證券代碼：605028                                    證券簡稱：世茂能源

【資料圖】

              寧波世茂能源股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息

的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                               單位：元 幣種：人民幣

                                               本報告期比上年同期增減

項目                       本報告期

                                                 變動幅度(%)

營業(yè)收入                           86,769,229.50               -8.66

歸屬于上市公司股東的凈利潤                  40,562,664.09               -9.87

歸屬于上市公司股東的扣除非經常

性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額                  47,458,402.90               46.47

基本每股收益（元/股）                             0.25           -10.71

稀釋每股收益（元/股）                                     0.25              -10.71

加權平均凈資產收益率（%）                                   3.44     減少 0.82 個百分點

                                                               本報告期末比

                 本報告期末                     上年度末                上年度末增減

                                                               變動幅度(%)

總資產           1,377,522,027.51              1,329,560,000.21        3.61

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

(二)非經常性損益項目和金額

                                                       單位：元 幣種：人民幣

         項目                 本期金額                          說明

非流動資產處置損益                            5,211.33

越權審批，或無正式批準文件，

或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與                   2,622,467.50

公司正常經營業(yè)務密切相關，符

合國家政策規(guī)定、按照一定標準

定額或定量持續(xù)享受的政府補助

除外

計入當期損益的對非金融企業(yè)收

取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合

營企業(yè)的投資成本小于取得投資

時應享有被投資單位可辨認凈資

產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委托他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災

害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業(yè)重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的

超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產生的子公

司期初至合并日的當期凈損益

與公司正常經營業(yè)務無關的或有

事項產生的損益

除同公司正常經營業(yè)務相關的有                   1,746,342.46   結構性存款收益

效套期保值業(yè)務外，持有交易性

金融資產、衍生金融資產、交易

性金融負債、衍生金融負債產生

的公允價值變動損益，以及處置

交易性金融資產、衍生金融資

產、交易性金融負債、衍生金融

負債和其他債權投資取得的投資

收益

單獨進行減值測試的應收款項、

合同資產減值準備轉回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續(xù)計量

的投資性房地產公允價值變動產

生的損益

根據稅收、會計等法律、法規(guī)的

要求對當期損益進行一次性調整

對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收                       50,261.32

入和支出

其他符合非經常性損益定義的損

益項目

減：所得稅影響額                            663,642.39

  少數股東權益影響額（稅

后）

        合計                        3,760,640.22

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

√適用 □不適用

  項目       涉及金額                                  原因

增值稅資源      3,388,087.95   公司資源綜合利用產生的電力、熱力產品享受增值稅 100%即

綜合利用退                     征即退的優(yōu)惠政策，公司垃圾處理處置技術服務享受增值稅

稅收入                       70%即征即退的優(yōu)惠政策,上述政策在過去、現在及可預見的

                          將來將持續(xù)實施。

(三)主要會計數據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

    項目名稱                   變動比例（%）                    主要原因

                                                 系本期商品采購支出減少、上年

經營活動產生的現金流

量凈額

                                                 少所致

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                             單位：股

報告期末普通股股東總                報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東

