證券代碼：688588 證券簡稱：凌志軟件 公告編號：2023-009
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 投資種類：安全性高、滿足保本要求、流動性好的產(chǎn)品（包括但不限于保本
理財，結(jié)構(gòu)性存款，大額存單，智能存款等產(chǎn)品）。
? 投資金額及期限：蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”
“凌志軟件”）擬使用不超過人民幣 1.6 億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內(nèi)有
效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
? 已履行的審議程序：公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會第五次會議
和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，公司
保薦機構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。
? 特別風(fēng)險提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，盡管公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以
及金融市場的變化適時適量地介入，但仍不排除該項投資受到市場波動的影
響。
一、投資情況概述
（一）投資目的
在確保不影響募集資金投資項目的建設(shè)和使用安排，并有效控制募集資金風(fēng)
險的前提下，為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理，有利于降低公司財務(wù)費用，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多
的回報。
（二）投資金額
公司（包括子公司）擬使用總額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數(shù)）的閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內(nèi)
有效。在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
（三）資金來源
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2020 年 4 月 7 日作出的《關(guān)于同意蘇州工業(yè)
園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2020]613
號），同意公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 40,010,000 股，每股發(fā)行價格為
記費以及累計發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費用（共計 7,466.92 萬元，不含可以抵扣的
進項稅）后，募集資金凈額 38,504.57 萬元，上述資金已全部到位。眾華會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，
并于 2020 年 4 月 30 日出具了《驗資報告》（眾會字[2020]第 0183 號）。公司
依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀
行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見 2020 年 5 月 8 日披露于上海證
券交易所（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上
市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用
計劃如下：
單位：萬元
序號 投資項目名稱 投資預(yù)算 項目備案編號
合計 26,525 -
由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃，
公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
（四）投資方式
公司將嚴(yán)格遵照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》的要求，僅投資安全性高、滿足保本要求、流動
性好的產(chǎn)品。包括但不限于保本理財，結(jié)構(gòu)性存款，大額存單，智能存款等產(chǎn)品，
且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。
公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴(yán)格
按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求
進行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
在額度范圍和投資期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。
（五）投資期限
投資期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
二、審議程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四
次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意
公司（包括子公司）在不影響公司募集資金項目的建設(shè)和使用安排、并有效控制
風(fēng)險的前提下，合理使用額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
上述決議事項無需提交股東大會審議。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）投資風(fēng)險
盡管公司擬投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但并不排除該項投資收
益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（二）安全性及風(fēng)險控制措施
本次現(xiàn)金管理方式包括投資安全性高、流動性好的金融機構(gòu)的保本理財、結(jié)
構(gòu)性存款、大額存單、智能存款等產(chǎn)品，此類產(chǎn)品主要受貨幣政策、財政政策等
宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金
融市場的變化進行現(xiàn)金管理，嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力
保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性
好、安全性高的產(chǎn)品。
公司董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)
法律文件，財務(wù)部建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好
資金使用的賬務(wù)核算工作；獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢
查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、投資對公司的影響
公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資
金投資計劃實施、有效控制投資風(fēng)險的前提下進行的，不會影響募集資金投資項
目的開展和建設(shè)進程，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的
利益。同時，通過對暫時閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金
的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
五、獨立董事意見
公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常
進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建
設(shè)，不會影響公司募集資金的正常使用。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回
報，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。
因此，我們同意公司使用總額度不超過 1.6 億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，
在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
六、監(jiān)事會意見
公司本次擬使用額度不超過人民幣 1.6 億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理，是在保證流動性和安全性及不會影響公司募集資金投入項目的
正常開展的情形下進行的，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，
為公司股東謀取更多的投資回報。監(jiān)事會同意公司使用額度不超過 1.6 億元（包
含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)
使用，使用期限自公司監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
七、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)天風(fēng)證券認(rèn)為：公司（包括子公司）本次計劃使用不超過
人民幣 1.6 億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、
監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海
證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)
范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金
使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用
效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，天風(fēng)證券對凌志軟件實施本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
事項無異議。
特此公告。
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
董事會
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