本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：鄭仲芹
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6月資本市場(chǎng)收官，券商金股組合表現(xiàn)不一。
(資料圖片)
“A股市場(chǎng)震蕩下跌，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)不變，政策利好將持續(xù)助力市場(chǎng)向好”，中國(guó)銀河證券研究院分析師蔡芳媛在2023年6月29日發(fā)布的報(bào)告中稱，“筑底時(shí)布局，保持耐心。”
截至目前為止，6月一共有20個(gè)交易日，其中13個(gè)交易日呈現(xiàn)上漲狀態(tài)，上證指數(shù)、深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指分別實(shí)現(xiàn)了-0.08%，+2.16%以及+0.98%的漲跌幅，普漲格局也給2023年上半年畫上了比較圓滿的句號(hào)。
騰景科技領(lǐng)跑6月金股
每市APP數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日收盤，51家券商6月推薦的361只金股中，太平洋證券推薦的騰景科技（688195.SH）當(dāng)月漲幅達(dá)到57.56%，居金股漲幅第一位；申萬宏源證券推薦的精鍛科技（300258.SZ）和國(guó)海證券推薦的仕凈科技（301030.SZ）分別以49.37%和48.54%的漲幅位列第二和第三。
（數(shù)據(jù)來源：美市科技）
根據(jù)時(shí)代周報(bào)記者的追蹤，騰景科技在6月末突然發(fā)力迅速趕超一眾優(yōu)質(zhì)個(gè)股拔得頭籌。
對(duì)于騰景科技，太平洋證券給出的推薦理由是：騰景科技受益于旭創(chuàng)、新易盛等客戶CWDM濾光片供應(yīng)商的800G光模塊放量，新料號(hào)價(jià)值量相比于過去的200G\400G產(chǎn)品有提升，同時(shí)也受益于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部全光網(wǎng)絡(luò)方案WSS產(chǎn)品放量，騰景科技供應(yīng)給Lumentum、 Finisar的精密光學(xué)元件產(chǎn)品主要用于WSS模塊的生產(chǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，騰景科技6月漲幅高達(dá)57.56%，年內(nèi)漲幅達(dá)135.17%。
就個(gè)股所在行業(yè)而言，電子通信，機(jī)械設(shè)備仍然是6月的熱門，排名前十占比達(dá)60%，從這一點(diǎn)上也不難發(fā)現(xiàn)，比起企業(yè)類型，市場(chǎng)還是會(huì)更加關(guān)注整體行業(yè)的發(fā)展前景。
中信證券金股組合收益率第一
6月金股組合收益方面，根據(jù)每市APP提供的數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日整體券商金股組合收益率相較于5月存在環(huán)比上升趨勢(shì)，表明當(dāng)月市場(chǎng)走向與大部分券商月初預(yù)判較為一致。
中信證券、信達(dá)證券、方正證券、太證證券和天風(fēng)證券，分別以17.27%、11.29%、9.51%、9.46%、8.92%的月收益率占領(lǐng)排行榜前五。
金股漲跌幅排名情況（數(shù)據(jù)來源：美市科技）
從組合負(fù)收益方面來看，華鑫證券、中銀證券和華創(chuàng)證券的月度金股組合分別以-3.79%、-3.67%和-2.68%的月度收益率進(jìn)入全市場(chǎng)金股組合收益的倒數(shù)排名，令人驚訝的是，華鑫證券的組合收益在5月份還實(shí)現(xiàn)了第一名（+6.67%收益率）的好成績(jī)。相較于6月份的虧損情況，6月的金股組合虧損率有一定程度收縮，例如中銀和華創(chuàng)在5月份的收益狀況分別是-11.11%和-8.72%。
對(duì)比月初和月末的數(shù)據(jù)后時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，在6月初被最多機(jī)構(gòu)推薦的前10只金股基本跌出當(dāng)前漲幅前十名單，只有中際旭創(chuàng)（300308.SZ）和工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）不負(fù)眾多推薦機(jī)構(gòu)的期望實(shí)現(xiàn)了較為可觀的上漲。
時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，6月金股組合收益表現(xiàn)最好的中信證券此番也推薦了中際旭創(chuàng)，中信證券表示，大力推薦中際旭創(chuàng)的理由是該公司作為全球光模塊的絕對(duì)龍頭，率先實(shí)現(xiàn)了800G產(chǎn)品的大規(guī)模放量，有望持續(xù)帶動(dòng)公司收入與盈利增長(zhǎng)。同時(shí)公司產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)能布局領(lǐng)先，在未來競(jìng)爭(zhēng)中有望持續(xù)勝出。
除了中際旭創(chuàng)近半年被看好之外，2023年3月31日，浙商證券分析師蔣高振，吳若飛在已發(fā)布的深度報(bào)告《GPT算力系列深度·工業(yè)富聯(lián)（601138）：全球服務(wù)器產(chǎn)業(yè)龍頭——工業(yè)富聯(lián)深度報(bào)告》中給予了工業(yè)富聯(lián)“首次買入評(píng)級(jí)”，此后天風(fēng)證券、華泰證券和中金公司等機(jī)構(gòu)也陸續(xù)對(duì)工業(yè)富聯(lián)進(jìn)行推薦并且紛紛上調(diào)目標(biāo)價(jià)格，引起了不少投資者關(guān)注。
圖片來源：美市科技
中信證券表示目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)情緒均處谷底，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈日趨激烈，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。配置上，堅(jiān)持業(yè)績(jī)?yōu)榫V，忽略激烈博弈過程中的波動(dòng)和反復(fù)，繼續(xù)堅(jiān)守科技、能源資源和國(guó)防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種，如科技安全領(lǐng)域、能源資源安全領(lǐng)域和國(guó)防安全領(lǐng)域。
“今年上半年市場(chǎng)走出了一個(gè)結(jié)構(gòu)性的行情，市場(chǎng)風(fēng)格比較偏，主要是人工智能板塊還有屬于中特估的中字頭板塊表現(xiàn)比較突出。而其他多數(shù)板塊出現(xiàn)了下跌，特別是傳統(tǒng)的一些藍(lán)籌股跌幅比較大，整體來看市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)不強(qiáng)?！鼻昂ｉ_源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，下半年政策利好會(huì)比上半年明顯增加，當(dāng)前是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，下半年隨著政策的逐步落地，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度會(huì)有所抬升?！吧习肽陚鹘y(tǒng)的白馬股出現(xiàn)大幅下跌，市場(chǎng)的利好因素正在累積，一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策呼之欲出，經(jīng)濟(jì)會(huì)企穩(wěn)回升，這對(duì)于股市回暖有正面的影響，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)可能會(huì)迎來回升機(jī)會(huì)?！?/p>
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