北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 證券代碼：301153          證券簡稱：中科江南              公告編號：2023-109

(相關(guān)資料圖)

               北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                      北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                               本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                     上年同期

                                                                   （%）

營業(yè)收入（元）            110,184,469.15             76,979,099.69             43.14%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤             9,155,965.45           -3,198,088.17                386.29%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                   -88,871,735.37           -138,734,764.80                  35.94%

額（元）

基本每股收益（元/股）                   0.11                     -0.01            1,200.00%

稀釋每股收益（元/股）                   0.11                     -0.01            1,200.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   0.79%                    -0.21%                1.00%

                                                               本報(bào)告期末比上年度末增減

                  本報(bào)告期末                    上年度末

                                                                    （%）

總資產(chǎn)（元）            2,158,017,091.26         2,226,342,099.22                -3.07%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                          單位：元

         項(xiàng)目                   本報(bào)告期金額                               說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

                                        -15,350.90

 產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

 常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

 規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

 享受的政府補(bǔ)助除外）

 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                        2,514,357.19

 減：所得稅影響額                                542,380.31

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                          6,770.33

 合計(jì)                                    3,049,817.89

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

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（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

         項(xiàng)目       期末余額              年初余額             變動比例         變動情況及原因

                                                              本期新增結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

交易性金融資產(chǎn)           340,000,000.00    185,000,000.00     83.78%

                                                              所致

                                                              本期計(jì)入其他流動資產(chǎn)的

其他流動資產(chǎn)            207,673,513.16    357,786,035.77    -41.96%

                                                              大額存單到期贖回所致

使用權(quán)資產(chǎn)              11,288,250.79      7,791,244.65     44.88% 本期新增房屋租賃所致

應(yīng)付職工薪酬             33,898,570.94    76,245,403.46     -55.54% 發(fā)放 2022 年度獎金所致

                                                              繳納 2022 年末應(yīng)交稅費(fèi)所

應(yīng)交稅費(fèi)               11,583,047.68    23,878,433.50     -51.49%

                                                              致

                                                              支付 2022 年末預(yù)提費(fèi)用所

其他應(yīng)付款               1,802,717.05      3,962,117.66    -54.50%

                                                              致

租賃負(fù)債                5,494,760.25      3,149,085.33     74.49% 本期新增房屋租賃所致

         項(xiàng)目       本期發(fā)生額            上期發(fā)生額             變動比例         變動情況及原因

其中：營業(yè)收入           110,184,469.15    76,979,099.69      43.14% 本期項(xiàng)目交付增加所致

                                                                本期計(jì)提各項(xiàng)稅費(fèi)及附加

稅金及附加                 573,466.25        312,900.05     83.27%

                                                                增加所致

研發(fā)費(fèi)用               42,920,454.45    31,896,244.10      34.56% 研發(fā)人員增加所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用               -6,969,414.83    -2,885,714.69    -141.51% 利息收入增加所致

投資收益（損失以“－”號填列）     1,985,185.89      1,013,131.79     95.95% 理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致

信用減值損失（損失以“-”號填                                               本期計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬

                    -698,987.91       -459,497.25     -52.12%

列）                                                            準(zhǔn)備增加所致

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填                                               本期存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回所

列）                                                            致

                                                              本期合同終止產(chǎn)生的營業(yè)

減：營業(yè)外支出               15,350.90          2,054.44     647.21%

                                                              外支出增加所致

                                                              本期盈利增加導(dǎo)致的所得

減：所得稅費(fèi)用             3,596,749.85        -56,677.67   6445.97%

                                                              稅費(fèi)用增加

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填                                               本期收入增長帶來的盈利

列）                                                            提升

                                                              本期收入增長帶來的盈利

                                                              提升

                                                              本期非全資子公司虧損增

                                                              加所致

                                                              本期銷售回款收到的現(xiàn)金

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額     -88,871,735.37   -138,734,764.80     35.94% 增加，以及采購付款支付

                                                              的現(xiàn)金減少所致

                                                              本期理財(cái)產(chǎn)品凈增加減少

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -9,295,164.30    -69,060,786.89     86.54%

                                                              所致

                                                              本期非全資子公司分紅所

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -2,841,719.57    -1,234,567.02    -130.18%

                                                              致

                                     北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                           單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              7,065   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                            0

                          前 10 名股東持股情況

                      持股比例                       持有有限售條件          質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱        股東性質(zhì)               持股數(shù)量

