證券代碼：603097       證券簡稱：江蘇華辰         公告編號：2023-002

               江蘇華辰變壓器股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于注銷部分募集資金專戶及部分募集資金理財(cái)產(chǎn)品專用

                  結(jié)算賬戶的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇華辰變壓器股份有限公司首次公開發(fā)行

     （證監(jiān)許可[2022]749 號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,000.00

股票的批復(fù)》

萬股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為 8.53 元，募集資金總額為人民幣 34,120.00

萬元，扣除承銷保薦費(fèi) 5,000.00 萬元和其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用 2,334.42 萬元后，實(shí)際募集資

金凈額為人民幣 26,785.58 萬元。主承銷商將上述認(rèn)購款扣除承銷費(fèi)后的余額劃轉(zhuǎn)至公

司開立的募集資金專用賬戶。該項(xiàng)募集資金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健會計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并由其出具天健驗(yàn)[2022]185

號《驗(yàn)資報(bào)告》。

  二、募集資金存放與管理情況

  為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                         《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募

集資金管理辦法》的要求，公司和甬興證券有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）于 2022

年 5 月 9 日分別與中國民生銀行股份有限公司南京分行、中國工商銀行股份有限公司徐

州泉山支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州泉山支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方

監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

     截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行募集資金專戶開立情況如下：

      銀行名稱                賬戶                         專戶用途      存續(xù)狀態(tài)

中國民生銀行股份有限                                  節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)     正常使用

 公司徐州銅山支行                                        技改項(xiàng)目

中國工商銀行股份有限                                  新能源智能箱式變電站及電氣成     本次注銷

 公司徐州泉山支行                                       套設(shè)備項(xiàng)目

中國建設(shè)銀行股份有限                                                     正常使用

 公司徐州翟山支行

     三、募集資金專戶及理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的注銷情況

     （一）本次注銷的募集資金專戶情況：

序號           開戶行                           專戶賬號             賬戶狀態(tài)

      中國工商銀行股份有限公司徐州

           泉山支行

     本次注銷的募集資金專戶的資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢。截至本公告披露日，已

辦理完成銀行銷戶手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)

管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

     （二）注銷募集資金理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的情況

     為滿足購買理財(cái)產(chǎn)品的需要，公司在中國工商銀行股份有限公司徐州泉山支行（賬

號：1106021114210018126）開立了募集資金理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶。具體內(nèi)容詳見公

司于 2022 年 6 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇華辰

                          （公告編號：2022-013）。

變壓器股份有限公司關(guān)于開立理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告》

     截至本公告披露日，該賬戶現(xiàn)金管理產(chǎn)品均已全部到期贖回，且無后續(xù)使用計(jì)劃，

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司已于近期

將其注銷，具體注銷的賬戶信息如下：

序號       開戶機(jī)構(gòu)            賬戶名稱           賬號

     中國工商銀行股份有限公   江蘇華辰變壓器股份有限

       司徐州泉山支行         公司

 特此公告。

                           江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會

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