浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
浙江健盛集團股份有限公司
(資料圖片)
會議材料
第 1 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案六 關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 ........ 12
第 2 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
浙江健盛集團股份有限公司
為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的
順利進行，根據(jù)《公司章程》、公司《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，特
制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。
一、 大會設(shè)會務(wù)組，負責會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
二、 大會期間，全體出席人員應(yīng)維護股東的合法權(quán)益、確保大會的正常秩序和議
事效率，自覺履行法定義務(wù)。
三、 出席大會的股東（或股東代表），依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，
但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。大會召開期間，股東（或股東代表）事先準
備發(fā)言的，應(yīng)當先向大會會務(wù)組登記，股東（或股東代表）臨時要求發(fā)言或就
相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當先向大會會務(wù)組申請，經(jīng)大會主持人許可后方可進
行。
四、 出席股東大會的股東（或股東代理人）需要在股東大會上發(fā)言的，應(yīng)當遵守
以下規(guī)定：發(fā)言時應(yīng)先報告所持股份數(shù)額（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容，股東代
表發(fā)言的先后順序由會議主持人確定；每一發(fā)言人發(fā)言，原則上每次不得超過
五分鐘，但經(jīng)會議主持人同意可適當延長；針對同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言
不得超過兩次。
五、 本次大會的現(xiàn)場會議采用記名方式投票表決。股東（包括股東代理人）以其
所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份數(shù)額享有一票表決權(quán)。股
東（包括股東代理人）應(yīng)該在表決票中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意
見中選擇一種，多選、少選、不選的，該表決票為廢票，該表決票上對應(yīng)的股
東表決權(quán)作“棄權(quán)”處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決
票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果作“棄權(quán)”處理。
六、 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將采用上海證券交易
第 3 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
七、 本次會議由 2 名計票人、1 名監(jiān)票人（兩名股東代表和一名監(jiān)事）進行現(xiàn)場
議案表決的計票與監(jiān)票工作。
八、 公司董事會聘請浙江天冊律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，并出具法
律意見。
第 4 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
浙江健盛集團股份有限公司
會議時間： 1、現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 10 日 14 點 00 分
通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:30-11:30，
現(xiàn)場會議地點：浙江健盛集團股份有限公司六樓會議室
會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
股權(quán)登記日：2023 年 3 月 30 日
主 持 人：董事長張茂義先生
一、 宣布會議開始
的表決權(quán)股份總數(shù)，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例；并同時宣布參加現(xiàn)場會
議的其他人員；
二、 會議議案
表決結(jié)果
序號 議案
贊成 反對 棄權(quán)
第 5 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
三、 審議、表決
四、 宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
五、 休會、統(tǒng)計表決結(jié)果
六、 律師宣讀關(guān)于本次股東大會的見證意見
七、 主持人宣布會議結(jié)束
第 6 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案一
公司 2022 年度董事會工作報告
各位股東：
公司董事會編制了《公司 2022 年度董事會工作報告》，并經(jīng)公司第五屆董事會第十
八次會議審議通過。
請各股東審議。
具體內(nèi)容詳見附件一：《公司 2022 年度董事會工作報告》
浙江健盛集團股份有限公司
第 7 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案二
