證券代碼：600789                                                     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯抗醫(yī)藥

              山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息

的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                           單位：元 幣種：人民幣

                                                                        本報(bào)告期比上年同

                                              上年同期                      期增減變動(dòng)幅度

項(xiàng)目               本報(bào)告期

                                                                           (%)

                                     調(diào)整前                 調(diào)整后              調(diào)整后

營(yíng)業(yè)收入           1,669,812,908.04   1,324,581,073.87   1,331,429,611.10            25.42

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        41,375,154.29       23,629,646.82     23,372,569.82             77.02

的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量?jī)纛~

基本每股收益（元/股）                 0.05                 0.05                 0.05                -

稀釋每股收益（元/股）                 0.05                 0.05                 0.05                -

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率（%）

                                                                             本報(bào)告期末比上年度

                                                上年度末

                   本報(bào)告期末                                                     末增減變動(dòng)幅度(%)

                                       調(diào)整前                  調(diào)整后                 調(diào)整后

總資產(chǎn)            8,548,945,159.23     8,727,665,447.53    8,727,665,447.53              -2.50

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益

追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明

權(quán)于 2022 年 8 月 24 日完成工商變更登記手續(xù)，山東魯抗中和環(huán)?？萍加邢薰境蔀楸竟救Y

子公司，納入合并報(bào)表范圍，本次合并屬于同一控制下的企業(yè)合并，對(duì) 2022 年合并日前的財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)進(jìn)行相應(yīng)追溯調(diào)整。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                                 單位：元 幣種：人民幣

              項(xiàng)目                               本期金額                   說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益                                               93,204.23

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)

業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定                              3,512,828.97

標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值                                     14,760.00

業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)

值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生

金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和

其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值                                   840,772.08

準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                                      90,665.69

減：所得稅影響額                                               177,910.21

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                         60,886.01

              合計(jì)                                  4,313,434.75

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

      項(xiàng)目名稱(chēng)          變動(dòng)比例（%）                             主要原因

                                        報(bào)告期內(nèi)，公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

                                        凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?ensp;                           本報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現(xiàn)金減

額                                       少，現(xiàn)金流量?jī)纛~增加。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                單位：股

                              報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)         116,523                                         不適用

                              東總數(shù)（如有）

                      前 10 名股東持股情況

                                                        持有有    質(zhì)押、標(biāo)記或

                                               持股比      限售條     凍結(jié)情況

      股東名稱(chēng)         股東性質(zhì)          持股數(shù)量

                                               例(%)     件股份    股份

                                                         數(shù)量         數(shù)量

                                                               狀態(tài)

華魯控股集團(tuán)有限公司         國(guó)有法人       185,896,620      20.91       0   無(wú)

華魯投資發(fā)展有限公司         國(guó)有法人       28,108,107       3.16        0   無(wú)

招商銀行股份有限公司－萬(wàn)

                   境內(nèi)非國(guó)有

家中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起              11,988,255       1.35        0   未知

                    法人

式證券投資基金

富誠(chéng)海富資管－山東發(fā)展投

資控股集團(tuán)有限公司－富誠(chéng)

                   國(guó)有法人       8,800,000        0.99        0   未知

海富通新逸二號(hào)單一資產(chǎn)管

理計(jì)劃

山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限

                   國(guó)有法人       6,995,508        0.79        0   未知

公司

姜志丹                境內(nèi)自然人      3,640,640        0.41        0   未知

香港中央結(jié)算有限公司         國(guó)有法人       3,345,754        0.38        0   未知

中信證券股份有限公司         國(guó)有法人       3,289,240        0.37        0   未知

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

－富國(guó)中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型   國(guó)有法人       3190557          0.36        0   未知

證券投資基金（LOF）

鄒業(yè)斌                境內(nèi)自然人           2,884,700     0.32      0   未知

                   前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                             股份種類(lèi)及數(shù)量

股東名稱(chēng)                 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

