浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
(資料圖)
證券代碼：000906 證券簡(jiǎn)稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2023-32
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
□是 ?否
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
本報(bào)告期比上年同
本報(bào)告期 上年同期
期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24 18.52%
歸屬于上市公司股東的
凈利潤(rùn)（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 55,321,514.65 115,999,935.65 -52.31%
利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-2,578,470,041.35 -8,904,778,941.92 不適用
量?jī)纛~（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.22 63.64%
稀釋每股收益（元/股） 0.36 0.22 63.64%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 5.72% 4.26% 增加 1.46 個(gè)百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比上年
本報(bào)告期末 上年度末
度末增減
總資產(chǎn)（元） 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55 58.96%
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益（元）
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
-3,724,273.35
備的沖銷部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)
公司總部及子公司收
務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo) 93,886,214.30
到的政府補(bǔ)助
準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)
務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債
商品期貨等平倉(cāng)及浮
產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金 256,701,415.37
動(dòng)盈虧變動(dòng)
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)
取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 13,804,585.42
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 244.15
減：所得稅影響額 82,576,226.44
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 68,286,557.60
合計(jì) 209,805,401.85
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
?適用 □不適用
公司本報(bào)告期內(nèi)其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目為理財(cái)產(chǎn)品投資收益。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
期末余額 年初余額
報(bào)表項(xiàng)目 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
（或本期金額） （或上年金額）
貨幣資金 6,904,193,069.15 5,298,273,322.79 30.31% 各類保證金較年初增加。
年初處于較低水平，本期業(yè)
應(yīng)收賬款 5,368,397,872.36 3,752,804,776.06 43.05% 務(wù)開展應(yīng)收賬款較年初增
加。
年初處于較低水平，本期
存貨 15,061,698,871.66 5,247,355,739.12 187.03%
采購(gòu)增加。
其他流動(dòng)資產(chǎn) 466,393,359.01 202,487,516.22 130.33% 本期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額增加。
本期業(yè)務(wù)開展，使用票據(jù)支
應(yīng)付票據(jù) 8,696,640,475.38 4,540,909,035.40 91.52%
付方式增加。
應(yīng)付賬款 4,960,902,925.56 1,948,931,924.24 154.54% 本期采購(gòu)增加。
本期業(yè)務(wù)開展致使合同負(fù)債
合同負(fù)債 7,426,096,247.75 2,946,937,071.07 151.99%
較年初增加。
本期發(fā)行超短期融資券 14.2
其他流動(dòng)負(fù)債 2,430,862,789.87 385,925,347.36 529.88%
億元。
稅金及附加 44,598,122.80 21,503,687.73 107.40% 本期印花稅增加。
研發(fā)費(fèi)用 5,703,274.62 191,598.40 2,876.68% 本期研發(fā)投入持續(xù)增加。
主要為收到去年延期至今年
其他收益 93,886,214.30 7,829,840.78 1,099.08% 支付的政府補(bǔ)助使得本期同
比增加較多。
公允價(jià)值變動(dòng) 商品期貨套期保值合約公允
收益 價(jià)值變動(dòng)。
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 18,953 0
數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 售條件的
例（%） 股份狀態(tài) 數(shù)量
股份數(shù)量
浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 國(guó)有法人 45.28% 311,623,414 0
杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有 4.89% 33,621,816 0 質(zhì)押 30,000,000
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法人
湖南同力投資有限公司 國(guó)有法人 2.94% 20,213,231 0
肖云茂 境內(nèi)自然人 1.74% 12,000,000 0
費(fèi)國(guó)華 境內(nèi)自然人 0.75% 5,139,200 0
招商銀行股份有限公司－萬家
中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證 其他 0.74% 5,110,405 0
券投資基金
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零八組合 其他 0.65% 4,500,134 0
中國(guó)光大銀行股份有限公司－
西部利得中證國(guó)有企業(yè)紅利指
其他 0.54% 3,715,500 0
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
（LOF）
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－
南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資 其他 0.49% 3,397,500 0
基金
中國(guó)銀行股份有限公司－南方
轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合型證券 其他 0.48% 3,300,057 0
投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
人民幣
浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 311,623,414 311,623,414
普通股
人民幣
杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司 33,621,816 33,621,816
普通股
人民幣
湖南同力投資有限公司 20,213,231 20,213,231
普通股
人民幣
肖云茂 12,000,000 12,000,000
普通股
人民幣
費(fèi)國(guó)華 5,139,200 5,139,200
普通股
招商銀行股份有限公司－萬家中證 1000 指數(shù) 人民幣
增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 普通股
人民幣
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零八組合 4,500,134 4,500,134
普通股
中國(guó)光大銀行股份有限公司－西部利得中證國(guó) 人民幣
有企業(yè)紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF） 普通股
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－南方安泰養(yǎng)老混 人民幣
合型證券投資基金 普通股
中國(guó)銀行股份有限公司－南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配 人民幣
