融捷股份有限公司

   本報(bào)告根據(jù) 2022 年度的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況編制，以融捷股份有限

公司及其納入合并范圍的子公司為報(bào)告主體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。報(bào)告

【資料圖】

詳情如下：

   一、基本經(jīng)營(yíng)情況

氣度持續(xù)提升，鋰離子電池廠(chǎng)商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，鋰電材料和鋰電設(shè)備市場(chǎng)

需求大幅增加，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，對(duì)公司鋰礦采選、

鋰鹽加工及冶煉、鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均產(chǎn)生了積極的影響。

   公司緊抓行業(yè)發(fā)展良好機(jī)遇，全面提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和核心經(jīng)營(yíng)能力。

利 潤(rùn) 總 額 2,687,003,064.46 元 ， 較 上 年 同 期 增 加 2,386.53% ； 凈 利 潤(rùn)

   其中，有色金屬礦采選行業(yè)，2022 年選廠(chǎng)累計(jì)處理原礦 31.94 萬(wàn)噸，生產(chǎn)鋰

精礦 6.53 萬(wàn)噸（折 6%品位 5.5 萬(wàn)噸），銷(xiāo)售鋰精礦 6.66 萬(wàn)噸（折 6%品位 5.53

萬(wàn)噸），實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 13.35 億元。

   有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)，2022 年生產(chǎn)及加工電池級(jí)鋰鹽約 2,847.35

噸，銷(xiāo)售鋰鹽 3,527.23 噸（含加工 280.90 噸，貿(mào)易 465 噸），實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 12.50

億元。

   專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)，2022 年生產(chǎn)各類(lèi)型設(shè)備 678 臺(tái)，銷(xiāo)售各類(lèi)型設(shè)備 683

臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4.04 億元。

   二、具體財(cái)務(wù)狀況

   （一）損益情況

                                                  單位：元

             項(xiàng)目                2022 年度            2021 年度         增減比例

一、營(yíng)業(yè)總收入                       2,992,396,280.89   920,597,597.28     225.05%

  其中：營(yíng)業(yè)收入                     2,992,396,280.89   920,597,597.28     225.05%

二、營(yíng)業(yè)總成本                       1,699,479,781.79   817,003,824.00     108.01%

  其中：營(yíng)業(yè)成本                     1,434,426,558.51   662,753,382.77     116.43%

 稅金及附加                          79,304,718.38     15,780,091.15     402.56%

  銷(xiāo)售費(fèi)用                          11,485,176.46     13,944,492.84     -17.64%

  管理費(fèi)用                         108,871,104.84     79,465,421.80      37.00%

  研發(fā)費(fèi)用                          64,268,954.81     35,212,674.82      82.52%

  財(cái)務(wù)費(fèi)用                            1,123,268.79     9,847,760.62     -88.59%

 其中：利息費(fèi)用                          5,116,398.91     9,504,686.79     -46.17%

    利息收入                          4,102,722.07      227,174.78     1,705.98%

  加：其他收益                          7,582,907.46     8,048,279.35      -5.78%

    投資收益（損失以“－”號(hào)填列）           1,403,867,854.12     3,796,681.41   36,876.18%

    其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益        1,403,867,854.12     3,796,680.41   36,876.19%

    信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）            -9,880,368.43    -5,818,700.79      69.80%

    資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）             -488,594.40       -880,914.09     -44.54%

    資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）              259,289.08       -656,339.45     139.51%

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）             2,694,744,645.00   108,082,779.71    2393.22%

  加：營(yíng)業(yè)外收入                          398,280.05       138,706.70      187.14%

  減：營(yíng)業(yè)外支出                         8,139,860.59      159,029.29     5,018.47%

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）           2,687,003,064.46   108,062,457.12    2,386.53%

  減：所得稅費(fèi)用                      199,329,759.85     19,754,584.74     909.03%

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）             2,487,673,304.61    88,307,872.38    2,717.05%

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

 （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

六、其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                               2,487,673,304.61   88,307,872.38   2,717.05%

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                     2,439,939,326.64   68,289,424.55   3,472.94%

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                         47,733,977.97    20,018,447.83    138.45%

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                     9.3968          0.2630    3,472.93%

  （二）稀釋每股收益                                     9.3968          0.2630    3,472.93%

   主要是本報(bào)告期公司各業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)業(yè)收入增加所致。

   利 潤(rùn) 總 額 為 2,687,003,064.46 元 ， 較 上 年 同 期 增 加 了 2,386.53% ； 凈 利 潤(rùn) 為

   較上年同期增加了3,472.93%。2022年各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)同比增加主要是因?yàn)槭芎暧^