                                           股份種類(lèi)        數(shù)量

華魯控股集團(tuán)有限公司          185,896,620            人民幣普通股   185,896,620

華魯投資發(fā)展有限公司          28,108,107             人民幣普通股   28,108,107

招商銀行股份有限公司－萬(wàn)

家中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起    11,988,255             人民幣普通股   11,988,255

式證券投資基金

富誠(chéng)海富資管－山東發(fā)展投

資控股集團(tuán)有限公司－富誠(chéng)

海富通新逸二號(hào)單一資產(chǎn)管

理計(jì)劃

山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限

公司

姜志丹                 3,640,640              人民幣普通股    3,640,640

香港中央結(jié)算有限公司          3,345,754              人民幣普通股    3,345,754

中信證券股份有限公司          3,289,240              人民幣普通股    3,289,240

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

－富國(guó)中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)型    3,190,557              人民幣普通股    3,190,557

證券投資基金（LOF）

鄒業(yè)斌                 2,884,700              人民幣普通股    2,884,700

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行        上述股東中，華魯投資發(fā)展有限公司為公司控股股東華魯控股集團(tuán)

動(dòng)的說(shuō)明                有限公司的全資子公司；未知其他流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)

                    系，也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息

                    披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

前 10 名股東及前 10 名無(wú)限

售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融        無(wú)

通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                     合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目          2023 年 3 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金           625,660,620.62          688,810,836.46

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)        1,274,280.00            1,259,520.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                   82,324,944.17

 應(yīng)收賬款           917,576,588.55          689,165,725.91

 應(yīng)收款項(xiàng)融資         228,722,292.93          460,689,215.54

 預(yù)付款項(xiàng)           82,766,393.24           75,222,295.95

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款          17,792,523.52           16,961,629.60

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨             1,503,632,882.92        1,480,685,151.67

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)         10,094,644.17           13,706,199.93

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        3,387,520,225.95        3,508,825,519.23

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款          145,686,877.57          143,609,789.48

 長(zhǎng)期股權(quán)投資         58,529,346.99           59,436,803.94

 其他權(quán)益工具投資       30,405,860.42           30,405,860.42

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)         65,958,379.65           68,606,643.58

 固定資產(chǎn)           3,814,117,310.61        3,870,563,904.05

 在建工程           222,962,108.42          175,530,619.04

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)         365,339.97         584,544.02

無(wú)形資產(chǎn)          595,152,338.73     603,008,399.57

開(kāi)發(fā)支出          152,026,646.54     146,088,240.86

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用        3,857,513.44       2,487,443.14

遞延所得稅資產(chǎn)       27,763,455.73      25,979,027.40

其他非流動(dòng)資產(chǎn)       44,599,755.21      92,538,652.80

 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      5,161,424,933.28   5,218,839,928.30

  資產(chǎn)總計(jì)        8,548,945,159.23   8,727,665,447.53

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款          1,115,766,500.06   1,344,239,055.52

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)          562,738,000.00     509,900,000.00

應(yīng)付賬款          1,076,314,951.56   1,101,111,378.45

預(yù)收款項(xiàng)                             144,571.85

合同負(fù)債          164,299,344.21     216,457,848.68

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買(mǎi)賣(mài)證券款

代理承銷(xiāo)證券款

應(yīng)付職工薪酬        21,428,608.58      21,855,406.31

應(yīng)交稅費(fèi)          29,526,601.46      34,906,688.76

其他應(yīng)付款         300,356,865.26     190,668,066.16

其中：應(yīng)付利息                          -

     應(yīng)付股利     1,680,905.49       1,680,905.49

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債   207,585,734.69     642,165,234.68

其他流動(dòng)負(fù)債        48,672,507.51      67,608,752.53

 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)       3,526,689,113.33   4,129,057,002.94

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長(zhǎng)期借款          1,236,885,323.06   867,176,000.00

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

租賃負(fù)債

 長(zhǎng)期應(yīng)付款               123,857,705.00            123,857,705.00

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                92,332,067.14             100,406,190.41

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

    非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          1,453,075,095.20          1,091,439,895.41

