證券代碼：603887        證券簡稱：城地香江                公告編號：2023-020

債券代碼：113596        債券簡稱：城地轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

    上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

 關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 證券代碼：603887 證券簡稱：城地香江

   ? 債券代碼：113596 債券簡稱：城地轉(zhuǎn)債

   ? 轉(zhuǎn)股價格：24.26 元/股

   ? 轉(zhuǎn)股期限：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日

   ? 本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 3 月 12 日起算。截至 2023

     年 3 月 24 日，公司股票在連續(xù) 30 個交易日（2023 年 3 月 12 日至 2023

     年 4 月 24 日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%，

     預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日

     召開董事會審議是否修正轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事項，并及時履行信息披露義務(wù)。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1178 號）核準，公司于

億元，期限為發(fā)行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，債券

票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]264 號文同意，公司 120,000 萬元可轉(zhuǎn)換公

司債券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“城地轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“113596”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020 年 8 月 3 日，即募

集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止

（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   公司于 2021 年 5 月 31 日召開 2020 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司

股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），

剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2

股。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，在“城

地轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將

按照相關(guān)公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。根據(jù)上述利潤分配方案實施情況及可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 29.21 元/股調(diào)整

為 24.26 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 6 月 24 日起生效。具體內(nèi)容詳見

公司于 2021 年 6 月 18 日發(fā)布的《關(guān)于“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》

（公告號：2021-053）。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

   （1）修正條件及修正幅度

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和

前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低

于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

   若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

   （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)

股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

  截至 2023 年 3 月 24 日，公司股票在連續(xù) 30 個交易日（2023 年 3 月 12 日

至 2023 年 4 月 24 日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格 24.26 元/

股的 85%，即 20.62 元/股的情形，預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，

在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司應(yīng)當召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股

價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，

并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義

務(wù)。

     三、風(fēng)險提示

  公司將根據(jù)本公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法

律法規(guī)要求，于觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股

價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                           上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司

                                                 董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：