周二，滬深兩市股指午后快速反彈，滬指一度觸及2700點關(guān)口，最高報2700.19點，截至收盤，滬指漲幅接近2%，成交量明顯放大。在此背景下，基建板塊盤中集體爆發(fā)，漲幅達到5.57%，位居所有板塊漲幅榜首位，其中有211只成份股實現(xiàn)上漲，占比逾九成。
個股方面，昨日，重慶建工、蘇交科、山東路橋、寶德股份、正平股份、中國鐵建、中國交建、中裝建設(shè)、成都路橋、北新路橋、騰達建設(shè)等11只個股集體漲停，包括葛洲壩、四川路橋、龍元建設(shè)、晉西車軸、鼎漢技術(shù)、中國建筑、中國中鐵、納川股份等在內(nèi)的17只個股昨日漲幅也均超5%，盡顯強勢。
對此，分析人士指出，伴隨著穩(wěn)金融政策的逐步落實，去杠桿預(yù)期趨向改善，貨幣政策向信貸領(lǐng)域的傳導(dǎo)在持續(xù)推進，宏觀經(jīng)濟保持韌性。當下A股市場的風險偏好有所企穩(wěn)，預(yù)計市場很可能進入震蕩修復(fù)階段，四季度A股市場或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機。在政策護航下，當前基建仍是優(yōu)選方向，前期板塊適度調(diào)整后相關(guān)標的性價比再度凸顯，具有業(yè)績支撐的龍頭標的或迎布局契機。
近日，基建板塊迎來雙重催化，成為昨日板塊崛起的重要推動力。9月11日，中國雄安集團發(fā)布容城容東片區(qū)截洪渠景觀一期工程設(shè)計施工總承包招標公告，預(yù)估投資約2.22億元，2018年12月31日前完成項目全部施工工作。此外，根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年9月14日公布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2018年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，社會消費品零售總額同比名義增長9.0%，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比名義增長5.3%。
對此，招商證券表示，今年1月份-8月份固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.3%，續(xù)創(chuàng)新低，拖累投資的主要因素依然是基建。8月份，基建投資增速為4.2%，較上期回落1.5個百分點，鐵路運輸業(yè)、水利管理業(yè)投資增速降幅進一步擴大。不過，基建投資領(lǐng)先指標建筑業(yè)PMI從業(yè)人員指數(shù)已經(jīng)連續(xù)3個月明顯回升，加上近期地方專項債發(fā)行規(guī)模明顯提高，預(yù)計9月份基建投資將出現(xiàn)邊際變化。
廣發(fā)證券則認為，雖然8月份基建投資增速回落，但從歷史經(jīng)驗來看，政策傳導(dǎo)到貨幣再到投資，有一定的時間周期，維持之前的判斷，基建投資已在底部區(qū)域，下半年開始有望邊際改善。結(jié)合貨幣政策微調(diào)、PPP項目清庫結(jié)束等利好初現(xiàn)，基建投資增速或逐步向上修復(fù)。
除市場表現(xiàn)強勢外，基建板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有72家相關(guān)上市公司披露三季報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達到52家，占比逾七成。其中，合肥城建(730%)、杰瑞股份(650%)、山河智能(280%)、南威軟件(245.56%)、合眾思壯(237.04%)、天業(yè)通聯(lián)(180.93%)、圍海股份(150%)、嶺南股份(100%)和東南網(wǎng)架(100%)等公司均預(yù)計2018年三季報凈利潤同比翻番。
在多重利好提振下，昨日基建板塊成為場內(nèi)資金搶籌的重點領(lǐng)域，合計大單資金凈流入13.53億元。其中，中國鐵建、中國建筑、中國中車、中國中鐵、葛洲壩等5只龍頭股吸金能力最突出，大單資金凈流入均超1億元，分別達到27590.40萬元、24721.66萬元、15734.11萬元、10307.06萬元、10264.07萬元，另外，包括中國交建、蘇交科、北新路橋、成都路橋、納川股份、曉程科技、正平股份、大秦鐵路等在內(nèi)的27只個股大單資金凈流入也均在1000萬元以上，上述32只個股昨日合計吸金15.85億元。(任小雨)
