證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2023-010
【資料圖】
南通海星電子股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 投資種類：委托理財；
? 投資金額：11,000 萬元；
? 履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海
星股份”）于 2022 年 12 月 8 日召開第四屆董事會第十三次會議、第四
屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案》；
? 特別風(fēng)險提示：雖然公司購買的為低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，但理財產(chǎn)品仍
存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力
風(fēng)險等風(fēng)險。
一、 投資情況概述
（一）投資目的
公司及子公司通過利用閑置募集資金進(jìn)行適度的保本型理財，有利于提高公
司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（二）投資金額
本次投資總金額為 11,000 萬元。
（三）資金來源
（1）資金來源的一般情況
公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置募集資金。
（2）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南通海星電子股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】824 號）核準(zhǔn)，海星股份向 16 名特定投資者
合計非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）31,200,000 股，每股發(fā)行價格為 22.00 元，
募集資金總額為人民幣 686,400,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,228,071.28 元
（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 678,171,928.72 元。天健會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行 A 股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具了《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)【2021】635 號）。公司已將上述募投資金存放
于募集資金專項(xiàng)賬戶。
（四）委托理財產(chǎn)品的基本情況
金額 預(yù)計年 產(chǎn)品 是否構(gòu)
受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 產(chǎn)品 收益類
（萬 化 成立 成關(guān)聯(lián)
名稱 類型 名稱 期限 型
元） 收益率 日 交易
中國銀行 中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu) 2023 保本浮
銀行理 1.40%-
股份有限 性存款 3,000 年4月 91天 動收益 否
財產(chǎn)品 4.8445%
公司 【CSDVY202332063】 4日 型
中國銀行 中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu) 2023 保本浮
銀行理 1.40%-
股份有限 性存款 8,000 年4月 90天 動收益 否
財產(chǎn)品 4.8545%
公司 【CSDVY202332062】 4日 型
（五）投資期限
本次委托理財?shù)钠谙逓?ensp;91 天和 90 天。
二、 審議程序
公司于 2022 年 12 月 8 日召開的第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會
第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司及子公司使用合計不超過人民幣 2.5 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。授權(quán)使用期限為董事會審議通過該事項(xiàng)之日
起 12 個月內(nèi)，同時，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)
合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本議案無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容
詳見 2022 年 12 月 10 日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南
通海星電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公
告編號：2022-072）。
三、 投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險分析
公司本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于安全性高、
流動性好、低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，本次委托理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求。
雖然公司購買的為低風(fēng)險銀行理財產(chǎn)品，但理財產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶
來的清算風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制分析
保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。
存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、 對公司的影響
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
資產(chǎn)總額 2,343,673,292.39 2,433,140,921.87
負(fù)債總額 354,205,535.58 437,998,354.40
凈資產(chǎn) 1,989,467,756.81 1,995,142,567.47
項(xiàng)目 2021 年度 2022 年 1-9 月
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 187,467,997.74 192,849,670.16
公司本次使用部分閑置非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是根
據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和財務(wù)狀況，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全
的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影
響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變
募集資金用途的行為。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，對部分閑置的募集資金
適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水
平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、 獨(dú)立董事意見
公司及子公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置
募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品，有利于提高募集資
金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，
不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影
響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體
股東利益。同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
六、 中介機(jī)構(gòu)意見
公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，經(jīng)過公司董
事會、監(jiān)事會審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，
符合法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。公司及子公司使用合計不超過 2.5 億元的暫時
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績
水平，不存在損害公司或全體股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對公司及子公司使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
特此公告。
南通海星電子股份有限公司董事會
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