監(jiān)事會 2022 年度工作報告
各位股東：
公司監(jiān)事會編制了《監(jiān)事會 2022 年度工作報告》，并經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十四次
會議審議通過。
請各股東審議。
具體內(nèi)容詳見附件二：《監(jiān)事會 2022 年度工作報告》
浙江健盛集團股份有限公司
第 8 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案三
公司 2022 年年度報告和摘要
各位股東：
根據(jù)中國證監(jiān)會和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)文件規(guī)定，公司編制了
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 9 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案四
公司 2022 年度財務(wù)決算報告
各位股東：
公司財務(wù)部編制了《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》，并經(jīng)公司第五屆董事會第十八
次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。
請各位股東審議。
具體內(nèi)容詳見附件三：《2022 年公司財務(wù)決算報告》
浙江健盛集團股份有限公司
第 10 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案五
公司 2022 年度利潤分配的議案
各位股東：
于上市公司股東的凈利潤261,720,220.39元，母公司實現(xiàn)凈利潤153,525,213.92元。按
照《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金15,352,521.39元
后，加上期初未分配利潤83,028,779.77元，本年度可供全體股東分配的利潤為
因公司已在報告期內(nèi)實施了股份回購，董事會在綜合考慮公司盈利水平、財務(wù)狀況
和可分配利潤等情況，并結(jié)合自身實際經(jīng)營發(fā)展需要的前提下，提出了本次利潤分配預
案：公司擬以總股本381,262,949股扣除不參與利潤分配的回購專用賬戶上已回購股份
配利潤轉(zhuǎn)存以后年度分配。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年
年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-009）。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各位股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 11 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案六
關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
各位股東：
公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機構(gòu),授權(quán)公司管理層決定相關(guān)審計費用。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會
計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-010）。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各位股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 12 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案七
關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案
各位股東：
思進紡織輔料有限公司、浙江健盛集團江山針織有限公司、杭州喬登針織有限公司、杭
州健盛襪業(yè)有限公司、浙江健盛之家商貿(mào)有限公司、健盛襪業(yè)越南有限公司、健盛越南
紡織印染有限公司、越南易登運動服飾有限公司、浙江俏爾婷婷服飾有限公司、貴州鼎
盛服飾有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越
南清化襪業(yè)有限公司、貴州健盛運動服飾有限公司、Jasan Europe B.V.、江蘇協(xié)榮紡
織有限公司、貴州易登運動服飾有限公司、江山健盛戶外用品有限公司）擬向銀行申請
不超過 300,000 萬元的綜合授信及用信額度，用于本公司及子公司的日常經(jīng)營活動，并
就前述授信及用信額度授權(quán)公司及全資子公司以自身信用或資產(chǎn)擔保，同時董事會授權(quán)
總裁根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在上述有限范圍內(nèi)辦理綜合授信的申請、合同的簽
署等相關(guān)事宜。實施期限至下一年度股東大會審議之日止。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各位股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 13 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案八
關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
各位股東：
公司（包括子公司江山易登針織有限公司、泰和裕國際有限公司、江山思進紡織輔
料有限公司、浙江健盛集團江山針織有限公司、杭州喬登針織有限公司、杭州健盛襪業(yè)
有限公司、浙江健盛之家商貿(mào)有限公司、健盛襪業(yè)越南有限公司、健盛越南紡織印染有