   政策和市場(chǎng)需求增加的影響，報(bào)告期內(nèi)鋰電材料及鋰電設(shè)備需求旺盛，鋰產(chǎn)品銷(xiāo)

   售價(jià)格同比大幅上升，導(dǎo)致公司鋰鹽產(chǎn)品、鋰電設(shè)備和鋰精礦的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)均大幅

   提高，同時(shí)經(jīng)營(yíng)鋰鹽業(yè)務(wù)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)大幅盈利，公司確認(rèn)的投資收益大幅增加。

      （1）2022 年，公司營(yíng)業(yè)成本為 1,434,426,558.51 元，較上年同期增加了

      （2）期間費(fèi)用方面，稅金及附加為 79,304,718.38 元，較上年同期增加了

      （3）研發(fā)費(fèi)用為 64,268,954.81 元，較上年同期增加了 82.52%，主要是本

   報(bào)告期研發(fā)投入增加所致。

      （4）財(cái)務(wù)費(fèi)用為 1,123,268.79 元，較上年同期減少了 88.59%，主要是本報(bào)

   告期借款額減少導(dǎo)致借款利息支出減少。

      公司本報(bào)告期產(chǎn)生的投資收益為 1,403,867,854.12 元，較上年同期增加了

  公司本報(bào)告期的信用減值損失為-9,880,368.43 元，較上年同期增加了

  公司本報(bào)告期的資產(chǎn)減值損失為-488,594.40 元，損失金額比上年同期減少了

  公司本報(bào)告期的資產(chǎn)處置收益為 259,289.08 元，較上年同期增加 139.51%，

主要是本報(bào)告期公司處置固定資產(chǎn)收益所致。

  公司本報(bào)告期的公允價(jià)值變動(dòng)收益為 487,058.07 元，較上年同期增加了

  公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)外收入 398,280.05 元，較上年同期增加了 187.14%，主

要是本報(bào)告期收到的非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)政府補(bǔ)助增加所致。

  公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)外支出 8,139,860.59 元，較上年同期增加了 5,018.47%，

主要是本報(bào)告期向?yàn)o定地震捐贈(zèng)所致。

  公司本報(bào)告期所得稅費(fèi)用為 199,329,759.85 元，較上年同期增加了 909.03%，

主要是本報(bào)告期公司計(jì)稅利潤(rùn)增加所致。

  （二）資產(chǎn)負(fù)債情況

                                                           單位：元

   項(xiàng)   目    2022 年 12 月 31 日          2022 年 1 月 1 日      同比增減

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金            697,985,935.84           107,326,390.96     550.34%

交易性金融資產(chǎn)        1,050,487,058.07                             100.00%

應(yīng)收賬款            259,237,541.69         335,721,181.85     -22.78%

應(yīng)收款項(xiàng)融資          180,193,801.16          22,966,783.17     684.58%

預(yù)付款項(xiàng)             38,161,246.98          40,343,872.68      -5.41%

其他應(yīng)收款             8,421,305.13            4,140,321.11    103.40%

存貨              141,732,060.48         148,054,825.39      -4.27%

其他流動(dòng)資產(chǎn)           10,292,515.49           5,757,059.35      78.78%

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         2,386,511,464.84        664,310,434.51     259.25%

非流動(dòng)資產(chǎn)：

長(zhǎng)期股權(quán)投資          741,473,681.99          26,474,892.06    2,700.67%

其他權(quán)益工具投資         19,550,000.00          19,550,000.00       0.00%

固定資產(chǎn)            205,131,197.75         221,505,364.01      -7.39%

在建工程             89,872,380.13          32,167,254.21     179.39%

使用權(quán)資產(chǎn)            21,257,272.21           9,787,799.51     117.18%

無(wú)形資產(chǎn)            256,833,535.91         245,650,061.48       4.55%

商譽(yù)                7,103,962.95           7,103,962.95       0.00%

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用          119,146,622.56         110,719,583.08       7.61%

遞延所得稅資產(chǎn)           4,333,687.25           7,632,416.12     -43.22%

其他非流動(dòng)資產(chǎn)           9,245,329.28          13,470,927.15     -31.37%

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)       1,473,947,670.03         694,062,260.57     112.37%

