利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

(資料圖)

關(guān)于北京海新能源科技股份有限公司

  募集資金年度存放與使用情況的

               鑒證報(bào)告

委托單位：北京海新能源科技股份有限公司

審計(jì)單位：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：（010）85886680

傳真號(hào)碼：（010）85886690

網(wǎng)真號(hào)址：http://www.Reanda.com

         關(guān)于北京海新能源科技股份有限公司

        募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告

                         利安達(dá)專字【2023】第 2027 號(hào)

北京海新能源科技股份有限公司全體股東：

  我們接受委托，對(duì)后附的北京海新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海

新能科公司”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《北京海新能源科技股份有限公司

董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了鑒證工作。

  按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15 號(hào)）、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》深證上〔2022〕14

號(hào)以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南 第 2 號(hào)——公告格式》

（深證上〔2023〕25 號(hào)）等有關(guān)文件規(guī)定，編制《北京海新能源科技股份有限

公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，提供真實(shí)、合法、

完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其

他證據(jù)，是海新能科公司董事會(huì)的責(zé)任。我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)

上，對(duì)《北京海新能源科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表鑒證意見(jiàn)。

  我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息

審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，該準(zhǔn)則要求我們遵守中

國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行鑒證工作以對(duì)《北京海新能源科技股

份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》是否不存在

重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過(guò)程中，我們實(shí)施了檢查會(huì)計(jì)記錄、

重新計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目金額等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為

發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

  我們認(rèn)為，海新能科公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《北京海新能源科

技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有

重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15 號(hào)）、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》深證上〔2022〕

（深證上〔2023〕25 號(hào)）等有關(guān)規(guī)定編制。

  本鑒證報(bào)告僅供海新能科公司 2022 年年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作

任何其他目的。

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）       中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                         劉戈

        中國(guó)·北京           中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                         王興杰

                                      北京海新能源科技股份有限公司

            北京海新能源科技股份有限公司

   董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南 第 2 號(hào)——公告

格式》等有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將北京海新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”，2022 年 7 月 15 日前曾用名“北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司”）2022 年

度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

   一、“19 三聚Y1”可續(xù)期公司債券基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1963 號(hào)文核準(zhǔn)，公司 2019 年面

向合格投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）人民幣 333,000,000.00 元（發(fā)

行 價(jià) 格為每張面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣

月 30 日到賬。

   二、“19三聚Y1”可續(xù)期公司債券存放和管理情況

   為了規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)

投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂了《募集資金管理制度》。

   根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司開(kāi)設(shè)

了募集資金的存儲(chǔ)專戶，對(duì)募集資金進(jìn)行管理。具體情況如下：

                                      北京海新能源科技股份有限公司

   公司在北京銀行南昌分行（銀行賬號(hào)：20000000267100027797792）開(kāi)設(shè)專

戶，并和受托管理人民生證券股份有限公司共同與上述開(kāi)戶銀行簽訂了《公開(kāi)

發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）募集資金及償債保障金監(jiān)管協(xié)議》。本期債券募

集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額 307,725,300.00 元全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。截至

券資金 307,803,717.01 元（含利息 78,417.01 元），賬戶已注銷。

   三、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況

向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司支付“19 三聚 Y1”兌付本息及手續(xù)

費(fèi)合計(jì) 356,327,815.50 元，“19 三聚 Y1”于 2022 年 5 月 5 日完成兌付兌息并摘

牌。2022 年 7 月 15 日募集資金存儲(chǔ)賬戶注銷。

   公司 2022 年度可續(xù)期公司債券募集資金的實(shí)際使用情況參見(jiàn)附件《2022 年

度“19 三聚 Y1”募集資金使用情況表》。

   四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

   無(wú)。

   五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

   報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定使用

募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了披露，不存在募集資

金管理違規(guī)情形。

   附件1：《2022年度“19 三聚Y1”募集資金使用情況表》

                                北京海新能源科技股份有限公司

                                                    董事會(huì)

 附件1：

 編制單位：北京海新能源科技股份有限公司                                                                                 單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額                                        30,772.53

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                    0.00

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                      0.00

                                                          已累計(jì)投入募集資金總額                                           30,772.53

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                  0.00%

                         是否已變更項(xiàng)目 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 2022 年度投 截至期末累計(jì) 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性是否

         承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

                         （含部分變更） 投資總額     額(1)   入金額    投入金額(2) 進(jìn)度（%） 使用狀態(tài)日期    效益    計(jì)效益   發(fā)生重大變化

承諾投資項(xiàng)目

承諾投資項(xiàng)目合計(jì)                     -    30,772.53   30,772.53      0.00   30,772.53     --               不適用    --        --

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因       無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明         無(wú)

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況        無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況         無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況         無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況        無(wú)

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況        無(wú)

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因       無(wú)

尚未使用的募集資金用途及去向           無(wú)

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