限公司、越南易登運動服飾有限公司、浙江俏爾婷婷服飾有限公司、貴州鼎盛服飾有限
公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越南清化襪業(yè)
有限公司、貴州健盛運動服飾有限公司、Jasan Europe B.V.、江蘇協(xié)榮紡織有限公司）
生產(chǎn)經(jīng)營中的出口業(yè)務(wù)占銷售收入的比重較高，主要采用美元等外幣進行結(jié)算，為有效
規(guī)避外匯市場風險，董事會擬根據(jù)《公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展
的需要，與具有合法資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)開展遠期購匯、遠期結(jié)匯、外匯掉期及其他
外匯金融衍生產(chǎn)品交易等外匯套期保值措施來減少匯率波動對公司業(yè)績的影響。公司將
自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議之日止，開展累計總金額不超過
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-011）及《健盛集團關(guān)于開展外匯套期保值
業(yè)務(wù)的補充公告》（公告編號：2023-015）。
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各位股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 14 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
議案九
關(guān)于公司 2023 年度提供擔保額度預計的議案
各位股東：
為滿足公司及下屬子公司經(jīng)營和發(fā)展需要，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀
行業(yè)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、
上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《公司章程》等有關(guān)制度規(guī)定，在確保運作規(guī)范和風
險可控的前提下，公司及子公司 2023 年度擬為綜合授信提供合計不超過 250,000 萬元
的擔保額度，擔?？傤~占公司 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 100.49%。預計擔保內(nèi)容如下：
根據(jù)公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，結(jié)合 2022 年公司及子公司向銀行
融資的情況進行了預測分析，為確保公司正常開展經(jīng)營活動，浙江健盛集團江山針織有
限公司（以下簡稱“江山針織”）、杭州健盛襪業(yè)有限公司（以下簡稱“杭州健盛”）、杭
州喬登針織有限公司（以下簡稱“喬登針織”）、浙江俏爾婷婷服飾有限公司（以下簡稱
“俏爾婷婷”）擬為公司在 2023 年度向銀行申請的綜合授信融資分別提供不超過 90,000
萬元、90,000 萬元、10,000 萬元、10,000 萬元的連帶責任擔保；公司擬為江山針織、
貴州鼎盛服飾有限公司（以下簡稱“貴州鼎盛”）、貴州健盛運動服飾有限公司、健盛襪
業(yè)越南有限公司（以下簡稱“健盛越南”）、越南易登運動服飾有限公司（以下簡稱“越
南易登”）在 2023 年度向銀行申請的綜合授信融資分別提供不超過 15,000 萬元、8,000
萬元、7,000 萬元、5,000 萬元、5,000 萬元的連帶責任擔保；俏爾婷婷擬為貴州鼎盛在
擬為越南易登在 2023 年度向銀行申請的綜合授信融資分別提供不超過 5,000 萬元的連
帶責任擔保，以解決公司及子公司在持續(xù)發(fā)展過程中對資金的需求。同時董事會授權(quán)總
裁或總裁指定的授權(quán)代理人根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在上述范圍內(nèi)辦理具體的擔
保事宜及簽署相關(guān)協(xié)議文件。實施期限至下一年度股東大會審議之日止。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2023
年度提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-012）。
第 15 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通
過。
請各位股東審議。
浙江健盛集團股份有限公司
第 16 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
浙江健盛集團股份有限公司
《2022 年度董事會工作報告》
第 17 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
附件一
浙江健盛集團股份有限公司
一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
平靜，同時海外需求下降導致客戶庫存增加，造成了中國出口的較大波動，呈現(xiàn)了明顯
的“前高后低”特點，即上半年維持了較好的景氣度，下半年轉(zhuǎn)弱。就公司而言，我們
發(fā)揚“虎視牛行”的實干精神，“穩(wěn)”字當頭，“以變應(yīng)變”，憑借強有力的“迎難而
上、變危為機”的企業(yè)精神，以團隊高執(zhí)行力交出了一份不錯的答卷。
公司在 2022 年度完成銷售收入 23.54 億元，同比增長 14.71%，實現(xiàn)凈利潤 2.62
億元，同比增長 56.50%。
通過加大力度做好老客戶新項目和新客戶的開發(fā)工作，2022 年公司無縫業(yè)務(wù)的銷售
收入從 2021 年的 5.02 億增長到 2022 年的 7.38 億，增長了 47.27%。且在新客戶的開發(fā)
