證券代碼：002008           證券簡稱：大族激光             公告編號：2023024

債券代碼：128035           債券簡稱：大族轉(zhuǎn)債

              大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          關(guān)于“大族轉(zhuǎn)債”回售的第七次提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

人本次回售申報業(yè)務失效。

轉(zhuǎn)債”。截至目前，“大族轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會

帶來損失，敬請投資者注意風險。

  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“大族激光”或“公司”）的股票自

且“大族轉(zhuǎn)債”處于最后一個計息年度，根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司公開發(fā)

行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“大族轉(zhuǎn)

債”的有條件回售條款生效?，F(xiàn)將“大族轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

  一、回售條款概述

  《募集說明書》中約定的有條件回售條款具體如下：

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價

格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面

值的 103%（含當期應計利息）回售給本公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在

調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上

述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回

售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使

部分回售權(quán)。

  “大族轉(zhuǎn)債”目前正處于最后一個計息年度，公司股票自 2023 年 2 月 6 日至 3 月 17

日，連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格 51.79 元/股的 70%，即 36.25 元/股。

根據(jù)《募集說明書》中的約定，“大族轉(zhuǎn)債”有條件回售條款生效。

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“大族轉(zhuǎn)債”的回售價格為債券面值的 103%（含當期應

計利息）即 103 元/張（含息稅）

                 。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可

轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t 為計息天數(shù)，即從上一個

計息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  其中：i=2.00%（“大族轉(zhuǎn)債”第六個計息期年度，即 2023 年 2 月 6 日到 2024 年 2 月 5

日的票面利率）；t=44 天（2023 年 2 月 6 日至 2023 年 3 月 22 日，算頭不算尾）。

   計算可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/張（含稅）

       “大族轉(zhuǎn)債”回售價格為 103 元/張（含息稅），其中，當期應計利息為 0.241

   由上可得：

元/張（含稅）

      。

   根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：對于持有“大族轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資

基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不

代扣代繳所得稅；對于持有“大族轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據(jù)《關(guān)

于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告

得稅和增值稅；對于持有“大族轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，其他債

券持有者自行繳納債券利息所得稅。

   “大族轉(zhuǎn)債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉(zhuǎn)股的“大族轉(zhuǎn)債”?！按笞遛D(zhuǎn)債”

持有人有權(quán)選擇是否進行回售，公司的本次回售不具有強制性。

   二、回售程序和付款方式

   按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）

                            》及《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，上市公司應當在滿足回售條件的次

一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個交易日披露 1 次回售提示性公告。

在回售期結(jié)束后的 5 個交易日內(nèi)，上市公司應當將資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司

深圳分公司指定的收款銀行賬戶?；厥燮诮Y(jié)束后的 7 個交易日內(nèi)，上市公司應當披露回售結(jié)

果公告。公司將在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時

報》、《中國證券報》、《上海證券報》上披露上述有關(guān)回售的公告。

   行使回售權(quán)的債券持有人應在 2023 年 3 月 22 日至 3 月 28 日的回售申報期內(nèi)通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

  債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。

  在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)

務失效。

  公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“大族轉(zhuǎn)債”。公司委托中國證券登記結(jié)算有限責任

公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司深

圳分公司的有關(guān)業(yè)務規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為 2023 年 3 月 31 日，回售款劃撥日為 2023

年 4 月 3 日，投資者回售資金到賬日為 2023 年 4 月 4 日。

  回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “大族轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“大族轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交

易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)

股、轉(zhuǎn)托管。

  四、備查文件

  特此公告。

                                  大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

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