的 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品到期收
現(xiàn)金 到的理財(cái)收益減少所致
購建固定資產(chǎn)、無形
主要系本期支付工程款等金
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 4,496,946.97 13,559,286.37 -66.83%
額比去年同期減少所致
支付的現(xiàn)金
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要系理財(cái)?shù)狡谮H回后，重
流量凈額 新購買理財(cái)減少所致
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 13,615 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量
（%） 件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
秘波海 境內(nèi)自然人 33.87% 60,961,500 0 質(zhì)押 16,000,000
Longwood
Biotechnolog 境外法人 7.67% 13,811,874 0
ies Inc.
嘉興正海創(chuàng)業(yè)
境內(nèi)非國有法
投資合伙企業(yè) 2.10% 3,775,000 0
人
（有限合伙）
華夏人壽保險(xiǎn)
股份有限公司 其他 1.60% 2,884,200 0
－自有資金
全國社?；?/p>
其他 1.17% 2,100,962 0
六零二組合
中國銀行股份
有限公司－易
方達(dá)醫(yī)療保健 其他 1.09% 1,967,531 0
行業(yè)混合型證
券投資基金
香港中央結(jié)算
境外法人 1.02% 1,836,607 0
有限公司
中國建設(shè)銀行 其他 0.86% 1,545,955 0
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股份有限公司
－富國轉(zhuǎn)型機(jī)
遇混合型證券
投資基金
友邦人壽保險(xiǎn)
有限公司－分 其他 0.82% 1,471,925 0
紅
中國農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司
－新華策略精 其他 0.80% 1,447,125 0
選股票型證券
投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
秘波海 60,961,500 人民幣普通股 60,961,500
Longwood Biotechnologies
Inc.
嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）
華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自
有資金
全國社?；鹆愣M合 2,100,962 人民幣普通股 2,100,962
中國銀行股份有限公司－易方達(dá)
醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基 1,967,531 人民幣普通股 1,967,531
金
香港中央結(jié)算有限公司 1,836,607 人民幣普通股 1,836,607
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富
國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合型證券投資基金
友邦人壽保險(xiǎn)有限公司－分紅 1,471,925 人民幣普通股 1,471,925
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－新
華策略精選股票型證券投資基金
秘波海為嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
人。
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
（三） 限售股份變動情況
□適用 ?不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用 □不適用
本次變更主要是企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)范圍的變更。
司產(chǎn)品宮腔修復(fù)膜完成首例受試者隨機(jī)入組，正式進(jìn)入臨床試驗(yàn)。
本次變更主要是完成有效期屆滿延續(xù)及生產(chǎn)許可證編號的變更。同日，公司發(fā)布《關(guān)于公司申報(bào)醫(yī)療器
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械注冊獲得受理的公告》（公告編號：2023-010），公司產(chǎn)品磷酸酸蝕劑收到山東省藥品監(jiān)督管理局下
發(fā)的醫(yī)療器械注冊申請受理通知。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：煙臺正海生物科技股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 200,356,949.21 82,494,532.07
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 455,595,685.28 534,207,770.64
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 46,064,069.79 45,617,298.27
應(yīng)收款項(xiàng)融資 1,029,782.40 1,235,401.60
預(yù)付款項(xiàng) 5,178,421.35 2,896,626.89
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 1,962,229.90 1,490,528.87
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 35,654,177.06 40,694,964.04
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 1,661,907.36 1,369,192.89
流動資產(chǎn)合計(jì) 747,503,222.35 710,006,315.27
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 111,090.03 118,551.36
固定資產(chǎn) 223,077,762.64 213,402,856.90
在建工程 3,149,800.60 14,630,133.43
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 36,796,131.22 37,217,106.17
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 505,696.58 689,002.73
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遞延所得稅資產(chǎn) 2,646,980.29 2,668,398.16
其他非流動資產(chǎn) 6,119,206.06 8,172,411.48
非流動資產(chǎn)合計(jì) 272,406,667.42 276,898,460.23
資產(chǎn)總計(jì) 1,019,909,889.77 986,904,775.50
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 9,120,543.34 25,149,569.28
應(yīng)付賬款 27,330,264.74 33,727,206.11
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 6,433,698.22 6,170,343.98
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 14,028,558.48 19,126,288.03
應(yīng)交稅費(fèi) 15,359,578.95 9,620,859.61
其他應(yīng)付款 13,066,696.23 11,766,258.87
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 22,498.80 52,236.19
流動負(fù)債合計(jì) 85,361,838.76 105,612,762.07
非流動負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 9,818,331.60 9,961,117.35
遞延所得稅負(fù)債 6,223,104.43 6,223,104.43
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 16,041,436.03 16,184,221.78
負(fù)債合計(jì) 101,403,274.79 121,796,983.85
所有者權(quán)益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 169,418,284.73 169,418,284.73
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 80,100,905.37 80,100,905.37
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 488,987,424.88 435,588,601.55
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歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 918,506,614.98 865,107,791.65
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 918,506,614.98 865,107,791.65
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,019,909,889.77 986,904,775.50
法定代表人：宋侃 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙麗 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 109,080,515.27 117,732,128.60
其中：營業(yè)收入 109,080,515.27 117,732,128.60
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 55,350,360.81 57,455,972.26
其中：營業(yè)成本 11,144,407.46 12,881,729.18
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 998,153.04 989,898.13
銷售費(fèi)用 25,430,493.49 29,018,155.72
管理費(fèi)用 6,285,875.77 7,242,905.66
研發(fā)費(fèi)用 11,822,835.70 7,565,929.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -331,404.65 -242,645.46
其中：利息費(fèi)用
利息收入 337,646.29 239,121.92
加：其他收益 284,340.00 436,873.75
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
-79,228.07 -30,226.72
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
煙臺正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填
列）
加：營業(yè)外收入 1,540.02 13,412.00
減：營業(yè)外支出 6,736.14 8,028.17
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
減：所得稅費(fèi)用 9,452,624.65 9,658,839.18
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 53,398,823.33 55,019,970.53
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.31
（二）稀釋每股收益 0.30 0.31
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：宋侃 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙麗 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧
煙臺正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 108,138,451.08 119,548,870.94
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,864,060.57 3,569,213.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 115,002,511.65 123,118,084.20
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,441,000.76 8,199,637.22
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 23,647,235.15 25,934,195.12
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8,434,690.16 -1,005,140.42
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 28,066,929.37 25,361,356.75
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 63,589,855.44 58,490,048.67
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 51,412,656.21 64,628,035.53
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 404,000,000.00 418,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,569,073.84 6,698,310.68
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 407,569,073.84 424,698,310.68
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 320,000,000.00 428,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 324,496,946.97 441,559,286.37
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 83,072,126.87 -16,860,975.69
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
煙臺正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 134,484,783.08 47,767,059.84
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 57,045,622.79 112,648,356.27
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 191,530,405.87 160,415,416.11
（二） 審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
煙臺正海生物科技股份有限公司
董事會
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