盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

(相關資料圖)

        證券代碼：300881         證券簡稱：盛德鑫泰              公告編號：2023-012

                      盛德鑫泰新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

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一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                            本報告期比上年同期增減

                  本報告期                   上年同期

                                                                （%）

營業(yè)收入（元）              304,720,757.99        263,886,323.13            15.47%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤           19,462,511.86          12,958,068.56              50.20%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                     -30,423,053.65       -172,983,076.32              82.41%

額（元）

基本每股收益（元/股）                    0.2                   0.13            53.85%

稀釋每股收益（元/股）                    0.2                   0.13            53.85%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   2.37%                  1.67%             0.70%

                                                            本報告期末比上年度末增減

                  本報告期末                  上年度末

                                                                 （%）

總資產(chǎn)（元）             1,616,928,457.17      1,595,951,273.03             1.31%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                     單位：元

        項目                    本報告期金額                           說明

 計入當期損益的政府補助（與公司正

 常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

 規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

 享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

 支出

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項

 目

 減：所得稅影響額                              115,290.33

 合計                                    653,311.89

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

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（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)              6,282 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                     0

                             前 10 名股東持股情況

                     持股比例                    持有有限售條        質(zhì)押、標記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)                  持股數(shù)量

                      （%）                    件的股份數(shù)量       股份狀態(tài)      數(shù)量

周文慶        境內(nèi)自然人        43.50%

宗煥琴        境內(nèi)自然人        20.25%

常州聯(lián)泓企業(yè)

           境內(nèi)非國有法

管理中心（有                   7.85%   7,850,000.00   7,850,000.00

           人

限合伙）

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常州鑫泰企業(yè)

         境內(nèi)非國有法

管理中心（有                 1.90%   1,900,000.00   1,900,000.00

         人

限合伙）

深圳南通博電

         境內(nèi)非國有法

子科技有限公                 1.50%   1,500,000.00

         人

司

中國建設銀行

股份有限公司

－交銀施羅德

         其他            1.06%   1,061,712.00

主題優(yōu)選靈活

配置混合型證

券投資基金

中國銀行股份

有限公司－華

安精致生活混   其他            0.89%    891,100.00

合型證券投資

基金

上海浦東發(fā)展

銀行股份有限

公司－華安品   其他            0.75%    751,400.00

質(zhì)甄選混合型

證券投資基金

招商銀行股份

有限公司－華

安匯嘉精選混   其他            0.74%    741,800.00

合型證券投資

基金

中國工商銀行

股份有限公司

－財通優(yōu)勢行   其他            0.74%    739,700.00

業(yè)輪動混合型

證券投資基金

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

     股東名稱                持有無限售條件股份數(shù)量

                                                              股份種類     數(shù)量

深圳南通博電

子科技有限公                                        1,500,000.00   人民幣普通股   1,500,000.00

司

中國建設銀行

股份有限公司

－交銀施羅德

主題優(yōu)選靈活

配置混合型證

券投資基金

中國銀行股份

有限公司－華

安精致生活混                                         891,100.00    人民幣普通股    891,100.00

合型證券投資

基金

上海浦東發(fā)展

銀行股份有限

公司－華安品                                         751,400.00    人民幣普通股    751,400.00

質(zhì)甄選混合型

證券投資基金

招商銀行股份

有限公司－華                                         741,800.00    人民幣普通股    741,800.00

安匯嘉精選混

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合型證券投資

基金

中國工商銀行

股份有限公司

－財通優(yōu)勢行                           739,700.00   人民幣普通股   739,700.00

業(yè)輪動混合型

證券投資基金

中信銀行股份

有限公司－華

安聚嘉精選混                           559,300.00   人民幣普通股   559,300.00

合型證券投資

基金

中信銀行股份

有限公司－建

信創(chuàng)新中國混                           495,301.00   人民幣普通股   495,301.00

合型證券投資

基金

中國工商銀行

股份有限公司

－財通科創(chuàng)主

題 3 年封閉運                         448,828.00   人民幣普通股   448,828.00

作靈活配置混

合型證券投資

基金

中國工商銀行

股份有限公司

－財通福盛定

增定期開放靈                           348,900.00   人民幣普通股

活配置混合型

發(fā)起式證券投

資基金

                       為公司的員工持股平臺，直接持有公司 7.85%股份。其中宗煥琴為

                       其執(zhí)行事務合伙人、普通合伙人，持有聯(lián)泓合伙 1.66%份額，從而

                       間接持有公司 0.13%股份。

                       為公司的員工持股平臺，直接持有公司 1.90%股份。其中周陽益為

                       其執(zhí)行事務合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合伙 14.21%份額，從而

                       間接持有公司 0.27%股份，與周文慶為父子關系。

                       泓合伙 3.82%份額，從而間接持有公司 0.30%股份。

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明       有聯(lián)泓合伙 3.82%份額，從而間接持有公司 0.30%股份。

                       陽益為兄弟關系，其直接持有聯(lián)泓合伙 1.27%份額，從而間接持有

                       公司 0.10%股份。

                       聯(lián)泓合伙 1.27%份額，從而間接持有公司 0.10%股份。

                       波為其哥哥的兒子，直接持有聯(lián)泓合伙 1.27%份額，從而間接持有

                       公司 0.10%股份。

                       除上述之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或一致行

                       動。

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前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如

                            無

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

截至 2023 年 3 月 31 日，深圳勤智德泰新科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）投資項目如下：1、持有江蘇荃信生物醫(yī)藥股份

