東方電氣股份有限公司關(guān)于
前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
(相關(guān)資料圖)
一、前次募集資金的募集情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)東方電氣股份有限公司向中國東方
電氣集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]354 號），東方電
氣股份有限公司（以下簡稱東方電氣）向中國東方電氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱
東方電氣集團(tuán)）購買其持有的東方電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱東方財(cái)務(wù)）
方電氣自動控制工程有限公司（以下簡稱東方自控）100%股權(quán)、東方日立（成都）
電控設(shè)備有限公司（以下簡稱東方日立）41.24%股權(quán)、東方電氣集團(tuán)（四川）物
產(chǎn)有限公司（以下簡稱東方物產(chǎn)）100%股權(quán)、東方電氣集團(tuán)大件物流有限公司 100%
股權(quán)、東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司 100%股權(quán)、東方電氣集團(tuán)科學(xué)
技術(shù)研究院有限公司 100%股權(quán)和東方電氣集團(tuán)擁有的 833 項(xiàng)設(shè)備類資產(chǎn)（包括
算機(jī)軟件著作權(quán)、395 項(xiàng)專利）。
次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增注冊資本以及實(shí)收資本進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》
（XYZH/2018CDA80153）號。經(jīng)信永中和會計(jì)師審驗(yàn)，截至 2018 年 4 月 27 日，
東方電氣已收到東方電氣集團(tuán)以上述八家子公司股權(quán)和設(shè)備類資產(chǎn)及知識產(chǎn)權(quán)等
無形資產(chǎn)繳納的新增注冊資本（股本）753,903,063 元。
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了登記托管手續(xù)。
本次非公開發(fā)行 753,903,063 股股份僅涉及以發(fā)行股份購買東方電氣集團(tuán)持
有的東方財(cái)務(wù)等公司股權(quán)和東方電氣集團(tuán)擁有的 833 項(xiàng)設(shè)備類資產(chǎn)及 472 項(xiàng)無形
資產(chǎn)，未安排配套融資，不涉及募集資金的實(shí)際流入，不存在資金到賬時(shí)間及資
金在專項(xiàng)賬戶中存放情況。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
發(fā)行股份購買資產(chǎn)之募集資金使用情況對照表見本報(bào)告附表 1。
三、前次募集資金變更情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)未安排配套融資，不存
在投資項(xiàng)目變更的情形。
四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)未安排配套融資，實(shí)際投資總額與承諾投資總
額不存在差異。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本次募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
六、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附表 2，對照表
中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
（二）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
（三）募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況
說明
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不存在募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%
（含 20%）以上的情況。
七、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況
本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)之股權(quán)類資產(chǎn)已全部完成產(chǎn)權(quán)變更；非股權(quán)類資產(chǎn)
已全部交付東方電氣實(shí)際占用和運(yùn)營，其中，東方電氣集團(tuán)持有的設(shè)備類資產(chǎn)相應(yīng)
權(quán)屬已轉(zhuǎn)移至東方電氣；其他納入重組范圍的 472 項(xiàng)無形資產(chǎn)（包括 63 項(xiàng)軟
件、14 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、395 項(xiàng)專利）中的 63 項(xiàng)軟件的相應(yīng)權(quán)屬已轉(zhuǎn)移至東
方電氣，其余 14 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、395 項(xiàng)專利的權(quán)屬變更登記業(yè)已全部完成。
八、閑置募集資金的使用
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)未安排配套融資，不存在閑置募集資金的情形。
九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)，未安排配套融資，不涉及募集資金的實(shí)際流入。
十、前次募集資金使用的其他情況
本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息
披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。
附表：1.前次募集資金使用情況對照表
錯(cuò)誤!未找到引用源。董事會
附表 1
前次募集資金使用情況對照表
編制單位：錯(cuò)誤!未找到引用源。
截至?xí)r間：2022 年 12 月 31 日 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額：679,266.66 已累計(jì)使用募集資金總額：679,266.66
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額：679,266.66
變更用途的募集資金總額比例： 2018 年：679,266.66
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金額 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 與募集后承諾 期（或截止日
序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差 項(xiàng)目完工程
額 度）
購買東方電氣集團(tuán)資 購買東方電氣集團(tuán)資
產(chǎn) 產(chǎn)
[注]項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期以交易標(biāo)的資產(chǎn)的交割過戶日期填列
附表 2
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
編制單位：錯(cuò)誤!未找到引用源。
截至?xí)r間：2022 年 12 月 31 日 金額單位：人民幣萬元
截止日投資
是否達(dá)到
實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn) 承諾效益 實(shí)際效益
預(yù)計(jì)效益
能利用率
標(biāo)的資產(chǎn)
序 2018 年度凈 2019 年度、
項(xiàng)目名稱 2019 年度累 2020 年度實(shí) 2019 年度、
號 利潤 2020 年度累
計(jì)凈利潤 現(xiàn)凈利潤 2020 年度累
計(jì)凈利潤
計(jì)凈利潤
東方自控的專利、專有技術(shù)及軟件產(chǎn)
權(quán)
[注 1]東方財(cái)務(wù)業(yè)績承諾：進(jìn)行減值測試，發(fā)生減值情況，則由集團(tuán)公司按協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)償；2020 年 12 月 31 日，東方財(cái)務(wù) 95%股權(quán)估值扣除補(bǔ)
償期限內(nèi)的股東增資、接受贈與以及利潤分配對資產(chǎn)估值的影響數(shù)后為 361,190.00 萬元，東方財(cái)務(wù) 95%股權(quán)交易價(jià)格為 309,020.21 萬元，未
發(fā)生減值。
[注 2]公司僅在業(yè)績承諾期內(nèi)（2018 年-2020 年）做出盈利預(yù)測。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
