麗江玉龍旅游股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
證券代碼：002033 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗江股份 公告編號(hào)：2023016
【資料圖】
麗江玉龍旅游股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
完整。
□是 ?否
麗江玉龍旅游股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
本報(bào)告期比上年同期增減
本報(bào)告期 上年同期
（%）
營(yíng)業(yè)收入（元） 180,011,667.44 41,695,495.12 331.73%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn)（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 55,558,693.43 -29,381,862.68 289.09%
（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
額（元）
基本每股收益（元/股） 0.1005 -0.0515 295.15%
稀釋每股收益（元/股） 0.1005 -0.0515 295.15%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.26% -1.18% 3.44%
本報(bào)告期末比上年度末增減
本報(bào)告期末 上年度末
（%）
總資產(chǎn)（元） 2,817,124,945.80 2,749,885,809.93 2.45%
歸屬于上市公司股東的所有
者權(quán)益（元）
（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資
-184.53
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正
常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策
規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)
享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套
期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值
變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和
-1,482,671.89
支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)
目
減：所得稅影響額 -80,136.80
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 20.33
合計(jì) -355,665.99
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
?適用 □不適用
主要為個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還、進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除等。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
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項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
（1）應(yīng)收賬款期末余額比年初余額增加了 523.29 萬(wàn)元，增加幅度為 94.90%，主要原因是游客接待量增加，本期營(yíng)業(yè)收
入增加，相應(yīng)應(yīng)收賬款增加。
（2）其他應(yīng)收款期末余額比年初余額增加了 224.77 萬(wàn)元，增加幅度為 142.14%，主要原因是本期員工借備用金款及其
他往來(lái)增加所致。
（3）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比年初余額減少了 1,000.00 萬(wàn)元，減少幅度為 100.00%，主要原因是本期收回
到期 1,000.00 萬(wàn)定期存單。
（4）其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比年初余額增加了 1,018.88 萬(wàn)元，增加幅度為 1,085.12%，主要原因是本期新購(gòu)入一年期
定期存單 1,000.00 萬(wàn)元。
（5）應(yīng)付賬款期末余額比年初余額減少了 3,465.96 萬(wàn)元，減少幅度為 30.28%，主要原因是本期部分工程尾款已經(jīng)結(jié)算
并支付，相應(yīng)應(yīng)付賬款減少。
（6）合同負(fù)債期末余額比年初余額增加了 302.67 萬(wàn)元，增加幅度為 76.07%，主要原因是本期客流量增加，預(yù)訂款項(xiàng)增
加。
（7）應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初余額減少了 1,317.66 萬(wàn)元，減少幅度為 50.29%，主要原因是本期發(fā)放上年度績(jī)效薪
酬。
（8）應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初余額增加了 3,130.40 萬(wàn)元，增加幅度為 123.69%，主要原因是本期收入增加，相應(yīng)企業(yè)
所得稅及環(huán)保資金增加。
（9）其他應(yīng)付款期末余額比年初余額增加了 1,872.01 萬(wàn)元，增加幅度為 44.35%，主要原因是本期收入增加，計(jì)提的銷(xiāo)
售折讓及環(huán)保資金稅費(fèi)增加所致。
（10）其他流動(dòng)負(fù)債期末余額比年初余額增加了 17.67 萬(wàn)元，增加幅度為 74.63%，主要原因是本期待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額增加。
（11）遞延所得稅負(fù)債期末余額比年初余額增加了 7.88 萬(wàn)元，增加幅度為 43.90%，主要原因是本期未收到結(jié)構(gòu)性存款
利息稅會(huì)差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
（1）營(yíng)業(yè)總收入比上年同期增加了 13,831.62 萬(wàn)元，增加幅度為 331.73%，主要原因是本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù)，接待量
增加導(dǎo)致收入增加。
（2）營(yíng)業(yè)成本比上年同期增加了 2,441.49 萬(wàn)元，增加幅度為 54.22%，主要原因是本期市場(chǎng)恢復(fù)，接待量增加，相應(yīng)成
本增加。
（3）稅金及附加比上年同期增加了 394.72 萬(wàn)元，增加幅度為 132.18%，主要原因是本期市場(chǎng)恢復(fù)，收入增加，相應(yīng)稅
金及附加增加。
（4）銷(xiāo)售費(fèi)用比上年同期增加了 232.99 萬(wàn)元，增加幅度為 60.76%，主要原因是本期市場(chǎng)恢復(fù)，接待量增加，相應(yīng)成本
費(fèi)用增加。
（5）財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加了 85.35 萬(wàn)元，增加幅度為 41.54%，主要原因是本期收入增加，相應(yīng)銀行結(jié)算手續(xù)費(fèi)增
加所致。
（6）其他收益比上年同期增加了 23.34 萬(wàn)元，增加幅度為 80.94%，主要原因是本期享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額比上期多。
（7）投資收益比上年同期增加了 455.29 萬(wàn)元，增加幅度為 225.03%，主要原因是本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù)，公司投資的
聯(lián)營(yíng)企業(yè)收入增加，對(duì)應(yīng)的投資收益增加。
（8）公允價(jià)值變動(dòng)收益比上年同期減少了 26.38 萬(wàn)元，減少幅度為 33.44%，主要原因是本期計(jì)提結(jié)構(gòu)性存款利息比上
期減少所致。
（9）資產(chǎn)處置收益比上年同期增加了 1.61 萬(wàn)元，增加幅度為 98.84%，主要原因是由于本期比上期處置資產(chǎn)收益增加。
