海通證券股份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）作為西安瑞聯(lián)

新材料股份有限公司（以下簡稱“瑞聯(lián)新材”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市

公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                             《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——

持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定，對瑞聯(lián)新材2022年度募集資金的存放和使用情況進行了核查，具體

情況如下：

   一、首次公開發(fā)行股票募集資金的基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到賬情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                           《關(guān)于同意西安瑞聯(lián)

新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1582號）

同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,755.00萬股，每股

發(fā)行價為人民幣113.72元，募集資金總額為1,995,786,000.00元，各項發(fā)行費用金

額 （ 不 含 稅 ） 151,750,132.76 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 后 的 募 集 資 金 凈 額 為

伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2020]第ZA15366號）。

   （二）募集資金使用和結(jié)余情況

   截至2022年12月31日，公司累計已使用募集資金金額為134,452.30萬元，其

中以前年度累計使用募集資金金額78,875.15萬元，2022年度使用募集資金金額

集資金余額為57,263.07萬元，其中包含未贖回的結(jié)構(gòu)性存款本金14,000.00萬元，

募集資金專項賬戶余額43,263.07萬元。

   截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況及余額如下：

                項目                              金額（元）

募集資金凈額                                               1,844,035,867.24

減：累計投入募集資金投資項目金額                                     1,344,523,045.83

加：募集資金利息收入扣除手續(xù)費、匯兌損失凈額                                 73,117,867.86

減：尚未贖回的結(jié)構(gòu)性存款本金                                        140,000,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額                             432,630,689.27

   二、募集資金管理情況

   （一）募集資金管理情況

   為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情

況，制定了《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管

理制度”）。上述制度已經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過。

   根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，公司從2020年8月起對募集資金實行專戶存

儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金

專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。

截至2022年12月31日，公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的

規(guī)定，存放和使用募集資金。

   根據(jù)《募集資金管理制度》要求，公司董事會批準開設(shè)了銀行專項賬戶，截

至2022年12月31日，公司募集資金存放賬戶的情況如下：

       開戶銀行                 銀行賬號            賬戶類別       余額（元）

西安銀行股份有限公司西安文

豐西路支行

西安銀行股份有限公司西安文

豐西路支行

中國建設(shè)銀行股份有限公司西

安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行

中信銀行股份有限公司西安電

子城支行

中國銀行股份有限公司西安華

陸大廈支行

重慶銀行股份有限公司西安分

行營業(yè)部

中信銀行股份有限公司陜西自

貿(mào)試驗區(qū)西安灃惠路支行

中信銀行股份有限公司陜西自

貿(mào)試驗區(qū)西安灃惠路支行

中信銀行股份有限公司西安電

子城支行

中國建設(shè)銀行股份有限公司西

安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行

重慶銀行股份有限公司西安分

行

西安銀行股份有限公司西安文

豐西路支行

                     合   計                           432,630,689.27

注 1：鑒于公司存放在西安銀行股份有限公司西安文豐西路支行的募集資金專戶（賬號：

或已按照募投項目轉(zhuǎn)入相應(yīng)的募集資金專戶，該募集資金專戶余額為零，且后續(xù)無其他用途。

為便于公司賬戶管理，公司已于 2022 年 8 月 26 日完成該募集資金專戶的注銷手續(xù)。具

體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cm）上披露的

《關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編號：2022-061）。

注 2：鑒于公司募集資金投資項目“蒲城海泰新能源材料自動化生產(chǎn)項目”已達到預(yù)定可使

用狀態(tài)，存放在中信銀行股份有限公司陜西自貿(mào)試驗區(qū)西安灃惠路支行的募集資金專戶（賬

號：8111701012700663079、賬號：8111701013800663064）中用于“蒲城海泰新能源材料自

動化生產(chǎn)項目”的募集資金僅結(jié)余少量利息，上述兩個募集資金專戶后續(xù)無其他用途，為便

于公司賬戶管理，減少管理成本，公司決定將上述募集資金專戶全部進行注銷。專戶結(jié)息將

轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶用于項目尾款及質(zhì)保金的支付。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已辦