   資產(chǎn)總計(jì)       3,860,459,134.87        1,358,372,695.08    184.20%

中流動(dòng)資產(chǎn) 2,386,511,464.84 元，同比增加了 259.25%，主要是貨幣資金、交易

性金融資產(chǎn)增加所致；非流動(dòng)資產(chǎn) 1,473,947,670.03 元，同比增加了 112.37%，

主要是長(zhǎng)期股權(quán)投資、在建工程增加所致。

 （1）流動(dòng)資產(chǎn)中，貨幣資金的余額為 697,985,935.84 元，較本年期初增加了

  交易性金融資產(chǎn)的余額為 1,050,487,058.07 元，較本年期初增加了 100.00%，

主要是本報(bào)告期公司購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款所致；

  應(yīng)收款項(xiàng)融資余額為 180,193,801.16 元，較本年期初增加了 684.58%，主要

是本報(bào)告收到的銀行承兌匯票增加所致；

  其他應(yīng)收款余額為 8,421,305.13 元，較本年期初加了 103.40%，主要是本報(bào)

告期應(yīng)收即征即退稅款增加所致；

  其他流動(dòng)資產(chǎn)余額為 10,292,515.49 元，較上年同期增加了 78.78%，主要是

本報(bào)告期待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅增加所致；

 （2）非流動(dòng)資產(chǎn)中，長(zhǎng)期股權(quán)投資余額為 741,473,681.99 元，較本年期初增

加了 2,700.67%，要是本報(bào)告期聯(lián)營(yíng)企業(yè)大幅盈利導(dǎo)致投資收益增加所致；

  在建工程余額為 89,872,380.13 元，較本年期初增加了 179.39%，主要是本

報(bào)告期在建工程項(xiàng)目投入增加所致；

  使用權(quán)資產(chǎn)余額為 21,257,272.21 元，較本年期初增加了 117.18%，主要是

本報(bào)告期租賃資產(chǎn)同比增加所致；

  遞延所得稅資產(chǎn)余額為 4,333,687.25 元，較本年期初減少了 43.22%，主要

是本報(bào)告期大幅盈利導(dǎo)致彌補(bǔ)以前年度虧損的遞延所得稅資產(chǎn)減少所致；

  其他非流動(dòng)資產(chǎn)余額為 9,245,329.28 元，較本年期初減少了 31.37%，主要

是本報(bào)告期預(yù)付的工程款同比減少所致。

                                                         單位：元

  項(xiàng) 目          2022 年 12 月 31 日     2022 年 1 月 1 日     同比增減

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款                56,000,000.00     120,000,000.00     -53.33%

應(yīng)付賬款               110,334,471.89      93,665,341.77     17.80%

合同負(fù)債                26,526,563.72     120,463,883.53     -77.98%

應(yīng)付職工薪酬              33,410,137.26      15,459,549.22    116.11%

應(yīng)交稅費(fèi)               248,548,418.63      31,306,379.67    693.92%

其他應(yīng)付款              123,427,194.82     132,718,681.07      -7.00%

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債          8,673,942.25      26,268,749.00     -66.98%

其他流動(dòng)負(fù)債               3,937,571.38      16,226,342.62     -75.73%

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)             610,858,299.95     556,108,926.88      9.85%

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款                         0.00      15,000,000.00    -100.00%

租賃負(fù)債                13,661,154.52       3,862,371.20    253.70%

預(yù)計(jì)負(fù)債                  983,841.69      1,269,553.12   -22.50%

遞延收益                 7,473,814.62    51,182,343.10   -85.40%

遞延所得稅負(fù)債             16,074,502.15     9,991,392.23   60.88%

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)             38,193,312.98    81,305,659.65   -53.03%

負(fù)債合計(jì)               649,051,612.93   637,414,586.53    1.83%

債余額為 610,858,299.95 元，較上年同期增加了 9.85%，主要是應(yīng)交稅費(fèi)較本年

期初增加所致；非流動(dòng)負(fù)債余額為 38,193,312.98 元，較本年期初減少了 53.03%，

主要是長(zhǎng)期借款以及遞延收益減少所致；資產(chǎn)負(fù)債率為 16.81%，較上年同期的

  （1）短期借款余額為 56,000,000.00 元，較本年期初減少了 53.33%，主要

是本報(bào)告期公司歸還銀行借款所致；

  合同負(fù)債余額為 26,526,563.72 元，較本年期初減少了 77.98%，主要是本報(bào)

告期公司預(yù)收客戶(hù)的合同款減少所致；

  應(yīng)付職工薪酬余額為 33,410,137.26 元，較本年期初增加了 116.11%，主要是

本報(bào)告期應(yīng)付職工薪金同比增加所致；

  應(yīng)交稅費(fèi)余額為 248,548,418.63 元，較本年期初增加了 693.92%，主要是本

報(bào)告期末應(yīng)交增值稅、企業(yè)所得稅以及資源稅增加所致；

  一 年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 余額為 8,673,942.25 元，較本年期初減少了

  其他流動(dòng)負(fù)債的余額為 3,937,571.38 元，較本年期初減少了 75.73%，主要

是本報(bào)告期預(yù)收客戶(hù)合同款的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅同比減少所致；