（10） 營(yíng)業(yè)外收入比上年同期減少了 17.21 萬(wàn)元，減少幅度為 77.69%，主要原因是上期獲得政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金 20 萬(wàn)。
（11） 營(yíng)業(yè)外支出比上年同期增加了 151.45 萬(wàn)元，增加幅度為 8,645.70%，主要原因是由于本期承擔(dān)旅游業(yè)反哺農(nóng)業(yè)
（12）所得稅費(fèi)用比上年同期增加了 1,217.33 萬(wàn)元，增加幅度為 1,407.24%，主要原因是本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù)，接待
量增加導(dǎo)致收入增加，利潤(rùn)總額增加導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加。
（13）凈利潤(rùn)比上年同期增加了 9,346.08 萬(wàn)元，增加幅度為 295.88%，主要原因是由于本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù)，接待量
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增加所致。
（14）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)比上年同期增加了 8,348.05 萬(wàn)元，增加幅度為 295.22%，主要原因是本期隨著旅游
市場(chǎng)恢復(fù)，接待量增加所致。
（15）少數(shù)股東損益比上年同期增加了 998.03 萬(wàn)元，增加幅度為 298.61%，主要原因是本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù),非全資
子公司收益增加致少數(shù)股東損益增加。
（1）銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上年同期增加了 16,065.37 萬(wàn)元，增加幅度為 321.27%，主要原因是本期隨著旅
游市場(chǎng)恢復(fù)，接待量增加，公司收入同比增加，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金隨之增加。
（2）收到的稅費(fèi)返還比上年同期減少了 1.01 萬(wàn)元，減少幅度為 100.00%，主要原因是由于上期收到退回應(yīng)享受政策優(yōu)
惠多繳稅款返還。
（3）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金比上年同期增加了 2,134.60 萬(wàn)元，增加幅度為 57.03%，主要原因是上期受宏觀
經(jīng)濟(jì)及旅游整體環(huán)境，部分公司停業(yè)導(dǎo)致職工薪酬減少。
（4）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)比上年同期增加了 1,425.72 萬(wàn)元，增加幅度為 702.90%，主要原因是本期收入增加，對(duì)應(yīng)增值稅
及附加稅、預(yù)繳所得稅增加所致。
（5）支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少了 879.77 萬(wàn)元，減少幅度為 35.10%，主要原因是支付的銷(xiāo)售折讓
較上年同期減少。
（6）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加 13,253.43 萬(wàn)元，增加幅度為 553.06%，主要本期隨著旅游市場(chǎng)恢復(fù)，接
待量增加，公司收入同比增加，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金隨之增加。
（7）收回投資收到的現(xiàn)金比上年同期增加了 1,400.00 萬(wàn)元，增加幅度為 100%，主要原因是由于本期收回到期的定期存
單 1,000.00 萬(wàn)元，收到長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 400.00 萬(wàn)元。
（8）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期增加了 0.10 萬(wàn)元，增加幅度為 100%，主要原
因是由于本期收到資產(chǎn)處置款 0.10 萬(wàn)元。
（9）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期增加了 2，524.88 萬(wàn)元，增加幅度為 77.09%，主
要原因是隨著摩梭小鎮(zhèn)項(xiàng)目及玉龍雪山景區(qū)甘海子游客集散中心項(xiàng)目逐步推進(jìn)及香巴拉月光城結(jié)算，本期工程進(jìn)度款支
付較上年同期增加。
（10）投資支付的現(xiàn)金比上年同期增加了 510.00 萬(wàn)元，增加幅度為 104.08%，主要原因是本期購(gòu)入定期存單 1,000.00
萬(wàn)元，而上期為投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)的出資款 490.00 萬(wàn)元。
（11）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少了 16.32 萬(wàn)元，減少幅度為 100.00%，主要原因是上期支付的使
用權(quán)資產(chǎn)租賃租金 16.32 萬(wàn)元。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 46,730 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股數(shù)量
（%） 件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
麗江玉龍雪山
旅游開(kāi)發(fā)有限 國(guó)有法人 15.73%
責(zé)任公司
華邦生命健康 境內(nèi)非國(guó)有法 78,370,500.0 78,370,500.0
股份有限公司 人 0 0
云南省投資控
股集團(tuán)有限公 國(guó)有法人 9.20%
司
麗江市玉龍雪
山景區(qū)投資管 國(guó)有法人 5.81%
理有限公司
中國(guó)工商銀行
股份有限公司
其他 1.63% 8,930,550.00
－華安媒體互
聯(lián)網(wǎng)混合型證
麗江玉龍旅游股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
券投資基金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司
－華安智能生 其他 1.12% 6,146,885.00
活混合型證券
投資基金
中國(guó)建設(shè)銀行
股份有限公司
－華安滬港深
其他 1.10% 6,030,580.00
外延增長(zhǎng)靈活
配置混合型證
券投資基金
香港中央結(jié)算
境外法人 1.02% 5,617,329.00
有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行
股份有限公司
－中歐新藍(lán)籌
其他 0.97% 5,330,278.00
靈活配置混合
型證券投資基
金
麗江摩西風(fēng)情
境內(nèi)非國(guó)有法
園有限責(zé)任公 0.83% 4,551,422.00
人
司
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
麗江玉龍雪山旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任 86,438,390.0
人民幣普通股
公司 0
華邦生命健康股份有限公司 人民幣普通股
云南省投資控股集團(tuán)有限公司 人民幣普通股
麗江市玉龍雪山景區(qū)投資管理有 31,902,745.0
人民幣普通股
限公司 0
中國(guó)工商銀行股份有限公司－華
安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基 人民幣普通股 8,930,550.00
金
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－華
人民幣普通股 6,146,885.00
安智能生活混合型證券投資基金
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華
安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合 人民幣普通股 6,030,580.00
型證券投資基金
香港中央結(jié)算有限公司 人民幣普通股 5,617,329.00