工作中，呈現(xiàn)出多點開花的局面，為無縫業(yè)務(wù)銷售的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
品牌的中國市場保持較好的合作關(guān)系，另一方面公司在國內(nèi)品牌開拓方面進展良好，與
李寧、蕉內(nèi)、UBARS、FILA 等優(yōu)秀品牌建立了良好的合作關(guān)系，銷售收入從 2021 年的
多萬，完成上年設(shè)定目標。
越南興安染廠擴產(chǎn)改建項目，整體項目基建工程大部分已完工，收尾工作正在有序
進行中。項目新增染缸 16 套，除棉紗染色 LAWER 自動控制輸送系統(tǒng)設(shè)備預計于 2023 年
第 18 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
積極推進越南海防擴產(chǎn)項目建設(shè)，新增建設(shè) 5 號廠房，規(guī)劃可容納襪機 659 臺，預
計新增產(chǎn)能約 3,500 萬雙，目前項目基礎(chǔ)工程建設(shè)正在實施過程中。同時對越南清化二
期項目進行了改造，新增 15 臺定型機等設(shè)備安裝調(diào)試完成。
圍繞打造“高品質(zhì)、低成本、短交期”核心競爭力，持續(xù)做好降本增效工作。一方
面持續(xù)改善現(xiàn)場管理水平，加強內(nèi)部控制建設(shè)，追蹤各項考核指標分析，控制成本費用
支出，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。另一方面以精益生產(chǎn)為抓手，改進生產(chǎn)和工藝技術(shù)水平，提
升自動化生產(chǎn)能力，推動生產(chǎn)效益提升。
供定制化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。報告期在提升主動開發(fā)能力、創(chuàng)新型材料應(yīng)用、智能化設(shè)備的開發(fā)
與使用、信息化工廠的建設(shè)方面都有所進步。我們?nèi)毡竟?、歐洲公司提升了公司設(shè)計
開發(fā)能力，重點客戶自研產(chǎn)品比例逐步上升。同時，組建貴州與越南無縫打樣開發(fā)團隊
的工作已經(jīng)完成。公司 ODM 能力進一步加強，得到了客戶的認可，提升了公司設(shè)計制造
水平。
自 2018 年以來，基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的判斷，公司持續(xù)回購
股份。已完成的股份回購累計數(shù)量 49,956,609 股，使用資金總額 480,054,312.14 元。
份有限公司關(guān)于回購部分社會公眾股份預案>的議案》，同意公司通過集合競價方式，
采用自有資金回購公司股份合計金額不超過人民幣 10,000 萬元，不低于 5,000 萬元，
本次回購工作正在進行過程中。
未來我們將繼續(xù)專注于棉襪、無縫服飾的生產(chǎn)制造，持續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化布局、
研發(fā)與銷售、信息化與自動化改善、推動可持續(xù)發(fā)展、提升管理水平等方面繼續(xù)努力。
二、董事會日常工作
司章程》的規(guī)定，共召開了六次董事會議，通過了所有的議案，沒有出現(xiàn)否決議案。
第 19 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
《公司章程》的規(guī)定，對股東大會負責，按照股
東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，及時完成股東大會交辦的任
務(wù)，具體情況如下：
（一）2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于增加擔保額度的議案》、
《關(guān)于
變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。
（二）2021 年年度股東大會審議通過了《公司 2021 年度董事會工作報告》、《監(jiān)事
會 2021 年度工作報告》、《公司 2021 年年度報告全文和摘要》、《公司 2021 年度財務(wù)決
算報告》、
《公司 2021 年度利潤分配的議案》、
《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機構(gòu)的議案》、
《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》、
《關(guān)于公司開展外匯套
期保值業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司 2022 年度提供擔保額度預計的議案》。
（三）2022 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變
更登記的議案》。
（四）2022 年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于<浙江健盛集團股份有限公司
關(guān)于回購部分社會公眾股份的預案>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理
公司回購社會公眾股份相關(guān)事宜的議案》。
三、2022 年度經(jīng)營計劃
問題給出口型企業(yè)帶來較大壓力。全球供應(yīng)鏈體系將發(fā)生更大的變化，就地就近采購將
成為一種趨勢。面對這種動蕩的局勢，公司將繼續(xù)發(fā)揚“虎視牛行”的實干精神，
“穩(wěn)”
字當頭，踐行“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的企業(yè)傳統(tǒng)，狠抓企業(yè)管理，做好降本增效等工
作。
點，提升公司“低成本、高品質(zhì)、短交期”的核心競爭力。
第 20 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
“深挖洞”：聚焦服務(wù)好優(yōu)質(zhì)市場和優(yōu)質(zhì)客戶；“廣積糧”：在鞏固老客戶國內(nèi)外市