  （2）非流動(dòng)負(fù)債中，長(zhǎng)期借款余額為 0.00 元，較本年期初減少了 100.00%，

主要是本報(bào)告期公司提前歸還長(zhǎng)期借款所致；

  租賃負(fù)債余額為 13,661,154.52 元，較本年期初增加了 253.70%，主要是本

報(bào)告期租賃資產(chǎn)增加所致；

  遞延收益余額為 7,473,814.62 元，較本年期初減少了 85.40%，主要是上年末

未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易利潤(rùn)在本報(bào)告期全部實(shí)現(xiàn)所致；

  遞延所得稅負(fù)債余額為 16,074,502.15 元，較本年期初增加了 60.88%，主要

是本報(bào)告期資產(chǎn)攤銷(xiāo)差異增加所致。

  （三）股東權(quán)益情況

                                                            單位：元

         項(xiàng)   目   2022 年 12 月 31 日      2022 年 1 月 1 日      同比增減

股本                   259,655,203.00       259,655,203.00        0.00

資本公積                 625,220,774.54       621,284,115.75      0.63%

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                     836,196.94          468,636.95      78.43%

盈余公積                 122,696,784.95        14,035,469.06     774.19%

未分配利潤(rùn)              2,082,103,724.44      -249,174,286.31     935.60%

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)      3,090,512,683.87       646,269,138.45     378.21%

少數(shù)股東權(quán)益               120,894,838.07        74,688,970.10     61.86%

股東權(quán)益合計(jì)             3,211,407,521.94       720,958,108.55     345.44%

其中：專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備余額為 836,196.94 元，較本年期初增加了 78.43%，主要是本報(bào)

告期子公司計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)增加所致；

 盈余公積余額為 122,696,784.95 元，較本年期初增加了 771.19%，主要是母公

司彌補(bǔ)以前年度虧損后的可供分配利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積所致；

 未分配利潤(rùn)余額為 2,082,103,724.44 元，較本年期初增加了 935.60%，主要

是本報(bào)告期公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)成都融捷鋰業(yè)盈利大幅增加所致；

 少數(shù)股東權(quán)益余額為 120,894,838.07 元，較本年期初增加了 61.86%，主要是

本報(bào)告期控股子公司利潤(rùn)增加所致。

 （四）現(xiàn)金流量

                                                             單位：元

     項(xiàng)   目       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日     同比增減（%）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      1,264,761,506.18      120,359,830.05       950.82%

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -579,042,946.56       -80,725,769.93      -617.30%

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -95,051,530.72       34,054,523.72       -379.12%

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      590,659,544.88       73,688,370.15       701.56%

期增加 701.56%，主要是本報(bào)告期收到的貨款增加以及收到成都融捷鋰業(yè)分紅款

所致。

  其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 1,264,761,506.18 元，較上年同期增

加了 950.82%，主要是本報(bào)告期收到的貨款增加所致；

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-579,042,946.56 元，較上年同期減少了

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 -95,051,530.72 元，較上年同期減少了

三、主要分析指標(biāo)

         指標(biāo)名稱(chēng)          本年實(shí)際         上年實(shí)際           同比增減

一、盈利能力

二、營(yíng)運(yùn)能力

三、償債能力

  （一）盈利能力分析

  本報(bào)告期公司的凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、每股收益和扣

除非經(jīng)常性損益后每股收益較上年同期均有較大幅度的增加，主要是報(bào)告期內(nèi)，

受宏觀政策和市場(chǎng)需求增加的影響，鋰電材料及鋰電設(shè)備需求旺盛，鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售

價(jià)格同比大幅上升，公司鋰鹽產(chǎn)品、鋰電設(shè)備和鋰精礦的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)均大幅提高，

本報(bào)告期公司的各項(xiàng)盈利能力指標(biāo)大幅提升。

  （二）營(yíng)運(yùn)能力分析

 本報(bào)告期公司的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周

轉(zhuǎn)率較上年同期均有較大幅度的增加，主要是公司本報(bào)告期鋰鹽及鋰電設(shè)備收入

大幅增加，鋰鹽業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款回收賬齡大幅縮短，各項(xiàng)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)效率大幅提

升，公司的營(yíng)運(yùn)能力顯著提高。

  （三）償債能力分析

  本報(bào)告期公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 16.81%，比上年減少了 30.11 個(gè)百分點(diǎn)，主要

是公司本報(bào)告期歸還銀行借款所致，流動(dòng)比率與速動(dòng)比例均比上年大幅增長(zhǎng)，主

要是公司資產(chǎn)的變現(xiàn)能力增強(qiáng)，短期償債能力也增強(qiáng)。

                              融捷股份有限公司

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