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－中
歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投 人民幣普通股 5,330,278.00
資基金
麗江摩西風(fēng)情園有限責(zé)任公司 人民幣普通股 4,551,422.00
根據(jù)管委會(huì)的《情況說(shuō)明》，華邦健康及張松山先生可有效控
制雪山公司所持公司 15.73%的股份投票權(quán)，雪山公司、華邦健康為
一致行動(dòng)人。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
除質(zhì)押，截止本報(bào)告披露日，華邦健康處于質(zhì)押狀態(tài)的股票為
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
麗江玉龍旅游股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
三、其他重要事項(xiàng)
?適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)，隨著外部市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)及政策優(yōu)化，公司把握復(fù)蘇機(jī)遇，積極拓展市場(chǎng)，游客接待數(shù)量顯著提升。2023 年一
季度，公司三條索道共計(jì)接待游客 140.17 萬(wàn)人次,同比上升 412.12%（其中，玉龍雪山索道接待游客 77.69 萬(wàn)人次，同
比增長(zhǎng) 270.67%；云杉坪索道接待游客 56.14 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) 874.22%；牦牛坪索道接待游客 6.33 萬(wàn)人次，同比增加
元，同比上升 6,220.84%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,536.55 萬(wàn)元，同比上升 386.51%。麗江和府酒店有限公司（含洲際酒店、英迪
格酒店、古城麗世酒店、5596 商業(yè)街、麗世山居）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,993.11 萬(wàn)元，同比上升 149.25％，凈利潤(rùn)虧損
香格里拉麗世酒店）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 544.90 萬(wàn)元，同比上升 63.42%，虧損 841.35 萬(wàn)元，虧損金額比上年減少 1.11 萬(wàn)元。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：麗江玉龍旅游股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 675,788,191.63 621,218,487.69
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 101,721,506.85 101,196,301.37
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 10,747,312.53 5,514,407.64
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 4,839,257.06 3,735,277.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 3,829,147.25 1,581,406.86
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 17,215,288.04 18,672,071.21
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 18,000,000.00 18,000,000.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 10,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 11,127,798.76 938,958.82
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 843,268,502.12 780,856,910.95
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 27,108,597.24 24,639,754.79
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 233,674,268.81 235,617,268.15
固定資產(chǎn) 1,097,447,520.80 1,102,427,891.60
麗江玉龍旅游股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
在建工程 215,495,367.48 201,278,987.22
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 64,352.97 72,772.35
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn) 22,924,276.77 23,313,147.45
無(wú)形資產(chǎn) 277,612,068.18 280,455,004.11
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 26,124,493.35 26,124,493.35
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 32,878,803.10 34,071,748.64
遞延所得稅資產(chǎn) 4,399,703.47 4,650,451.75
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 36,126,991.51 36,377,379.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,973,856,443.68 1,969,028,898.98
資產(chǎn)總計(jì) 2,817,124,945.80 2,749,885,809.93
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 79,814,650.57 114,474,255.00
預(yù)收款項(xiàng) 1,047,254.32 997,579.40
合同負(fù)債 7,005,709.63 3,979,004.33
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應(yīng)付職工薪酬 13,023,955.18 26,200,525.33
應(yīng)交稅費(fèi) 56,611,433.48 25,307,424.11
其他應(yīng)付款 60,927,425.23 42,207,280.34
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 213,025.47 213,025.47
其他流動(dòng)負(fù)債 413,530.10 236,805.63
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 219,056,983.98 213,615,899.61
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債 8,939,575.90 8,834,073.22
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,904,142.45 7,070,635.49
遞延所得稅負(fù)債 258,226.03 179,445.21
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 16,101,944.38 16,084,153.92
負(fù)債合計(jì) 235,158,928.36 229,700,053.53
所有者權(quán)益：
股本 549,490,711.00 549,490,711.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
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永續(xù)債
資本公積 558,340,589.78 558,401,363.78
