證券代碼：匯宇制藥 證券簡稱：688553 公告編號(hào)：2023-035
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四川匯宇制藥股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召開
第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使
用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。在保證公司及子公司的正常運(yùn)營不
受影響的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣 35 億元(含本數(shù))的自有
閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，適時(shí)購買中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的金融機(jī)構(gòu)理
財(cái)產(chǎn)品，使用期限審議批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以
循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。
在上述額度范圍和有效期內(nèi)，授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、期
間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施該
事項(xiàng)。本議案無需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的概況
（一）投資產(chǎn)品的目的
在不影響公司及子公司的正常經(jīng)營及資金安全的前提下，提高閑置自有資金
的使用率，合理利用自有資金，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
（二）投資產(chǎn)品的品種
公司及子公司擬使用閑置自有資金，適時(shí)購買中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性
好的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期
存款、大額存單，以及券商收益憑證、本金保障型、中低風(fēng)險(xiǎn)的資管產(chǎn)品等。投
資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
（三） 資金來源及投資產(chǎn)品的額度
公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司的暫時(shí)閑置自有資金，額度不
超過人民幣 35 億元（含本數(shù)）。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（四）授權(quán)期限
授權(quán)期限自審議批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
（五）實(shí)施方式
經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、期
間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施該事項(xiàng)。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》
《證券法》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等
相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
公司選擇了中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過 12 個(gè)月）的理
財(cái)產(chǎn)品，由于金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市
場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
內(nèi)簽署有關(guān)法律文件或就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分
析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)
采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響
則，使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，是在保證日常經(jīng)營的前提下實(shí)施的，未對(duì)
公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
四、審議程序及獨(dú)立意見
（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于 2023 年 4 月 3 日分別召開了第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第一屆
監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)
品的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣 35 億元(含本數(shù))的自有閑置資
金進(jìn)行委托理財(cái)，適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自審議批
準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，公司
擬使用最高不超過人民幣 35 億元閑置自有資金購買中低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)
性好的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，提高了公司資金使用效率，合理利用了閑置自有資金，
保持了資金流動(dòng)性，增加了公司收益，能夠?yàn)楣竞凸蓶|謀取更多的投資回報(bào)，
不影響公司正常經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司獨(dú)立董事同意公司擬使用不超過 35 億元（含本數(shù)）暫時(shí)閑置自
有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
四川匯宇制藥股份有限公司
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