置混合型證券投資基金 普通股
浙江交通集團(tuán)為公司控股股東，公司未知上述其他股東之間是否
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知上述其他股東之間是否屬于《上市公司收
購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明 不適用
（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
三、其他重要事項(xiàng)
?適用 □不適用
關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日 詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
常關(guān)聯(lián)交易的公告 券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
關(guān)于變更公司董事的公告
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
關(guān)于 2023 年度擬繼續(xù)開展 詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
商品套期保值業(yè)務(wù)的公告 券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
關(guān)于發(fā)行 2023 年度第一期 詳見 2023 年 1 月 31 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
超短期融資券的公告 券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
關(guān)于發(fā)行 2023 年度第二期 詳見 2023 年 2 月 18 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
超短期融資券的公告 券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
關(guān)于發(fā)行 2023 年度第三期 詳見 2022 年 3 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證
超短期融資券的公告 券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊載的有關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：浙商中拓集團(tuán)股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 6,904,193,069.15 5,298,273,322.79
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 306,556,780.90 406,903,214.08
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 118,018,968.70 42,944,968.70
應(yīng)收賬款 5,368,397,872.36 3,752,804,776.06
應(yīng)收款項(xiàng)融資 132,169,079.35 127,227,571.82
預(yù)付款項(xiàng) 10,342,933,111.18 8,338,216,453.65
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 294,123,918.19 280,536,264.51
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 15,061,698,871.66 5,247,355,739.12
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
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一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 466,393,359.01 202,487,516.22
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 38,994,485,030.50 23,696,749,826.95
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 339,258,899.86 326,745,316.13
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 45,034,916.23 45,523,099.41
固定資產(chǎn) 507,201,390.52 543,522,230.60
在建工程 416,564,374.57 381,409,235.21
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 261,242,680.59 288,590,721.29
無形資產(chǎn) 369,432,080.28 371,019,663.05
開發(fā)支出 2,578,611.98 1,844,124.02
商譽(yù) 7,532,791.15 7,532,791.15
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8,722,588.32 10,679,649.37
遞延所得稅資產(chǎn) 462,847,565.74 367,390,836.88
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 28,583,968.39 30,384,283.49
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,448,999,867.63 2,374,641,950.60
資產(chǎn)總計(jì) 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 7,639,424,279.27 6,425,099,567.58
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 329,573,563.64 431,065,216.76
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 8,696,640,475.38 4,540,909,035.40
應(yīng)付賬款 4,960,902,925.56 1,948,931,924.24
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債 7,426,096,247.75 2,946,937,071.07
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 344,736,523.30 238,623,987.90
應(yīng)交稅費(fèi) 342,417,946.70 631,065,765.45
其他應(yīng)付款 316,288,933.10 355,705,246.94
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 13,876,685.94
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
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應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 51,339,420.01 63,520,568.54
其他流動(dòng)負(fù)債 2,430,862,789.87 385,925,347.36
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 32,538,283,104.58 17,967,783,731.24
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 18,869,955.96 18,843,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 234,783,100.73 243,733,539.05
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 9,240,510.16 9,292,326.10
遞延所得稅負(fù)債 108,532,424.46 65,521,511.77
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 371,425,991.31 337,390,376.92
負(fù)債合計(jì) 32,909,709,095.89 18,305,174,108.16
所有者權(quán)益：
股本 688,232,979.00 688,232,979.00
其他權(quán)益工具 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
資本公積 782,750,459.42 774,443,320.64
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 15,637,735.59 15,497,695.54
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 287,529,781.12 287,529,781.12
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 2,779,901,046.61 2,516,586,912.60
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 5,554,052,001.74 5,282,290,688.90