場的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開發(fā)內(nèi)、外貿(mào)新客戶；
“高筑墻”：打造強大的產(chǎn)品自主開發(fā)能力，提
升產(chǎn)品市場競爭力。
公司較早在越南布局了生產(chǎn)基地，目前棉襪產(chǎn)能已經(jīng)遠超國內(nèi)、越南無縫也規(guī)劃了較大
的產(chǎn)能規(guī)模。公司將進一步擴大越南的產(chǎn)能，提升越南工廠的管理能力，通過新設(shè)越南
銷售辦公室等措施提高越南工廠服務(wù)海外客戶的能力。
產(chǎn)基地。重點做好貴州鼎盛二期擴建項目、越南興安染廠擴產(chǎn)改建項目、越南海防擴產(chǎn)
項目及越南清化二期項目等重點項目建設(shè)。
貴州基地 越南海防基地
越南清化基地 越南興安基地
導與管理。提高經(jīng)營數(shù)據(jù)分析的水平，關(guān)注各經(jīng)營主體的經(jīng)營情況。加強財務(wù)監(jiān)管，進
一步加強集團財務(wù)對各子公司財務(wù)的統(tǒng)籌。全力推動無縫服飾數(shù)字化工廠項目的實施，
第 21 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
進一步提高公司信息化水平。
優(yōu)秀的管理骨干是企業(yè)發(fā)展的核心動力，反之也是企業(yè)的危機來源。在經(jīng)濟周期低
迷之際，公司將抓住修整的機會，打造修煉員工隊伍，除了培養(yǎng)管理人員德才兼?zhèn)涞钠?/p>
德，著重培養(yǎng)戰(zhàn)略思維能力、整合資源能力、跨部門協(xié)調(diào)能力、解決難題的能力以及凝
聚團隊能力五個方面的專業(yè)素養(yǎng)，提高管理水平；倡導廉政文化：
“嚴控”、
“嚴查”、
“嚴
懲”；同時進一步完善員工激勵機制，建立科學、公平、透明的薪酬體系。
浙江健盛集團股份有限公司
第 22 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
附件二
浙江健盛集團股份有限公司
監(jiān)事會 2022 年度工作報告
會的有關(guān)規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，認真履行《公司法》和《公司章程》所賦
予的職責。報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開 5 次會議，并列席了年度股東大會、臨時股東大會
和董事會會議，對公司定期報告進行審核，對公司經(jīng)營運作、董事和高級管理人員的履
職情況進行了監(jiān)督，促進了公司規(guī)范運作水平的提高。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
序號 會議屆次 會議時間 審議通過的議案
第九次會議 2、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司
章程>并辦理工商變更登記的議案》
第十次會議 2、《監(jiān)事會 2021 年度工作報告》
內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
第 23 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
告的議案》
議案》
計的議案》
第十一次會議 并辦理工商變更登記的議案》
第十二次會議 的議案》
第十三次會議
上述會議的召集、召開符合國家相關(guān)法律法規(guī)、
《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，所有議案均經(jīng)全體監(jiān)事全票通過。
二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司股東大
會、董事會的召集、召開、表決、決議等決策程序；內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行等進行
了監(jiān)督，均符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。公司董事和高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時能夠
勤勉盡責，依法經(jīng)營，不存在違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。
三、 監(jiān)事會對內(nèi)部控制的獨立意見
第 24 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
報告期內(nèi)，公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)要求，符合當前公司生產(chǎn)經(jīng)
營實際需要，在公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的控制和防范作用。
《公司 2022 年
度內(nèi)部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實際運行情況。
四、 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，監(jiān)事會檢查了公司業(yè)務(wù)和財務(wù)情況，審核了公司的季度、半年度財務(wù)報
表、年度財務(wù)報告及其它文件。監(jiān)事會認為：公司內(nèi)控制度健全，未發(fā)現(xiàn)有違反財務(wù)管
理制度的行為。天健會計師事務(wù)所為公司年度財務(wù)報告出具的審計意見是客觀的，公司
的各期財務(wù)報表或報告客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
五、 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均基于公司正常經(jīng)營活動而發(fā)生，屬于正常的
商業(yè)交易行為且均按照市場公平交易的原則進行，無損害公司利益和股東利益的行為。