理完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 31 日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cm）上披露的《關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告》（公告編

號：2022-089）。

注 3：上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入及現(xiàn)金管理收益 7,311.79 萬元（其中

年度手續(xù)費 1.15 萬元），無尚未從募集資金專戶置換的募投項目金額。

   （二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

   根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，瑞聯(lián)新材已對募集

資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶。2020年10月，公司與保薦機

構(gòu)分別同存放募集資金的中國建設(shè)銀行股份有限公司陜西省分行、重慶銀行股份

有限公司西安分行、中信銀行股份有限公司西安分行、中國銀行股份有限公司西

安鼓樓支行及西安銀行股份有限公司鐘樓支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)

管協(xié)議》。2021年7月，公司及實施募投項目的渭南制藥與保薦機構(gòu)同西安銀行股

份有限公司鐘樓支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2021年12月，

公司及實施募投項目的蒲城海泰與保薦機構(gòu)同中信銀行股份有限公司西安分行

簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)

管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

   三、募集資金實際使用情況

   （一）募集資金使用情況

   瑞聯(lián)新材2022年度募集資金實際使用情況對照參見“附表1：募集資金使用

情況對照表”。

   （二）募投項目的預(yù)先投入及置換情況

   為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金預(yù)先投入部分募集資金

投資項目及支付部分發(fā)行費用，截至2020年8月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入

募集資金投資項目的實際投資額為人民幣2,009.99萬元，以自籌資金預(yù)先支付發(fā)

行費用的款項為人民幣311.52萬元。

   立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金預(yù)先投入的使用情況

出具了《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報

字[2020]第ZA15705號）。

議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先行投入募投項目和先行支付發(fā)行費用的

自籌資金的議案》，同意公司以2,009.99萬元募集資金置換已投入募投項目的自籌

資金，同意公司以311.52萬元募集資金置換已用自籌資金支付的發(fā)行費用。公司

獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了《海通證券股

份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募

投項目自籌資金的核查意見》。

   公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的事項不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，

且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

  公司于2021年8月13日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次

會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行電匯、銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方

式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司根

據(jù)實際情況使用包括但不限于銀行電匯、銀行承兌匯票、信用證及自有外匯等方

式支付募投項目所需資金，并定期從募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般資金

賬戶。公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。保薦機構(gòu)出具了《海通證券股份有

限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司使用銀行電匯、銀行承兌匯票、信用證

及自有外匯等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的核

查意見》。

  截至2022年12月31日，公司使用銀行電匯、銀行承兌匯票、信用證及自有外

匯等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的金額為116.58萬元。

  （三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  （四）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

  公司于2021年7月16日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第

九次會議及2021年8月3日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使

用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項

目正常實施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保募集資金安全的前提下，使用不超

過人民幣12億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可用于購買安全性高、流動

性好、有保本約定的金融機構(gòu)的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、

通知存款、定期存款、大額存單、資產(chǎn)組合保本型理財產(chǎn)品等），使用期限自股

東大會審議通過之日起不超過12個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾

動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。公司董事會授權(quán)董事長在上述額

度及決議有效期內(nèi)全權(quán)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體由財

務(wù)總監(jiān)負責組織財務(wù)部實施和管理。獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，保薦

機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

   公司于2022年4月15日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次

會議及2022年5月9日召開2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目正常實施、

不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣10

億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可用于購買安全性高、流動性好的保本

型金融機構(gòu)投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款、通知存款、定期存

款、大額存單等），使用期限自股東大會審議通過之日起不超過18個月，在前述

額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

公司授權(quán)董事長在上述額度及決議有效期內(nèi)全權(quán)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件，具體由財務(wù)總監(jiān)負責組織財務(wù)部實施和管理。獨立董事已發(fā)表

