證券代碼：601368       證券簡稱：綠城水務(wù)         公告編號：臨 2023-009

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其

(相關(guān)資料圖)

內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣西綠城水務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于 2023 年 4

月 13 日在廣西南寧市青秀區(qū)桂雅路 13 號綠城水務(wù)調(diào)度檢測中心 1519 會議室召開，本次會

議以現(xiàn)場方式進(jìn)行。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，現(xiàn)場出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董

事陳春麗女士因其他工作原因未能出席本次董事會，委托董事周柏建先生代為表決）。本

次會議由董事長黃東海先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召

集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  本次利潤分配預(yù)案具體內(nèi)容以及公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對該事項(xiàng)出具的意見，詳見上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司關(guān)于公司 2022

年度利潤分配預(yù)案的公告》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2022 年度利

潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《廣西綠城水務(wù)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公

告》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)股份有

限公司 2022 年年度報(bào)告》及其摘要。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)股份有

限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)股份有

限公司董事會審計(jì)委員會 2022 年度履職情況報(bào)告》

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  同意公司 2023 年度向包括但不限于中國工商銀行股份有限公司南寧分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)

展銀行南寧分行等金融機(jī)構(gòu)申請最高額不超過人民幣 5,399,963 萬元的綜合授信總額度（最

終以各家金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）并在該授信額度內(nèi)開展融資工作；授信期限

為自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止；授信品種包括但不限于固

定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、并購貸款、融資租賃（委托貸款）、理財(cái)直投等。綜合授信

額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額將視公司實(shí)際資金需求及銀行貸款條件，

在綜合授信額度內(nèi)以金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)授信額度可循

環(huán)使用，并可根據(jù)公司的資金需求在上述綜合授信總額度及金融機(jī)構(gòu)間調(diào)劑使用。授權(quán)董

事長全權(quán)代表公司簽署在上述綜合授信額度內(nèi)融資的各種法律文件（包括但不限于授信、

借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  同意公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額為 12,352 萬元。本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容以

及公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)出具的意見詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《廣西綠城水務(wù)股份有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告》、《廣西綠城水務(wù)股份有

限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《廣西綠城水務(wù)

股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事黃東海先生、曹壯先生、陳春麗女士、周柏建先生、

蔣俊海先生、阮靜女士回避表決，由其余 3 名非關(guān)聯(lián)董事表決。

  表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)，具體如下：

  一、注冊和發(fā)行規(guī)模：注冊規(guī)模不超過人民幣 10 億元（含 10 億元），具體發(fā)行金額

需根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場情況確定，發(fā)行金額以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)。

  二、發(fā)行期限：不超過 5 年（含 5 年）。

  三、發(fā)行利率：將視資金市場供求關(guān)系確定，發(fā)行時(shí)參照實(shí)際市場利率。

  四、發(fā)行方式：在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

  五、發(fā)行對象：中國銀行間市場投資者。

  六、募集資金用途：主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還有息債務(wù)（包

括但不限于銀行借款、證券交易所市場債務(wù)、銀行間市場債務(wù)）、補(bǔ)充流動資金等。

  七、決議有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次

發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期結(jié)束之日止。

  八、對董事會的其他授權(quán)事項(xiàng)

  提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司實(shí)際和市場情況在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦

理本次中期票據(jù)的注冊、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息有關(guān)的事宜，在該議案獲得股東大會通過

后，由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的其他人士全權(quán)處理本次中期票據(jù)的注冊、發(fā)行

及存續(xù)、兌付兌息有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

  （一）確定中期票據(jù)的發(fā)行條款和條件（包括但不限于具體的發(fā)行金額、發(fā)行利率或

其確定方式、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期限、評級安排、擔(dān)保事項(xiàng)、分期發(fā)行、每期發(fā)

行金額及發(fā)行期數(shù)、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募集資

金專戶的設(shè)立等與發(fā)行有關(guān)的一切事宜）。

  （二）就中期票據(jù)發(fā)行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中介機(jī)