六、 監(jiān)事會對定期報告的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真審議了公司董事會編制的定期報告，認為各定期報告的
編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，其內(nèi)容與
格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)對頂，所包含的信息能從各個方面真是、
準確地反映出公司的財務(wù)狀況等內(nèi)容。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2022
年度財務(wù)狀況進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
七、 監(jiān)事會對對外擔保及資產(chǎn)占用情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司不存在違規(guī)對外擔保和資金占用情況。
八、 監(jiān)事會對會計政策變更情況的獨立意見
第 25 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
監(jiān)事會認為公司會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的相關(guān)文件進行的合理變更，不會
對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，符合有關(guān)政策的規(guī)定，不存在損害
公司和全體股東合法權(quán)益的情形。
《證券法》、
《公司章程》及有關(guān)法律、法
規(guī)政策的規(guī)定，誠信勤勉地履行監(jiān)事會的各項職責，進一步促進公司治理結(jié)構(gòu)的完善、
經(jīng)營管理的規(guī)范運作和內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行，從而更好的維護和保障公司及全體股
東利益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
浙江健盛集團股份有限公司
第 26 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
附件三
浙江健盛集團股份有限公司
浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照企業(yè)會計準則和國家相關(guān)財
務(wù)規(guī)章以及公司實際經(jīng)營情況，完成了 2022 年度財務(wù)決算工作，經(jīng)天健會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
平靜，同時海外需求下降導致客戶庫存增加，造成了中國出口的較大波動，呈現(xiàn)了明顯
的“前高后低”特點，即上半年維持了較好的景氣度，下半年轉(zhuǎn)弱。就公司而言，我們
發(fā)揚“虎視牛行”的實干精神，
“穩(wěn)”字當頭，
“以變應(yīng)變”，憑借強有力的“迎難而上、
變危為機”的企業(yè)精神，實現(xiàn)營業(yè)總收入 235，358.14 萬元，比上年增長 14.71%；實現(xiàn)
歸母凈利潤 26,172.02 萬元，比上年增長 56.50%。
以下就 2022 年度公司經(jīng)營情況、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益狀況和現(xiàn)金流量情況匯報
如下：
一、2022 年公司經(jīng)營情況分析：
項 目 2022 年實績 (萬元) 2021 年實績 (萬元) 同比增減(%)
營業(yè)總收入 235,358.14 205,168.13 14.71
營業(yè)成本 174,684.41 150,273.12 16.24
銷售費用 7,384.87 5,969.16 23.72
管理費用 17,465.61 19,621.92 -10.99
研發(fā)費用 6,486.62 5,881.33 10.29
財務(wù)費用 -918.79 2,002.27 -145.89
利潤總額 28,008.58 19,359.35 44.68
凈利潤 26,158.25 16,706.92 56.57
歸母凈利潤 26,172.02 16,722.95 56.50
第 27 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
扣非后歸母凈利潤 26,163.94 15,339.30 70.57
基本每股收益 0.69 0.43 60.47
扣除非經(jīng)常損益基本每股收益 0.69 0.4 72.50
毛利率% 25.78 26.34 -2.13
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 10.9 7.12 53.09
營業(yè)總收入同比增長 14.71%，主要系無縫業(yè)務(wù)增長較快，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長所致；
營業(yè)成本同比增長 16.24%，成本與收入呈正比例增長；
銷售費用同比增加 23.72%，主要系本期廣告費用增加較多、銷售人員增加及薪資調(diào)
整所致；
管理費用同比減少 10.29%，主要系本期股份支付減少所致；
財務(wù)費用減少 145.89%，主要系匯率變動導致的匯兌收益所致；
研發(fā)費用同比增加 10.29%，主要系本期加大研發(fā)投入；
盈利能力指標較上期增加，主要系無縫業(yè)務(wù)增長較快，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，內(nèi)銷市
場規(guī)模擴大。
二、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益狀況分析
本期期末數(shù)（萬 上期期末數(shù)（萬
項目名稱 同比增減% 情況說明
元） 元）
