中航證券有限公司
關(guān)于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
中航證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“中航證券”）作為恒宇信通航空
裝備（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒宇信通”、“公司”）首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)恒宇信通擬使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理情況進(jìn)行了核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意恒宇信通航空裝備（北京）股份有限
公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2021]742 號(hào)）同意注冊(cè)，恒宇信
通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票
總 金 額 為 925,800,000.00 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具眾環(huán)驗(yàn)字（2021）
專戶，并與中航證券有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)
板上市招股說明書》，募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
序 擬使用募集 核準(zhǔn)或備案 環(huán)評(píng)批復(fù)備案
項(xiàng)目名稱 投資金額 建設(shè)期
號(hào) 資金金額 文號(hào) 號(hào)
西安高新區(qū)行
西安高新區(qū)
新一代航電 政審批服務(wù)局
行政審批服
系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn) 環(huán)境影響登記
業(yè)化建設(shè)項(xiàng) 表（備案號(hào)：2
認(rèn)書（項(xiàng)目
目 0196101000100
代碼：2019-6
西安高新區(qū)
西安高新區(qū)行
航空機(jī)載裝 行政審批服
政審批服務(wù)局
備及配套儀 務(wù)局備案確
環(huán)境影響登記
表（備案號(hào)：2
中心建設(shè)項(xiàng) 代碼：2019-6
目 10161-37-03-
補(bǔ)充流動(dòng)資
金
合
計(jì)
為降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用效率，保障資金的安全、合
理運(yùn)用，本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，結(jié)合目前項(xiàng)目實(shí)際開展情況，公
司決定對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議
審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，董事會(huì)同意公司將“新一代航
電系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”、“航空機(jī)載裝備及配套儀器設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”
募投項(xiàng)目的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延長(zhǎng)到 2023 年 12 月 31 日
二、本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
（一）管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)
進(jìn)度及確保資金安全的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更好的投資回報(bào)。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金使用情況，為提高資金使用效率，增加資金收益，
在確保主營(yíng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行、保證資金流動(dòng)性和安全性的前提下，擬使用閑置自有
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）額度及期限
公司使用額度不超過人民幣 8.00 億元（含本數(shù)）閑置募集資金及不超過人
民幣 2.00 億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司股東大會(huì)審議
通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和有效期內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
（三）投資品種
構(gòu)性存款、定期存款、通知存款等，投資的產(chǎn)品必須滿足以下條件：
（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾。
（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，
開立或注銷專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。
險(xiǎn)、穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品。
（四）授權(quán)及實(shí)施
在上述額度及相關(guān)要求范圍內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（五）信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司
監(jiān)管要求》、
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時(shí)披露投資產(chǎn)品的具體情況。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制
公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但不排除該項(xiàng)投資受到
市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
（一）公司財(cái)務(wù)部門建立投資明細(xì)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，
如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制
投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（三）公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎原則，合
理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
（四）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)
理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買及損益情況。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)及
募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效
率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審核通過了《關(guān)于
公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。全體獨(dú)立董事發(fā)
表了明確同意的獨(dú)立意見。
上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，相關(guān)議案尚需股東
大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，履行了必要的決策程序。
使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影
響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，未影響公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司和全
體股東的利益。
監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)恒宇信通本次使用不超過人民幣 8 億元（含本數(shù)）閑置募
集資金和不超過人民幣 2 億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁(yè)無正文，為《中航證券有限公司關(guān)于恒宇信通航空裝備（北京）股份有限
公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
梅 宇 司 維
中航證券有限公司
年 月 日
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