數                         總數（如有）

                 前 10 名股東持股情況

                                                             質押、標記

                                     持股比       持有有限售條        或凍結情況

      股東名稱   股東性質        持股數量

                                     例(%)      件股份數量         股份      數

                                                             狀態(tài)      量

寧波世茂投資控股有限   境內非國有

公司            法人

寧波世茂銅業(yè)股份有限   境內非國有

公司            法人

李春華          境內自然人       6,000,000     3.75      6,000,000   無        0

李思銘          境內自然人       6,000,000     3.75      6,000,000   無        0

唐紅菊          境內自然人         405,500     0.25             0    無        0

張文俊          境內自然人         282,787     0.18             0    無        0

柏澤晶          境內自然人         247,400     0.15             0    無        0

俞雅君          境內自然人         199,248     0.12             0    無        0

岳杰           境內自然人         197,000     0.12             0    無        0

付飛           境內自然人         171,300     0.11             0    無        0

              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                  股份種類及數量

股東名稱          持有無限售條件流通股的數量

                                               股份種類           數量

唐紅菊                                  405,500   人民幣普通股            405,500

張文俊                                  282,787   人民幣普通股            282,787

柏澤晶                                  247,400   人民幣普通股            247,400

俞雅君                                  199,248   人民幣普通股            199,248

岳杰                                   197,000   人民幣普通股            197,000

付飛                                   171,300   人民幣普通股            171,300

楊夏萍                                  171,000   人民幣普通股            171,000

周建立                                  169,600   人民幣普通股            169,600

王菊芬                                  169,116   人民幣普通股            169,116

魏山虎                                  166,000   人民幣普通股            166,000

上述股東關聯關系或一            1、世茂投資 100%的股權由李立峰、李象高、周巧娟、李春

致行動的說明            華、鄭建紅等五人共同持有，其中李立峰持有 33.33%股權，李象高

                  持有 26.67%股權，周巧娟持有 20.00%股權，李春華持有 10.00%股

                  權，鄭建紅持有 10.00%股權。李立峰與鄭建紅為夫妻關系；李象高

                  與周巧娟為夫妻關系；李象高、周巧娟為李立峰的父母；李春華為

                  李立峰的胞妹。即世茂投資為公司實際控制人所控制的企業(yè)。2、世

                  茂銅業(yè) 100%的股權由李象高、李立峰、世茂投資、周巧娟、李春

                  華、鄭建紅共同持有，其中李象高持有 33.04%股權，李立峰持有

                  李春華持有 8.93%股權，鄭建紅持有 8.93%股權。即世茂銅業(yè)為公司

                  實際控制人所控制的企業(yè)。3、公司自然人股東李春華為李立峰之胞

                  妹，李象高、周巧娟夫妻的成年子女。4、公司自然人股東李思銘為

                  李立峰、鄭建紅夫妻的成年子女。

                      李立峰、鄭建紅、李象高、周巧娟、李春華、李思銘 6 名自然

                  人合計控制公司 75.00%的股份，為公司的實際控制人。上述自然人

                  中：李立峰和鄭建紅為夫妻關系，李象高和周巧娟為夫妻關系，李

                  象高、周巧娟為李立峰的父母，李春華為李立峰的胞妹，李思銘為

                  李立峰、鄭建紅的女兒，上述 6 人為一致行動人，已于 2019 年 1 月

前 10 名股東及前 10 名

無限售股東參與融資融

                  無

券及轉融通業(yè)務情況說

明（如有）

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                           資產負債表

編制單位:寧波世茂能源股份有限公司

                                單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

          項目              2023 年 3 月 31 日   2022 年 12 月 31 日

流動資產：

貨幣資金                  270,527,724.00       220,039,037.02

交易性金融資產               170,000,000.00       240,000,000.00

衍生金融資產

應收票據

應收賬款                  106,081,292.86       106,263,167.85

應收款項融資

預付款項                       1,189,601.54        498,776.93

其他應收款                      1,093,971.40      1,090,725.44

其中：應收利息

     應收股利

存貨                         8,976,660.63      9,288,649.48

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產                                  2,160,000.00

其他流動資產                238,359,107.60       208,729,600.35

 流動資產合計               796,228,358.03       788,069,957.07

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資                 12,508,145.87        12,405,443.16

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產                  367,159,507.02       377,169,537.02

在建工程                  106,154,386.78        52,613,927.50

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產                  10,834,886.82        11,283,761.82

無形資產                   40,908,043.09        41,217,788.11

開發(fā)支出

商譽

長期待攤費用                     1,233,097.32      1,681,898.94

遞延所得稅資產                    2,304,715.61      2,304,715.61

其他非流動資產                40,190,886.97        42,812,970.98

 非流動資產合計              581,293,669.48       541,490,043.14

  資產總計             1,377,522,027.51       1,329,560,000.21

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據                   33,781,400.00        33,039,275.00

 應付賬款                     54,813,481.54           45,595,833.96

 預收款項

 合同負債                         1,010,462.74           556,800.90

 應付職工薪酬                       2,046,386.58         4,666,972.58

 應交稅費                         6,544,869.91         2,445,492.44

 其他應付款                        1,627,225.00         1,696,190.54

 其中：應付利息

    應付股利

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                                       3,007,572.13

 其他流動負債

  流動負債合計                  99,823,825.77           91,008,137.55

非流動負債：

 長期借款

 應付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                     32,048,138.02           32,669,105.52

 遞延所得稅負債                  25,209,057.83           25,209,057.83

 其他非流動負債                  20,495,661.79           21,291,019.30

  非流動負債合計                 77,752,857.64           79,169,182.65

   負債合計                  177,576,683.41          170,177,320.20

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）               160,000,000.00          160,000,000.00

 其他權益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                    541,608,162.91          541,608,162.91

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                     61,777,451.70           61,777,451.70