交易性金融資產(chǎn) 406.18 337.12 20.48 遠期外匯合約公允價值變動
預付款項 1,200.72 1,880.83 -36.16 本期預付材料款減少
其他應(yīng)收款 1,450.18 2,301.22 -36.98 期末出口退稅款減少
投資性房地產(chǎn) 10,266.90 13,099.30 -21.62 杭州喬登與江山針織的部分廠
房由出租轉(zhuǎn)為自用
在建工程 7,788.64 10,478.60 -25.67 年產(chǎn)中高檔棉襪 3600 萬雙、氨
綸橡筋包覆紗 2000 噸建設(shè)項目完
工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，；越南興安內(nèi)衣
項目大部分完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
第 28 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
使用權(quán)資產(chǎn) 179.52 越南印染及俏爾婷婷租賃倉庫
與車間
遞延所得稅資產(chǎn) 1,089.03 390.42 178.94 新材料持續(xù)虧損，未來盈利存在
不確定性，不確認未彌補虧損和
可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的遞延所
得稅資產(chǎn)，固定資產(chǎn)稅會差異的
應(yīng)納稅暫時性差異繼續(xù)確認遞延
所得稅負債
其他非流動資產(chǎn) 183.18 1,108.33 -83.47 本期預付設(shè)備款減少
短期借款 64,272.83 85,150.81 -24.52 本期借款償還增加
交易性金融負債 333.97 遠期外匯合約公允價值變動
應(yīng)付票據(jù) 11,924.39 27,368.55 -56.43 期末應(yīng)付票據(jù)結(jié)算減少
應(yīng)付賬款 11,645.34 18,352.75 -36.55 期末應(yīng)付材料款及工程設(shè)備款
減少
預收款項 506.74 785.19 -35.46 期末預收房租款減少
合同負債 689.68 140.27 391.67 期末預收貨款增加
應(yīng)交稅費 3,040.40 1,931.71 57.39 期末應(yīng)交增值稅增加
其他應(yīng)付款 965.18 1,232.90 -21.71 期末應(yīng)付服務(wù)費及海運費減少
一 年 內(nèi)到 期的 非 流 25,052.50 長期借款一年內(nèi)到期
動負債
長期借款 11,904.95 20,158.09 -40.94 部分長期借款一年內(nèi)到期
租賃負債 82.67 越南印染及俏爾婷婷租賃倉庫與
車間
遞延所得稅負債 661.01 282.87 133.68 新材料持續(xù)虧損，未來盈利存在
不確定性，不確認未彌補虧損和
可抵扣暫時性差異產(chǎn)生的遞延所
第 29 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
得稅資產(chǎn)，固定資產(chǎn)稅會差異的
應(yīng)納稅暫時性差異繼續(xù)確認遞延
所得稅負債
資產(chǎn)總額 388,996.37 395,280.63 -1.59
負債總額 140,217.49 163,803.46 -14.40 借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付款減少
股東權(quán)益 248,778.88 231,474.37 7.48
資產(chǎn)負債率% 36 41 -13.02 負債減少
流動比率% 134 127.00 5.61
速動比率% 82 75.00 9.62
應(yīng)收賬款 43,340 43,842.04 -1.14
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 66.68 66.17 0.77
（天）
存貨 65,013 66,474 -2.20
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 135.49 131.18 3.29
三、現(xiàn)金流量情況
項目 2022 年實績 (萬元) 2021 年實績 (萬元) 同比增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,016.61 27,061.73 14.61
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -26,043.75 -30,061.34 13.36
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,509.53 9,210.29 -257.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長 14.61%，主要是銷售增長，收款增加；
投資活動現(xiàn)金流量凈額同比增加 13.36%，主要系本期規(guī)模投資貴州棉襪項目、貴
州內(nèi)衣項目及越南清化項目，上期投資基數(shù)較大；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少 257.54%，主要系本期發(fā)放現(xiàn)金股利及償還
借款。
以上財務(wù)報告，公允反映了公司 2022 年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，凈利潤同比有
第 30 頁 共 31 頁
浙江健盛集團股份有限公司 2022 年年度股東大會會議材料
較大增長，財務(wù)狀況良好。經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，于 2023 年 3
月 20 日出具了天健審【2023】698 號標準無保留意見的審計報告。
浙江健盛集團股份有限公司
第 31 頁 共 31 頁
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
為你推薦
