迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》的
(資料圖)
規(guī)定，迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集資金使用
情況報告(以下稱“前次募集資金使用情況報告”)如下：
一、前次募集資金情況
根 據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 11 月 3 日簽發(fā)的證監(jiān) 許可
[2021]3494 號文《關于同意迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊
的批復》，迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于 2021 年 12 月
向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股 A 股 40,000,100 股，每股發(fā)行價格為
人民幣 52.58 元，股款以人民幣繳足，募集資金總額為人民幣 2,103,205,258.00
元，扣除中信證券股份有限公司承銷保薦費用人民幣 86,891,806.58 元(含增值
稅)，實際收到募集資金人民幣 2,016,313,451.42 元(以下簡稱“前次募集資
金”)。募集資金總額扣除所有股票發(fā)行費用(包括不含增值稅的承銷及保薦費用
以 及 其 他 發(fā) 行 費 用 ) 人 民 幣 116,637,476.43 元 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具普華永道中天驗字(2021)第 1192
號驗資報告。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 資 金 在 專 項 賬 戶 中 的 余 額 為 人 民 幣
單位：人民幣元
項目 金額
實際收到的募集資金 2,016,313,451.42
減：直接投入募集資金投資項目 (837,162,543.87)
支付發(fā)行費用(不含增值稅) (34,664,074.00)
減：超募資金永久補充流動資金 (60,940,000.00)
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 39,028,535.75
減：用于現(xiàn)金管理金額 (1,111,060,000.00)
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額 11,515,369.30
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為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司依照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監(jiān)會相關
文件的規(guī)定以及根據(jù)實際情況，制定了《迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司募集資金
管理制度》。根據(jù)該制度的規(guī)定，本公司對募集資金實行專戶存儲，截至 2022
年 12 月 31 日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣元
募集資金專戶開戶行 賬號 存款方式 余額
中信銀行無錫長江路支行 8110501012501851571 活期 7,632,601.08
興業(yè)銀行股份有限公司無
錫城南支行 408420100100209250 活期 3,628,415.90
華夏銀行無錫分行營業(yè)部 12550000001831474 活期 254,352.32
合計 11,515,369.30
二、前次募集資金的實際使用情況
根據(jù)本公司 2021 年發(fā)行人民幣普通股招股說明書，計劃對 2 個具體項目使
用募集資金計人民幣 1,783,420,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司
實際投入所涉及使用募集資金項目款項計人民幣 898,102,543.87 元。
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二、前次募集資金的實際使用情況(續(xù))
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司前次募集資金使用情況如下：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額： 198,656.78 已累計使用募集資金總額： 89,810.25
各年度使用募集資金總額： 89,810.25
變更用途的募集資金總額： - 2021 年： 27,425.39
變更用途的募集資金比例： - 2022 年： 62,384.86
投資項目 募集資金投資總額 截至 2022 年 12 月 31 日止募集資金累計投資額 實際投資金額與 項目達到預定 可
序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾 募集后承諾投 實際投資金額 募集前承諾投資 募集后承諾投資金 實際投資金額 募集后承諾投資 使用狀態(tài)日期(或
投資金額 資金額 金額 額 金額的差額 截止日項目完 工
程度)
承諾投資項目小計 承諾投資項目小計 178,342.00 182,242.00 83,716.25 178,342.00 182,242.00 83,716.25 (98,525.75) —
合計 合計 178,342.00 198,656.78 89,810.25 178,342.00 198,656.78 89,810.25 (108,846.53) —
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二、前次募集資金的實際使用情況(續(xù))
本公司考慮到各項目優(yōu)先級、臨床申報策略、市場競爭情況等因素，本公司
決定對臨床項目的募集資金研發(fā)投入在募投子項目之間進行調(diào)整。本公司于
議通過了《關于公司<部分募投項目子項目變更、金額調(diào)整及使用部分超募資金
補充投資新藥研發(fā)項目方案>的議案》，本公司對募投項目之新藥研發(fā)項目的部
分子項目及其投資金額進行調(diào)整，并使用部分超募資金人民幣 39,000,000.00 元
對新藥項目 DZD4205 針對外周 T 細胞淋巴瘤進行補充投資。
本公司對上述募投項目進行調(diào)整后，新藥研發(fā)項目的募集資金投資金額將由
原人民幣 1,483,420,000.00 元增加至人民幣 1,522,420,000.00 元，新增投入人