     負(fù)債合計(jì)            4,979,764,208.53          5,220,496,898.35

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）           888,873,468.00            886,883,536.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                1,642,160,896.43          1,630,306,050.70

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益              -9,594,139.58             -9,594,139.58

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                752,843.43

 盈余公積                164,430,657.99            164,430,657.99

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)               730,518,718.41            684,830,129.37

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益              152,038,506.02            150,312,314.70

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合

計(jì)

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東

權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：彭欣         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李利                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：榮姝偉

                          合并利潤(rùn)表

編制單位：山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

                                  單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目                    2023 年第一季度         2022 年第一季度

一、營(yíng)業(yè)總收入                    1,669,812,908.04      1,331,429,611.10

其中：營(yíng)業(yè)收入                    1,669,812,908.04      1,331,429,611.10

     利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                    1,615,220,490.91      1,286,301,204.36

其中：營(yíng)業(yè)成本                    1,258,401,528.88      1,020,040,278.99

     利息支出

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

     保單紅利支出

     分保費(fèi)用

     稅金及附加                 11,965,674.54    10,750,264.76

     銷(xiāo)售費(fèi)用                  199,415,378.86   134,577,167.36

     管理費(fèi)用                  48,693,561.78    43,458,423.68

     研發(fā)費(fèi)用                  72,066,772.99    60,176,722.79

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                  24,677,573.86    17,298,346.78

     其中：利息費(fèi)用               19,169,593.22    14,314,097.15

         利息收入              1,762,287.21     1,847,438.38

 加：其他收益                    4,440,028.97     12,029,022.42

     投資收益（損失以“－”號(hào)填列）       -907,456.95      -774,902.61

   其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投

                           -907,456.95      -774,902.61

資收益

     以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

     凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”

號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） 7,596,067.37         -5,316,393.87

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） -10,735,683.83       -648,354.36

     資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）          55,093,336.92    50,555,603.45

 加：營(yíng)業(yè)外收入                   137,898.84       144,474.30

 減：營(yíng)業(yè)外支出                   47,233.15        18,953.32

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 55,184,002.61           50,681,124.43

 減：所得稅費(fèi)用                   7,769,222.25     4,590,596.14

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）          47,414,780.36    46,090,528.29

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

號(hào)填列）

號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

損以“-”號(hào)填列）

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅后凈額

 （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

 （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

 （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

 （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益

的金額

 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

 （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

 （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

 （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益

的稅后凈額

七、綜合收益總額               47,414,780.36    46,090,528.29

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益

總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額     1,726,191.32     1,116,059.38

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)        0.05             0.05

 （二）稀釋每股收益(元/股)        0.05             0.05

公司負(fù)責(zé)人：彭欣       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李利            會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：榮姝偉

                     合并現(xiàn)金流量表

編制單位：山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

          項(xiàng)目            2023年第一季度          2022年第一季度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金     1,034,856,103.14   1,040,922,175.12

 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還           18,184,609.68      23,881,168.78

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    51,848,647.30      51,904,168.96

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)        1,104,889,360.12   1,116,707,512.86

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    635,306,475.83     741,247,430.29

 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金    151,092,647.61     159,073,476.63

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)           73,776,345.22      27,151,145.58

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    113,824,562.19     121,082,039.61

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)        974,000,030.85     1,048,554,092.11

   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   130,889,329.27     68,153,420.75

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                              3,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    13,352,313.94      3,093,985.90

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)        54,985,097.24      48,738,341.47

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   -54,985,097.24     -48,738,341.47

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金         14,270,082.10      7,495,152.75

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金         683,000,000.00        220,834,385.56

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)       697,270,082.10        228,329,538.31

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金         811,192,013.65        205,013,731.31

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)       835,266,901.96        237,348,232.49

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~   -137,996,819.86       -9,018,694.18

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                   -1,631,307.89         -783,940.97

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額     -63,723,895.72        9,612,444.13

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額    387,038,569.20        385,518,363.27

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     323,314,673.48        395,130,807.40

公司負(fù)責(zé)人：彭欣       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李利              會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：榮姝偉

(三)2023 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

  特此公告

                                     山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：