構(gòu)，代表公司向相關(guān)主管機(jī)構(gòu)申請辦理中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的申報(bào)、注冊及備案等手續(xù)，簽

署與中期票據(jù)注冊、備案、發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律文件、合同、協(xié)議，辦理中期票據(jù)

的上市與登記等）。

  （三）如政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公

司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可對中期票據(jù)注冊、發(fā)行、取消發(fā)行、注銷等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)

行相應(yīng)調(diào)整。

  （四）選擇并確定本次中期票據(jù)的債券受托管理人（如需），簽署相關(guān)債券受托管理

協(xié)議（如需）以及制定債券持有人會議規(guī)則（如需）。

  （五）根據(jù)適用的規(guī)章制度進(jìn)行信息披露。

  （六）辦理與中期票據(jù)相關(guān)的其它事宜。

  上述授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券，具體如下：

  一、注冊和發(fā)行規(guī)模：注冊規(guī)模不超過人民幣 10 億元（含 10 億元），具體發(fā)行金額

需根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場情況確定，發(fā)行金額以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn)。

  二、發(fā)行期限：每期不超過 270 天，2 年有效期內(nèi)根據(jù)公司資金需求及市場情況滾動

發(fā)行。

  三、發(fā)行利率：將視資金市場供求關(guān)系確定，發(fā)行時(shí)參照實(shí)際市場利率。

  四、發(fā)行方式：在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

  五、發(fā)行對象：中國銀行間市場投資者。

  六、募集資金用途：主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還有息債務(wù)（包

括但不限于銀行借款、證券交易所市場債務(wù)、銀行間市場債務(wù)）、補(bǔ)充流動資金等。

  七、決議有效期：本次發(fā)行超短期融資券決議的有效期為股東大會審議通過之日起至

本次發(fā)行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期結(jié)束之日止。

  八、對董事會的其他授權(quán)事項(xiàng)

  提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司實(shí)際和市場情況在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦

理本次超短期融資券的注冊、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息有關(guān)的事宜，在該議案獲得股東大會

通過后，由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的其他人士全權(quán)處理本次超短期融資券的注

冊、發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

  （一）確定超短期融資券的發(fā)行條款和條件（包括但不限于具體的發(fā)行金額、發(fā)行利

率或其確定方式、發(fā)行地點(diǎn)、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行期限、評級安排、擔(dān)保事項(xiàng)、分期發(fā)行、每

期發(fā)行金額及發(fā)行期數(shù)、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募

集資金專戶的設(shè)立等與發(fā)行有關(guān)的一切事宜）。

  （二）就超短期融資券發(fā)行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中

介機(jī)構(gòu)，代表公司向相關(guān)主管機(jī)構(gòu)申請辦理超短期融資券發(fā)行相關(guān)的申報(bào)、注冊及備案等

手續(xù)，簽署與超短期融資券注冊、備案、發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律文件、合同、協(xié)議，

辦理超短期融資券的上市與登記等）。

  （三）如政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公

司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可對超短期融資券注冊、發(fā)行、取消發(fā)行、注銷等相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  （四）選擇并確定本次超短期融資券的債券受托管理人（如需），簽署相關(guān)債券受托

管理協(xié)議（如需）以及制定債券持有人會議規(guī)則（如需）。

  （五）根據(jù)適用的規(guī)章制度進(jìn)行信息披露。

  （六）辦理與超短期融資券相關(guān)的其它事宜。

上述授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)

股份有限公司內(nèi)部控制評價(jià)制度》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)

股份有限公司會計(jì)核算辦法》（2023 年修訂）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)

股份有限公司內(nèi)部控制制度——固定資產(chǎn)》（2023 年修訂）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  同意于 2023 年 5 月 5 日召開公司 2022 年度股東大會，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務(wù)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大

會的通知》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                              廣西綠城水務(wù)股份有限公司董事會

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