明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

   截 至 2022年12月 31日，公司使用閑置募集資金現(xiàn)金管理余額為人民幣

   四、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

   公司于2022年7月18日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次

會議，于2022年8月3日召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使

用超額募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將剩余超額募集資金及超

額募集資金賬戶結(jié)轉(zhuǎn)利息全部用于永久補充流動資金。公司獨立董事已發(fā)表明確

同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司出具了無異議的核查意見。

   報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金歸還銀行貸款的情況。

   五、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

   公司于2021年4月23日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第八

次會議，于2021年5月14日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于

使用部分超募資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責任公司原料藥項目的議案》，同

意使用超募資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責任公司原料藥項目。公司獨立董事

對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

萬元。

  公司于2021年11月12日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次

會議，于2021年12月1日召開2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使

用部分超募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動化生產(chǎn)項目的議案》，同意公

司使用超募資金合計人民幣10,000萬元投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動化生

產(chǎn)項目。公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無

異議的核查意見。

  公司于2022年5月11日召開第三屆董事會2022年第三次臨時會議、第三屆監(jiān)

事會2022年第二次臨時會議及2022年5月27日召開2022年第一次臨時股東大會審

議通過的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動化生產(chǎn)項目投資額的

議案》，同意公司使用自有資金4,504.00萬元增加蒲城海泰新能源材料自動化生產(chǎn)

項目的投資額。獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的

核查意見。

使用情況對照表”。

  六、節(jié)余募集資金使用情況

  公司募投項目“資源無害化處理項目”已于2022年6月完工，尚未結(jié)項；

                                   “新

能源項目”已于2022年11月完工，尚未結(jié)項；

                      “OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目”、

“高端液晶顯示材料生產(chǎn)項目”、

              “原料藥項目”、

                     “科研檢測中心項目”仍處于建

設(shè)期。不存在募集資金結(jié)余情況。

  七、募集資金使用的其他情況

  八、變更募投項目的資金使用情況

  （一）變更募投項目情況

  公司2022年度變更募集資金投資項目的情況，詳見“附表2：2022年度變更

募集資金投資項目情況表”。

  （二）變更募投項目的具體內(nèi)容

  為提高生產(chǎn)效率和自動化水平以應(yīng)對公司客戶不斷提升的標準和要求，增強

市場競爭力，公司對OLED 及其他功能材料生產(chǎn)項目車間和產(chǎn)線的設(shè)計進行了

相應(yīng)升級調(diào)整，增加了自動化設(shè)備及系統(tǒng)的購置，致使設(shè)備購置費用增加；車間

設(shè)計方案調(diào)整致工程量增加，加之施工過程中受疫情及整體經(jīng)濟政治環(huán)境影響，

原材料、人工成本均有較大幅度增長，導(dǎo)致安裝工程費用相應(yīng)上升?；谏鲜鲈?/p>

因，為順利推進OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目的建設(shè)，實現(xiàn)車間的盡早投產(chǎn)，

公司擬使用自有資金6,331.67萬元增加該項目投資額（待該項目募集資金專戶中

的資金全額（含結(jié)余利息）使用后，再以自有資金投入），增加后項目投資總額

增加至36,331.95萬元。募集資金擬投入金額仍為28,697.00萬元。

  OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目的建設(shè)內(nèi)容主要包括308、309、314、313西

車間的工藝生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)設(shè)施及配套公用工程。截至目前，該項目的輔助

工程和服務(wù)設(shè)施已建設(shè)完成，308、313西、314車間已投入使用。309車間由于車

間及產(chǎn)線設(shè)計專業(yè)化程度提高，導(dǎo)致項目設(shè)計和建設(shè)周期延長；由于疫情防控導(dǎo)

致物資采購、物流運輸和安裝調(diào)試工作延緩，直接影響了該車間的工程施工進度，

目前正在進行設(shè)備安裝工作，預(yù)計2023年3月份交付。根據(jù)實際建設(shè)進度，公司

經(jīng)過審慎的研究論證，擬將OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)

時間延長至2023年第一季度。

  公司已于2022年8月15日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八

次會議，于2022年8月31日召開2022年第三次臨時股東大會就上述事項進行審議，

審議通過了《關(guān)于OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目投資總額及實施期限變更的議

案》，同意公司使用自有資金6,331.67萬元增加該項目投資額，增加后項目投資總

額增加至36,331.95萬元，達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間延長至2023年第一季度。公司

獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意

見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 8 月 16 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于OLED及其他功能材料生產(chǎn)項目投資總額

及實施期限變更的公告》（公告編號：2022-056）。

  新能源項目的建設(shè)規(guī)模及設(shè)計方案系根據(jù)前期的項目建設(shè)成本、生產(chǎn)工藝做

出的，由于項目建設(shè)期內(nèi)大宗物資、核心設(shè)備價格大幅上漲，導(dǎo)致該項目建筑工

程費、設(shè)備購置費增加；同時為優(yōu)化公司相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝，提升生產(chǎn)裝

置自動化水平，公司調(diào)整了部分設(shè)備的投資計劃，增加購買自動化相關(guān)設(shè)備，致

使設(shè)備購置費相應(yīng)增加；受疫情影響，出現(xiàn)延遲復(fù)工、招工難等問題，導(dǎo)致人工

成本費用增加，相應(yīng)增加了建筑工程費用及安裝工程費用。為滿足新能源項目建

設(shè)需求并加快推進該項目建設(shè)進度，實現(xiàn)新能源項目生產(chǎn)車間盡快投產(chǎn)，公司調(diào)

整了新能源項目的投資總額。

  公司于2022年5月11日召開第三屆董事會2022年第三次臨時會議、第三屆監(jiān)

事會2022年第二次臨時會議，于2022年5月27日召開2022年第一次臨時股東大會

審議通過的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動化生產(chǎn)項目投資額

的議案》，同意公司使用自有資金4,504.00萬元增加蒲城海泰新能源材料自動化生

產(chǎn)項目的投資額。公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)

出具了無異議的核查意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動化

生產(chǎn)項目投資額的公告》（公告編號：2022-035）。

  九、募集資金使用及披露中存在的問題

使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的

情形。

  十、會計師對募集資金年度存放與使用情況專項報告的鑒證意見

新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（致同專

字（2023）第110A007811號），認為瑞聯(lián)新材公司董事會編制的2022專項報告符

合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定

及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了瑞聯(lián)新材公司2022年度募

集資金的存放和實際使用情況。

  十一、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)

行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

           《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                         《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管

理制度，對募集資金進行了專戶存儲和使用，截至2022年12月31日，公司不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，

公司募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦機構(gòu)對瑞聯(lián)

新材2022年度募集資金存放與使用情況無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司

保薦代表人簽名：

            陳相君            衡碩

                          海通證券股份有限公司

                                 年   月   日

附表 1：募集資金使用情況對照表

                                                         募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                           單位：元

         募集資金總額                                    1,844,035,867.24                       本年度投入募集資金總額                                 555,771,540.94

       變更用途的募集資金總額                                          不適用

        變更用途的募集資金                                                                         已累計投入募集資金總額

                                                            不適用                                                                                     3

          總額比例

                                                                                                                    項目

       已變更                                                                               截至期末累           截至期        達到                       項目可

                                                                                                                                      是否

       項目，含   募集資金                      截至期末承                          截至期末累             計投入金額           末投入        預(yù)定     本年度               行性是

承諾投                       調(diào)整后投                          本年度投入                                                                         達到

       部分變    承諾投資                      諾投入金額                          計投入金額             與承諾投入            進度        可使     實現(xiàn)的               否發(fā)生

資項目                        資總額                           金額                                                                           預(yù)計

       更（如     總額                         (1)                            (2)             金額的差額           （%）(4)     用狀      效益               重大變

                                                                                                                                      效益

        有）                                                                               (3)＝(2)-(1)     ＝(2)/(1)   態(tài)日                        化

                                                                                                                     期

OLED

及其他                                                                                                                 2023

       部分變    286,970,0   286,970,00    286,970,000.0   141,683,662        290,179,592                                     27,574,5   不適

功能材                                                                                      3,209,592.32      101.12   年上                         否

        更         00.00         0.00                0           .14                .32                                        06.93   用

料生產(chǎn)                                                                                                                 半年

 項目

高端液

晶顯示    部分變    303,770,0   303,770,00    303,770,000.0   63,265,451.        129,034,093   -174,735,906.                                不適

