證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-029
(相關(guān)資料圖)
債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債
金能科技股份有限公司
關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”增加轉(zhuǎn)股來源的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 公司擬將 2020 年度回購股份作為可轉(zhuǎn)換公司債券“金能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股來
源，優(yōu)先使用回購庫存股份轉(zhuǎn)股，不足部分使用新增股份。
? 當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.08 元/股
? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2020 年 4 月 20 日-2025 年 10 月 13 日
? 回購股份作為轉(zhuǎn)股來源生效日期：2023 年 3 月 31 日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】930 號）的核準(zhǔn)，公司于 2019 年 10 月
值發(fā)行，期限 6 年，募集資金總額為 1,500,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不
含稅）13,687,735.86 元后，募集資金凈額為 1,486,312,264.14 元。上述資金
于 2019 年 10 月 18 日到位，已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出
具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字【2019】37110011 號）。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2019】242 號文同意，公司 15 億元可
轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 11 月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“金
能轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113545”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《金能科技股份有限公司
公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的
約定，公司該次發(fā)行的“金能轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月
后的第一個交易日，即 2020 年 4 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股，初始轉(zhuǎn)股
價(jià)格為 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月實(shí)施了 2019 年前三季度利潤分配，金
能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 11.40 元/股，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?ensp;2019 年 12 月 24
日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號：2019-117)。
公司于 2020 年 11 月辦理完畢非公開發(fā)行新股的登記手續(xù)，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整為 10.78 元/股，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?ensp;2020 年 11 月 14 日披露的《關(guān)于“金
能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-171）。公司于 2021
年 5 月實(shí)施了 2020 年度利潤分配，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 10.43 元/股，具
體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?ensp;2021 年 5 月 25 日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
的提示性公告》(公告編號：2021-070)。公司于 2022 年 7 月實(shí)施了 2021 年度利
潤分配，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 10.08 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022
年 7 月 2 日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：
二、關(guān)于確認(rèn)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股來源的情況
（一）已履行的法定程序
公司于 2020 年 2 月 18 日召開第三屆董事會第二十一次會議、2020 年 3 月 5
日召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回
購股份方案的議案》。本次回購的股份將用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公
司債券。
（二）回購股份的情況
占公司總股本的 1.06%，上述庫存股存放于公司股份回購專用賬戶，賬戶信息如
下：
持有人名稱：金能科技股份有限公司回購專用證券賬戶
證券賬戶號碼：B883140824
具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 9 月 8 日在上海證券交易所披露的《關(guān)于股份
回購實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號：2020-133）。
（三）其他事項(xiàng)
作為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股賬戶的手續(xù)。
定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
金能科技股份有限公司董事會
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