                       （%）                        的股份數(shù)量           股份狀態(tài)    數(shù)量

廣州廣電運(yùn)通金融

             國有法人       34.50%   37,260,000.00   37,260,000.00

電子股份有限公司

天津眾志軟科信息

             境內(nèi)非國有法

技術(shù)中心（有限合                14.60%   15,764,300.00   15,764,300.00

             人

伙）

天津融商力源企業(yè)

             境內(nèi)非國有法

管理咨詢中心（有                10.71%   11,563,800.00   11,563,800.00

             人

限合伙）

衡鳳英          境內(nèi)自然人       8.89%    9,600,400.00    9,600,400.00

天津科鼎好友信息

             境內(nèi)非國有法

技術(shù)中心（有限合                 6.31%    6,811,500.00    6,811,500.00

             人

伙）

華泰證券資管－招

商銀行－華泰中科

江南家園 1 號創(chuàng)業(yè)   其他          2.41%    2,598,000.00    2,598,000.00

板員工持股集合資

產(chǎn)管理計(jì)劃

蔣宇           境內(nèi)自然人       0.82%      883,494.00           0.00

招商銀行股份有限

公司－鵬華新興成

             其他          0.46%      502,100.00           0.00

長混合型證券投資

基金

中國建設(shè)銀行股份

有限公司－民生加

銀策略精選靈活配     其他          0.46%      500,000.00           0.00

置混合型證券投資

基金

中國建設(shè)銀行股份

有限公司－博時主

             其他          0.45%      486,698.00           0.00

題行業(yè)混合型證券

投資基金（LOF）

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                 股份種類

       股東名稱            持有無限售條件股份數(shù)量

                                                   股份種類                 數(shù)量

蔣宇                                 883,494.00    人民幣普通股                  883,494.00

招商銀行股份有限公司－鵬華新興成

長混合型證券投資基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－民生加

銀策略精選靈活配置混合型證券投資                   500,000.00    人民幣普通股                   500,000.00

基金

中國建設(shè)銀行股份有限公司－博時主

題行業(yè)混合型證券投資基金（LOF）

大家人壽保險股份有限公司－萬能產(chǎn)

品

中國工商銀行股份有限公司－興全綠                   456,035.00    人民幣普通股                   456,035.00

                                       北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

色投資混合型證券投資基金（LOF）

興業(yè)銀行股份有限公司－博時匯興回

報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投                    423,598.00   人民幣普通股         423,598.00

資基金

中國銀行股份有限公司－易方達(dá)科技

創(chuàng)新混合型證券投資基金

江蘇銀行股份有限公司－博時匯融回

報(bào)一年持有期混合型證券投資基金

交通銀行股份有限公司－民生加銀新

興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金

                                 衡鳳英系天津融商力源企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙)的有限合

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

                                 伙人，出資額 329.40 萬元，出資占比 61.00%。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                                 不適用

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

本預(yù)案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本 108，000，000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 10.00 元人民幣（含

稅），每 10 股以資本公積金轉(zhuǎn)增股份 8 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 86,400,000 股；本次利潤分配不涉及送紅股。本議案已經(jīng) 2022 年

年度股東大會審議通過，尚待實(shí)施。

（以下簡稱“股權(quán)激勵計(jì)劃”）擬激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部通過張貼的方式進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司

監(jiān)事會未收到對本次股權(quán)激勵計(jì)劃擬激勵對象名單提出的任何異議。2023 年 1 月 30 日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司 2022 年限制性股

票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)

的議案》。公司實(shí)施 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對

象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

                                    北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股

票的議案》。公司確定 2023 年 3 月 24 日為授予日，并向符合授予條件的 191 名激勵對象授予 320.50 萬股限制性股票。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對

本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核實(shí)意見。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

                                                                 單位：元

          項(xiàng)目                    期末余額                   年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                              1,272,446,612.72       1,373,817,138.16

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                            340,000,000.00         185,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                               188,480,475.27         179,468,177.27

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                31,163,120.33          30,251,472.49

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                               12,471,052.81          10,207,804.12

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                  64,612,189.72          53,693,394.07

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                              207,673,513.16         357,786,035.77

流動資產(chǎn)合計(jì)                             2,116,846,964.01       2,190,224,021.88

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                                2,995,798.08           3,524,969.38

 其他權(quán)益工具投資                              9,562,882.91           9,562,882.91

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                                  3,325,001.13           2,891,279.79