材料生     更         00.00         0.00                0           75                 .56             44                                 用

                                                                                                                    半年

產(chǎn)項目

資源無                                                                                                                 2022

害化處     無                               31,150,000.00                                                       43.68   年上     不適用                 否

理項目                                                                                                                 半年

科研檢                                                                                                                 2023

測中心     無                                                                                                   37.77   年上     不適用                 否

 項目                                                                                                                 半年

補充流              615,269,6   615,269,69   615,269,691.8   118,269,691        615,269,691                            不適           不適

      無                                                                                                -   100.00          不適用        不適用

動資金                  91.85         1.85               5           .85                .85                             用           用

原料藥              369,000,0   369,000,00   369,000,000.0   125,291,682        131,996,675   -237,003,324.                         不適

      無                                                                                                     35.77   年上     不適用         否

 項目                  00.00         0.00               0           .01                .24             76                          用

                                                                                                                    半年

新能源

材料自   部分變        100,000,0   100,000,00   100,000,000.0   74,175,189.        100,365,547                                         不適

動化生    更             00.00         0.00               0           15                 .37                                         用

                                                                                                                    半年

產(chǎn)項目

合計     /                                                                                        / /          / /

             未達到計劃進度原因                                    參見本核查意見“八、變更募投項目的資金使用情況之（二）變更募投項目的具體內(nèi)容之

             （分具體募投項目）                                    1、OLED 及其他功能材料生產(chǎn)項目”

               項目可行性發(fā)生

                                                          不適用

             重大變化的情況說明

              募集資金投資項目

                                                          參見本核查意見“三、募集資金實際使用情況之（二）募投項目的預(yù)先投入及置換情況”

             先期投入及置換情況

               用閑置募集資金

                                                          不適用

             暫時補充流動資金情況

             對閑置募集資金進行                                    參見本核查意見“三、募集資金實際使用情況之（四）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情

           現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                  況”

           用超募資金永久補充流動資金

                                                          參見本核查意見“四、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況”

             或歸還銀行貸款情況

                                                          除補充流動資金項目外，本年度募集資金投資項目尚在建設(shè)/尚未結(jié)項，不存在募集資金結(jié)

       募集資金結(jié)余的金額及形成原因

                                                          余的情況。

             募集資金其他使用情況                                   不適用

 注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

 注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

 注 3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

 注 4：原料藥項目一期于 2023 年上半年完工。

附表 2：2022 年度變更募集資金投資項目情況表

                                                                                                                                單位：元

                                                                                                                                變更后的

                                                                    實際累計          投資進度         項目達到預(yù)                      是否達   項目可行

變更后    對應(yīng)的    變更后項目擬投          截至期末計劃累           本年度實際投入                                                  本年度實現(xiàn)

                                                                    投入金額           （%）         定可使用狀                      到預(yù)計   性是否發(fā)

的項目    原項目    入募集資金總額          計投資金額(1)            金額                                                      的效益

                                                                     (2)         (3)=(2)/(1)    態(tài)日期                        效益   生重大變

                                                                                                                                 化

OLED   OLED

及其他    及其他

功能材    功能材    286,970,000.00    286,970,000.00    141,683,662.14                     101.12               27,574,506.93   不適用    否

料生產(chǎn)    料生產(chǎn)

 項目     項目

新能源    新能源

材料自    材料自                                                          100,365,54                 2022 年下半

動化生    動化生                                                                7.37                     年

產(chǎn)項目    產(chǎn)項目

   合計         386,970,000.00    386,970,000.00    215,858,851.29                      /           /       27,574,506.93    /     /

變更原因、決策程序及信息披露情況               參見本核查意見“八、變更募投項目的資金使用情況之（二）變更募投項目的具體內(nèi)容”

  說明（分具體募投項目）

未達到計劃進度的情況和原因（分具               參見本核查意見“八、變更募投項目的資金使用情況之（二）變更募投項目的具體內(nèi)容之 1、OLED 及其他功能材

     體募投項目）                    料生產(chǎn)項目”

變更后的項目可行性發(fā)生重大變化

                               不適用

     的情況說明

  注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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