民幣 39,000,000.00 元由本公司超募資金進行補充投資。
如“一、前次募集資金情況”所述，本公司實際募集資金凈額為人民幣
額為人民幣 1,783,420,000.00 元后，即超募資金金額為人民幣 203,147,781.57
元。除了上述超募資金人民幣 39,000,000.00 元用于新藥研發(fā)項目補充投資外，
于 2022 年 2 月 24 日，本公司第一屆董事會第八次會議及第一屆監(jiān)事會第八次
會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意本公
司使用部分超募資金人民幣 60,940,000.00 元用于永久補充流動資金。截至
截 至 2022 年 12 月 31 日 止 ，本 公 司 新藥 研 發(fā) 項 目 累 計 投 入 人 民 幣
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司未發(fā)生前次募集資金投向?qū)嶋H變更的情
形。
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集資金投資項目尚未結(jié)項，實際投資總
額尚未確定。
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二、前次募集資金的實際使用情況(續(xù))
于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一屆董事會第七次會議和第一屆監(jiān)事會第
七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同
意本公司使用募集資金人民幣 214,181,834.51 元置換預先投入募集資金投資項
目的自籌資金，同意本公司使用募集資金人民幣 4,883,787.41 元置換已使用自
籌資金支付的發(fā)行費用，合計使用募集資金人民幣 219,065,621.92 元置換預先
投入的自籌資金。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對以自籌資金預先
投入募集資金投資項目情況報告執(zhí)行了鑒證工作，并于 2021 年 12 月 17 日出具
了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》(普華永道中
天特審字(2021)第 3230 號)。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓
的情況。
于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一屆董事會第七次會議和第一屆監(jiān)事會第
七次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在保
證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超過人
民幣 163,000.00 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超
過 12 個月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，本公司可以循環(huán)滾動使用。為控制募集
資金使用風險，擬使用超募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性
好的銀行理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、
協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證等)。自董
事會審議通過之日起 12 個月之內(nèi)有效。
于 2022 年 10 月 28 日，本公司第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會
第十一次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超
過人民幣 130,000.00 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限
自公司前次董事會審議通過授權(quán)期限到期日 2022 年 12 月 19 日起 12 個月之內(nèi)
有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，本公司可以循環(huán)滾動使用。為控制募集資金使
用風險，擬使用超募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的銀
行理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品或券商收益憑證(包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、協(xié)定
性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證等)。
于 2022 年 12 月 31 日，本公司使用閑置前次募集資金進行現(xiàn)金管理的余額
情況如下：
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迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集資金使用情況報告
二、前次募集資金的實際使用情況(續(xù))
受托方 類型 金額(元) 起止時間 收益類型 預期年化收益率 是否到期 期限(天)
興業(yè)銀行股份有限公司無錫城南支行 結(jié)構(gòu)性存款 106,060,000.00 2022.10.26-2023.01.29 保本浮動收益 1.50%-2.93% 否 95
中信銀行無錫長江路支行 結(jié)構(gòu)性存款 15,000,000.00 2022.12.02-2023.01.04 保本浮動收益 1.30%-2.95% 否 33
中信銀行無錫長江路支行 結(jié)構(gòu)性存款 900,000,000.00 2022.12.02-2023.03.02 保本浮動收益 1.30%-3.05% 否 90
中信銀行無錫長江路支行 結(jié)構(gòu)性存款 30,000,000.00 2022.10.09-2023.01.09 保本浮動收益 1.60%-3.13% 否 92
中信銀行無錫長江路支行 結(jié)構(gòu)性存款 60,000,000.00 2022.11.02-2023.02.01 保本浮動收益 1.30%-3.05% 否 91
合計 1,111,060,000.00
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