 未分配利潤                   436,559,729.49          395,997,065.40

  所有者權益（或股東權益）        1,199,945,344.10          1,159,382,680.01

合計

   負債和所有者權益（或股        1,377,522,027.51          1,329,560,000.21

東權益）總計

公司負責人：李立峰    主管會計工作負責人：胡愛華                   會計機構負責人：胡愛華

                          利潤表

編制單位：寧波世茂能源股份有限公司

                             單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

            項目             2023 年第一季度   2022 年第一季度

一、營業(yè)收入                            86,769,229.50    94,992,557.13

 減：營業(yè)成本                           34,257,204.61    32,054,861.71

     稅金及附加                           891,322.82     1,159,918.94

     銷售費用                            136,802.80      113,942.00

     管理費用                         10,466,462.06    11,869,599.54

     研發(fā)費用                          3,008,404.64     3,045,779.43

     財務費用                         -2,797,818.16    -1,306,808.99

     其中：利息費用                           78,836.83      89,316.88

         利息收入                     -2,885,672.97    -1,400,039.13

 加：其他收益                             6,010,555.45    3,854,831.75

     投資收益（損失以“－”號填                  1,849,045.17    2,149,706.68

列）

   其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的                    102,702.71

投資收益

     以攤余成本計量的金融資產

終止確認收益

   凈敞口套期收益（損失以“-”號

填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填                 -990,970.04   -1,083,315.98

列）

     資產減值損失（損失以“-”號填

列）

   資產處置收益（損失以“－”號

填列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                 47,675,481.31    52,976,486.95

 加：營業(yè)外收入                              80,511.32        2,800.00

 減：營業(yè)外支出                              35,211.33       30,400.00

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填                 47,720,781.30    52,948,886.95

列）

 減：所得稅費用                           7,158,117.21     7,942,333.05

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                 40,562,664.09    45,006,553.90

 （一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以                  40,562,664.09    45,006,553.90

“－”號填列）

 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以

“－”號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進損益的其他綜合

收益

收益

 （二）將重分類進損益的其他綜合收

益

益

益的金額

六、綜合收益總額                             40,562,664.09      45,006,553.90

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                            0.25               0.28

  （二）稀釋每股收益(元/股)                              0.25         0.28

公司負責人：李立峰    主管會計工作負責人：胡愛華                     會計機構負責人：胡愛華

                          現金流量表

編制單位：寧波世茂能源股份有限公司

                                單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

            項目             2023年第一季度                 2022年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

    銷售商品、提供勞務收到的現金                  92,477,868.94       94,371,573.08

    收到的稅費返還                          3,461,985.16        3,326,462.92

    收到其他與經營活動有關的現金                   4,577,061.44        8,509,047.40

     經營活動現金流入小計                 100,516,915.54         106,207,083.40

    購買商品、接受勞務支付的現金                  37,006,786.97       45,115,190.66

    支付給職工及為職工支付的現金                   8,901,404.21        8,203,522.48

    支付的各項稅費                          5,648,320.14       11,932,768.88

    支付其他與經營活動有關的現金                   1,502,001.32        8,553,925.69

     經營活動現金流出小計                     53,058,512.64       73,805,407.71

      經營活動產生的現金流量凈額                 47,458,402.90       32,401,675.69

二、投資活動產生的現金流量：

    收回投資收到的現金                   363,647,777.78         370,000,000.00

    取得投資收益收到的現金                      1,746,342.46        2,258,260.42

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現金凈額

  收到其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流入小計                  365,394,120.24         372,258,260.42

 購建固定資產、無形資產和其他長                40,644,020.49          11,654,989.10

期資產支付的現金

  投資支付的現金                      321,535,416.67         260,000,000.00

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現金凈額

  支付其他與投資活動有關的現金

   投資活動現金流出小計                  362,179,437.16         271,654,989.10

    投資活動產生的現金流量凈額                   3,214,683.08      100,603,271.32

三、籌資活動產生的現金流量：

  吸收投資收到的現金

  取得借款收到的現金

  收到其他與籌資活動有關的現金

   籌資活動現金流入小計

  償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

  支付其他與籌資活動有關的現金                     926,524.00         1,028,508.00

   籌資活動現金流出小計                        926,524.00         1,028,508.00

    籌資活動產生的現金流量凈額                    -926,524.00       -1,028,508.00

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

五、現金及現金等價物凈增加額                  49,746,561.98         131,976,439.01

  加：期初現金及現金等價物余額               185,978,811.95         394,809,273.12

 六、期末現金及現金等價物余額       235,725,373.93      526,785,712.13

公司負責人：李立峰      主管會計工作負責人：胡愛華         會計機構負責人：胡愛華

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

  特此公告

                                            寧波世茂能源股份有限公司董事會

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