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 250,246,620.41 250,246,620.41
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 1,112,627,447.96 1,057,424,420.52
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,470,705,369.15 2,415,563,115.71
少數(shù)股東權(quán)益 111,260,648.29 104,622,640.69
所有者權(quán)益合計(jì) 2,581,966,017.44 2,520,185,756.40
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,817,124,945.80 2,749,885,809.93
法定代表人：和獻(xiàn)中 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：呂慶澤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊麗平
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 180,011,667.44 41,695,495.12
其中：營(yíng)業(yè)收入 180,011,667.44 41,695,495.12
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 107,226,163.10 71,692,194.81
其中：營(yíng)業(yè)成本 69,444,329.97 45,029,437.73
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 6,933,519.52 2,986,288.99
銷(xiāo)售費(fèi)用 6,164,511.06 3,834,637.88
管理費(fèi)用 25,884,840.73 21,896,367.55
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,201,038.18 -2,054,537.34
其中：利息費(fèi)用
利息收入 2,133,925.83 2,228,917.11
加：其他收益 521,868.48 288,427.95
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
凈敞口套期收益（損失以
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“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-188.60 -16,299.16
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”填列） 76,362,006.15 -30,958,779.73
加：營(yíng)業(yè)外收入 49,427.32 221,550.33
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,532,095.14 17,518.27
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”填
列）
減：所得稅費(fèi)用 13,038,303.29 865,044.20
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
“－”號(hào)填列）
“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動(dòng)
變動(dòng)
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 61,841,035.04 -31,619,791.87
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 6,638,007.60 -3,342,303.77
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1005 -0.0515
（二）稀釋每股收益 0.1005 -0.0515
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：和獻(xiàn)中 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：呂慶澤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊麗平
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 210,659,719.42 50,006,029.39
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 10,080.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,344,976.02 8,530,960.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 217,004,695.44 58,547,069.78
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 17,107,466.77 17,989,652.79
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 58,776,070.04 37,430,069.14
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 16,285,528.19 2,028,333.42
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,264,916.39 25,062,648.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 108,433,981.39 82,510,704.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 108,570,714.05 -23,963,634.23
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 14,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 14,001,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 10,000,000.00 4,900,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
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現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 68,002,010.11 37,653,202.18
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -54,001,010.11 -37,653,202.18
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 163,200.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 163,200.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -163,200.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 54,569,703.94 -61,780,036.41
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 621,218,487.69 632,300,335.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 675,788,191.63 570,520,298.78
（二） 審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
麗江玉龍旅游股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng)：和獻(xiàn)中
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