關(guān)于廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
(資料圖)
目 錄
委托單位：廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司
審計(jì)單位：中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
聯(lián)系電話：
（86-10）68360123
（注會(huì)備案信息）
（正文）
（簽字蓋章頁(yè)）
附表 2
關(guān)于廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況表
單位：元
占用方與上市 上市公司 2022 年度占用 2022 年度占
非經(jīng)營(yíng)性資金占 資金占用方 2022 年期初占 2022 年度償還 2022 年期末占 占用形成
公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 核算的會(huì) 累計(jì)發(fā)生金額 用資金的利息 占用性質(zhì)
用 名稱 用資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 用資金余額 原因
系 計(jì)科目 (不含利息) (如有)
非經(jīng)營(yíng)性
現(xiàn)大股東及其附 占用
屬企業(yè) 非經(jīng)營(yíng)性
占用
小計(jì) / / / / /
非經(jīng)營(yíng)性
前大股東及其附 占用
屬企業(yè) 非經(jīng)營(yíng)性
占用
小計(jì) / / / / /
總計(jì) / / / / /
上市公司 2022 年度往來(lái) 2022 年度往
其他關(guān)聯(lián)資金往 資金往來(lái)方 往來(lái)方與上市 2022 年期初往 2022 年度償還 2022 年期末往 往來(lái)形成
核算的會(huì) 累計(jì)發(fā)生金額 來(lái)資金的利息 往來(lái)性質(zhì)
來(lái) 名稱 公司的關(guān)系 來(lái)資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來(lái)資金余額 原因
計(jì)科目 （不含利息） （如有）
經(jīng)營(yíng)性往
大股東及其附屬 來(lái)
企業(yè) 經(jīng)營(yíng)性往
來(lái)
廣西醫(yī)大仙
子公司及其控 其他應(yīng)收 非經(jīng)營(yíng)性
晟生物制藥 65,800,000.00 5,800,000.00 60,000,000.00 借款
上市公司的子公 制的法人 款 往來(lái)
有限公司
司及其附屬企業(yè)
廣西柳潤(rùn)醫(yī) 子公司及其控 其他應(yīng)收 非經(jīng)營(yíng)性
療科技有限 制的法人 款 往來(lái)
公司
廣西柳潤(rùn)醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療科技有限 15,000,000.00 41,083.33 15,041,083.33 - 借款
制的法人 款
公司
廣西桂林柳
子公司及其控 其他應(yīng)收
藥藥業(yè)有限 50,000,000.00 5,831,451.39 5,831,451.39 50,000,000.00 借款
制的法人 款
公司
廣西仙茱制 子公司及其控 其他應(yīng)收
藥有限公司 制的法人 款
廣西柳藥康
子公司及其控 其他應(yīng)收
琪醫(yī)療器械 956,682.14 905,318.38 51,363.76
制的法人 款
有限公司
廣西柳藥康
子公司及其控 其他應(yīng)收
琪醫(yī)療器械 22,000,000.00 263,900.00 8,263,900.00 14,000,000.00 借款
制的法人 款
有限公司
廣西仙茱中
子公司及其控 其他應(yīng)收
藥科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00
制的法人 款
公司
廣西柳裕醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療器械有限 20,000,000.00 20,000,000.00 - 借款
制的法人 款
公司
廣西柳裕醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療器械有限 334,543.89 260,099.12 74,444.77
制的法人 款
公司
非經(jīng)營(yíng)性
關(guān)聯(lián)自然人
往來(lái)
非經(jīng)營(yíng)性
關(guān)聯(lián)自然人
往來(lái)
其他關(guān)聯(lián)方及其 非經(jīng)營(yíng)性
附屬企業(yè) 往來(lái)
其他關(guān)聯(lián)方及其 非經(jīng)營(yíng)性
附屬企業(yè) 往來(lái)
總計(jì) / / / 67,134,240.38 133,566,187.60 6,164,785.41 62,462,788.81 144,402,424.58 / /
（匯總表簽字蓋章版）
（事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照）
（事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書）
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