有限公司 0.3476%的股份；2、持有深圳赫茲生命科學技術有限公司 4.0839%的股權(quán)；3、持有越洋醫(yī)藥開發(fā)（廣州）有限

公司 0.7818%的股權(quán)。4、持有南京三迭紀醫(yī)藥科技有限公司 0.4090%的股權(quán)；5、 持有蘇州嘉樹醫(yī)療科技有限公司

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：盛德鑫泰新材料股份有限公司

                                                                單位：元

              項目                期末余額                  年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                              345,922,316.38        348,916,585.58

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                               5,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                               87,481,286.54        142,820,230.76

 應收賬款                              294,870,072.16        216,492,650.46

 應收款項融資                            150,550,859.71        230,221,108.91

 預付款項                               64,069,162.27         47,486,383.19

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                 4,308,216.32          2,544,385.86

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                317,438,740.23        280,323,593.54

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                                6,779,410.33          5,535,830.66

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流動資產(chǎn)合計                      1,276,420,063.94   1,274,340,768.96

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應收款

 長期股權(quán)投資                       72,453,047.39      72,453,047.39

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                          59,102,154.42     59,478,260.90

 在建工程                         109,347,581.60     88,827,887.40

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)                         55,942,414.54      56,269,792.63

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產(chǎn)                        4,467,766.88       4,253,669.35

 其他非流動資產(chǎn)                       39,195,428.40      40,327,846.40

非流動資產(chǎn)合計                       340,508,393.23     321,610,504.07

資產(chǎn)總計                        1,616,928,457.17   1,595,951,273.03

流動負債：

 短期借款                         169,366,758.40     154,863,587.12

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)                         439,625,248.18     462,094,759.23

 應付賬款                         120,263,128.01     107,411,049.93

 預收款項

 合同負債                           8,616,177.48       6,345,350.09

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                         6,550,925.44     12,820,821.90

 應交稅費                           1,983,420.63      1,748,551.03

 其他應付款                            246,289.64        200,000.00

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債

 其他流動負債                         9,212,075.54       9,552,967.57

流動負債合計                        755,864,023.32     755,037,086.87

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債

 長期應付款

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  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益

  遞延所得稅負債                           1,890,457.11           1,890,457.11

  其他非流動負債

 非流動負債合計                            1,890,457.11           1,890,457.11

 負債合計                             757,754,480.43         756,927,543.98

 所有者權(quán)益：

  股本                              100,000,000.00         100,000,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                            441,826,419.40         441,826,419.40

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備                              4,118,079.11           4,083,655.17

  盈余公積                             30,317,322.11          30,317,322.11

  一般風險準備

  未分配利潤                           282,912,156.12         262,796,332.37

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                    859,173,976.74         839,023,729.05

  少數(shù)股東權(quán)益

 所有者權(quán)益合計                          859,173,976.74         839,023,729.05

 負債和所有者權(quán)益總計                     1,616,928,457.17       1,595,951,273.03

法定代表人：周文慶   主管會計工作負責人：黃麗琴       會計機構(gòu)負責人：黃麗琴

                                                              單位：元

        項目                  本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         304,720,757.99         263,886,323.13

 其中：營業(yè)收入                        304,720,757.99         263,886,323.13

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           279,347,769.22         248,475,654.83

 其中：營業(yè)成本                          258,985,095.73         226,528,852.59

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                             573,641.38             687,820.72

    銷售費用                            1,277,934.30             978,374.64

    管理費用                            5,978,851.72           6,249,218.73

    研發(fā)費用                           11,650,573.46          10,586,336.91

    財務費用                              881,672.63           3,445,051.24

     其中：利息費用                        1,358,753.19           3,788,702.47

          利息收入                        612,813.39             517,682.01

                  盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

 加：其他收益                             768,036.46      351,466.17

      投資收益（損失以“－”號填

                                 -1,395,309.62      450,669.69

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                                 -1,400,285.97    -320,463.67

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                               565.76

  減：營業(yè)外支出                                           650,191.98

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                         3,230,171.65    2,390,666.76

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

                 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    20,115,823.75    13,087,220.86

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.2             0.13

   （二）稀釋每股收益                           0.2             0.13

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：周文慶      主管會計工作負責人：黃麗琴 會計機構(gòu)負責人：黃麗琴

                                                         單位：元

       項目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                345,974,588.97       117,579,136.69

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  1,833,887.85         1,016,735.49

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                     347,808,476.82       118,595,872.18

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                343,954,342.43       257,304,841.27

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                23,670,195.03        21,355,440.80

 支付的各項稅費                         4,076,155.09         7,272,714.18

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  6,530,837.92         5,645,952.25

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                     378,231,530.47       291,578,948.50

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  -30,423,053.65      -172,983,076.32

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

                盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告

 收回投資收到的現(xiàn)金                                               150,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                                               1,732,333.34

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                                               151,732,333.34

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                        5,000,000.00             150,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                     28,193,673.00             166,765,598.40

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -28,193,673.00             -15,033,265.06

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                     87,100,000.00             199,536,723.21

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計                     87,100,000.00             199,536,723.21

 償還債務支付的現(xiàn)金                     25,500,000.00              32,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計                     26,538,392.78              34,631,875.71

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                  60,561,607.22             164,904,847.50

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                                   -2,026.78

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                  1,942,853.79             -23,111,493.88

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               167,355,697.29              79,338,611.19

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                169,298,551.08              56,227,117.31

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                               盛德鑫泰新材料股份有限公司董事會

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