華英證券有限責(zé)任公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于蘇州春秋電子科技股份有限公司
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
華英證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華英證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州春秋
電子科技股份有限公司（以下簡稱“春秋電子”、“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司證券
發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2022 年修訂）》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)公司使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理
的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州春秋電子科技股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2164 號(hào)），公司獲準(zhǔn)于 2023 年 3
月 17 日向不特定對(duì)象發(fā)行了 570.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，公
司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 57,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后，實(shí)際募集資金凈額為 56,065.79 萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除
保薦承銷費(fèi)后的余額已于 2023 年 3 月 23 日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬
戶。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行
審驗(yàn)， 并出具了信會(huì)師報(bào)字〔2023〕 ZF10247 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的計(jì)劃
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情
況下，公司計(jì)劃合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公
司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
公司擬使用額度不超過 30,000 萬元人民幣（含）的閑置募集資金適時(shí)購買低
風(fēng)險(xiǎn)的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個(gè)月，在上述額度及決議有效期
內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的短期
保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票
及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行
理財(cái)或信托產(chǎn)品。
自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀
行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2022 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理
的具體情況。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合
理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司經(jīng)營的影響
公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)
行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建
設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投
資回報(bào)。
五、履行的審議程序
公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確
同意的意見。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
華英證券通過查看公司公告、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和獨(dú)立董事意見，對(duì)
該事項(xiàng)進(jìn)行了核查。根據(jù)核查，華英證券認(rèn)為：
春秋電子本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通
過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法
律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承
諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和
損害股東利益的情形；
公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使
用的情況下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將有利于提高公司閑置資金的使用
效率，同時(shí)獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；
本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程
序和信息披露義務(wù)；
基于以上意見，華英證券對(duì)春秋電子本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
計(jì)劃無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州春秋電子科技股份有
限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽署頁）
保薦代表人簽名：
彭果 訾帥偉
華英證券有限責(zé)任公司
年 月 日
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