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

                北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           11,288,250.79        7,791,244.65

 無形資產(chǎn)               980,766.12        1,105,741.56

 開發(fā)支出

 商譽(yù)                1,029,705.09        1,029,705.09

 長期待攤費(fèi)用            1,618,801.57        1,891,385.94

 遞延所得稅資產(chǎn)           9,444,448.68        7,396,395.14

 其他非流動資產(chǎn)             924,472.88          924,472.88

非流動資產(chǎn)合計(jì)           41,170,127.25       36,118,077.34

資產(chǎn)總計(jì)           2,158,017,091.26    2,226,342,099.22

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           131,737,485.40      148,299,625.06

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債           373,116,491.25      383,199,189.98

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          33,898,570.94       76,245,403.46

 應(yīng)交稅費(fèi)            11,583,047.68       23,878,433.50

 其他應(yīng)付款            1,802,717.05        3,962,117.66

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利          375,000.00

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債      4,755,587.90        4,166,399.61

 其他流動負(fù)債          29,234,169.28       29,832,186.32

流動負(fù)債合計(jì)          586,128,069.50      669,583,355.59

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債             5,494,760.25        3,149,085.33

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益

 遞延所得稅負(fù)債          1,948,485.03

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計(jì)           7,443,245.28        3,149,085.33

負(fù)債合計(jì)            593,571,314.78      672,732,440.92

所有者權(quán)益：

 股本             108,000,000.00      108,000,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           842,726,514.96      842,726,514.96

                                  北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲備

  盈余公積                             54,000,000.00         54,000,000.00

  一般風(fēng)險準(zhǔn)備

  未分配利潤                           552,884,997.16         540,679,213.82

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                  1,557,611,512.12       1,545,405,728.78

  少數(shù)股東權(quán)益                            6,834,264.36           8,203,929.52

 所有者權(quán)益合計(jì)                        1,564,445,776.48       1,553,609,658.30

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                     2,158,017,091.26       2,226,342,099.22

法定代表人：羅攀峰   主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊成玢       會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁偉偉

                                                              單位：元

            項(xiàng)目              本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         110,184,469.15         76,979,099.69

 其中：營業(yè)收入                        110,184,469.15         76,979,099.69

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           104,389,788.45         86,564,929.27

 其中：營業(yè)成本                           44,177,403.47         34,749,444.09

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                           573,466.25            312,900.05

      銷售費(fèi)用                         15,521,696.94         15,646,191.98

      管理費(fèi)用                          8,166,182.17          6,845,863.74

      研發(fā)費(fèi)用                         42,920,454.45         31,896,244.10

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                         -6,969,414.83         -2,885,714.69

       其中：利息費(fèi)用                        127,291.90            180,729.35

            利息收入                    7,112,480.81          3,076,961.91

 加：其他收益                             7,990,327.04          8,723,609.94

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                                    -529,171.30            -561,104.32

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

     公允價值變動收益（損失以

                      北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號

                       -698,987.91          -459,497.25

填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入

  減：營業(yè)外支出                15,350.90             2,054.44

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              3,596,749.85          -56,677.67

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額              11,811,118.18       -1,407,530.42

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額       -394,665.16          -255,346.00

八、每股收益：

                              北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  （一）基本每股收益                        0.11               -0.01

  （二）稀釋每股收益                        0.11               -0.01

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：羅攀峰    主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊成玢   會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁偉偉

                                                        單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               103,081,356.59       84,754,905.56

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        6,600,832.44         7,889,819.71

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                16,334,079.11        4,128,603.39

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                    126,016,268.14       96,773,328.66

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                58,953,831.48       102,257,914.33

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金              110,707,839.66        98,110,873.16

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       27,771,957.96        22,291,439.34

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                17,454,374.41        12,847,866.63

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                    214,888,003.51       235,508,093.46

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -88,871,735.37      -138,734,764.80

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                    264,917,777.76       10,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                    6,597,372.93        1,574,236.11

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                    271,515,150.69       11,574,236.11

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                      280,000,000.00       80,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

                     北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)           280,810,314.99           80,635,023.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -9,295,164.30          -69,060,786.89

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        2,241,719.57            1,234,567.02

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)             2,841,719.57            1,234,567.02

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -2,841,719.57           -1,234,567.02

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -101,008,619.24        -209,030,118.71

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     1,364,742,566.35         574,768,831.00

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      1,263,733,947.11         365,738,712.29

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司董事會

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