少數(shù)股東權(quán)益 2,979,723,800.50 2,483,926,980.49
所有者權(quán)益合計(jì) 8,533,775,802.24 7,766,217,669.39
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55
法定代表人：袁仁軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧朱明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘軼杰
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24
其中：營(yíng)業(yè)收入 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24
利息收入
已賺保費(fèi)
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 43,092,533,818.93 36,306,525,427.61
其中：營(yíng)業(yè)成本 42,630,632,864.87 35,841,268,883.05
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 44,598,122.80 21,503,687.73
銷售費(fèi)用 149,217,228.27 187,341,940.02
管理費(fèi)用 139,863,303.94 161,236,897.50
研發(fā)費(fèi)用 5,703,274.62 191,598.40
財(cái)務(wù)費(fèi)用 122,519,024.43 94,982,420.91
其中：利息費(fèi)用 89,836,599.32 90,836,574.82
利息收入 10,485,434.03 17,581,151.78
加：其他收益 93,886,214.30 7,829,840.78
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的
-4,135,041.02 -6,352,428.67
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)
-66,869,278.18 -10,583,941.27
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”填列） 438,893,225.40 320,072,458.42
加：營(yíng)業(yè)外收入 16,256,296.98 7,127,079.51
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,469,373.44 5,842,460.51
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”填
列）
減：所得稅費(fèi)用 104,977,020.62 85,611,743.23
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
“－”號(hào)填列）
“－”號(hào)填列）
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（二）按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額 1,399,374.66 -438,048.39
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動(dòng)
變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 349,102,502.98 235,307,285.80
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 83,835,546.43 69,209,120.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.22
（二）稀釋每股收益 0.36 0.22
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
法定代表人：袁仁軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧朱明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘軼杰
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 51,708,143,536.35 38,100,384,518.34
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
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收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,058,832,415.02 1,628,651,806.81
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 52,766,975,951.37 39,729,036,325.15
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 52,421,493,699.79 45,633,547,078.16
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 198,433,284.68 136,518,161.78
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 512,610,339.83 431,067,515.47
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,212,908,668.42 2,432,682,511.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 55,345,445,992.72 48,633,815,267.07
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,578,470,041.35 -8,904,778,941.92
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 5,026,119,225.64 3,417,024,933.42
取得投資收益收到的現(xiàn)金 244.15 256,849.18
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,052,042.33 23,526,025.10
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,053,483,548.12 3,441,471,890.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 5,752,326,753.73 3,645,831,799.06
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,908,972.17 40,423,673.86
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,820,506,504.20 3,718,239,302.69
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -767,022,956.08 -276,767,412.69
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 418,900,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 11,133,090,382.08 13,178,124,628.24
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,551,990,382.08 13,178,124,628.24
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 8,503,087,828.74 5,696,429,799.51
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,100,629.76 5,708,197.23
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,612,215,992.37 5,815,670,595.49
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,939,774,389.71 7,362,454,032.75
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-18,519,430.19 7,539,060.84
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -424,238,037.91 -1,811,553,261.02
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,458,049,634.77 4,180,796,056.75
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,033,811,596.86 2,369,242,795.73
（二）審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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