近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)，其中明確提出，到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達到15萬億元，并提出加快第五代移動通信(5G)標準研究、技術試驗，推進5G規(guī)模組網建設及應用示范工程;確保啟動5G商用等具體目標。
分析人士指出，《行動計劃》明確提出加快第五代移動通信技術研究，并確保2020年實現商用。5GSA標準自6月份凍結以來，全球參與5G布局的國家已擴展至66個，各國頻譜拍賣已經先后啟動。我國在5G時代提前布局規(guī)劃，2013年就組織了5G推進組，主導5G實驗驗證和產業(yè)與應用推廣，本次《行動計劃》進一步釋放5G發(fā)展決心，商用進程有望再次提速，5G頻譜分配、牌照發(fā)放時點預期已近，相關投資箭在弦上，通信產業(yè)景氣觸底回升可期。
《證券日報》市場研究中心根據同花順(300033)數據統(tǒng)計發(fā)現，昨日，5G概念板塊整體上漲2.43%，顯著跑贏同期大盤(上證指數昨日下跌0.34%)，板塊中共有111只成份股實現上漲，在所有可交易成份股中占比接近九成，其中，富春股份(300299)、高斯貝爾(002848)、宜通世紀(300310)、新易盛(300502)、衛(wèi)士通(002268)、邦訊技術(300312)等6只個股強勢漲停，包括萬馬科技(300698)、長飛光纖(601869)、通宇通訊(002792)、永鼎股份(600105)、中興通訊(000063)等在內的11只個股昨日漲幅也均達到5%以上，此外，深南電路(002916)、朗瑪信息(300288)、劍橋科技(603083)、大富科技(300134)、烽火通信(600498)、三環(huán)集團(300408)、通鼎互聯(lián)(002491)等個股昨日也均上漲4%以上。
資金流向方面，昨日5G板塊吸引了場內大單資金的積極關注，板塊整體呈現大單資金凈流入態(tài)勢，具體來看，中興通訊(18914.39萬元)、長飛光纖(14769.92萬元)兩只個股昨日均受到1億元以上大單資金追捧，在板塊中居于前列，三環(huán)集團(5551.93萬元)、邦訊技術(4334.72萬元)、衛(wèi)士通(4147.47萬元)、深南電路(4058.63萬元)、烽火通信(3823.37萬元)、宜通世紀(3521.45萬元)、亨通光電(600487)(3287.43萬元)等7只個股也均受到3000萬元以上大單資金搶籌，上述9只個股昨日合計吸金6.24億元。
業(yè)績面上，5G板塊中當前已有22家上市公司披露了2018年中報業(yè)績，其中有16家公司報告期內凈利潤實現同比增長，具體來看，中際旭創(chuàng)(300308)、碩貝德(300322)、天源迪科(300047)、東山精密(002384)等4家公司報告期內凈利潤均實現同比翻番，中石科技(300684)、亞聯(lián)發(fā)展(002316)、四川九洲(000801)等公司上半年業(yè)績均實現同比扭虧。
此外，還有86家公司發(fā)布了2018年中報業(yè)績預告，其中業(yè)績預喜的公司達到49家，占比近六成，其中，中京電子(002579)、恒泰實達(300513)、三維通信(002115)、風華高科(000636)、梅泰諾(300038)、星網銳捷(002396)、南都電源(300068)、日海智能(002313)等公司上半年凈利潤均有望實現同比翻番，高成長性較為顯著。
機構評級方面，近30日內，共有48只5G概念股受到機構推薦，其中，信維通信(300136)、中新賽克(002912)、中際旭創(chuàng)、東山精密等4只個股期間均受到10家及以上機構推薦，烽火通信、梅泰諾、順絡電子(002138)、三環(huán)集團、亨通光電、TCL集團(000100)、士蘭微(600460)等7家公司也均受到5家以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級，上述11只個股近期均受到機構扎堆看好，后市投資機會值得關注。
對于板塊未來投資策略，華金證券指出，本次《行動計劃》重點強調信息消費對經濟產出的拉動作用，在政策層面為通信基礎設施建設注入信心，尤其在光通信方面的投入較明確，并確立了5G商用目標，也有助于帶動通信板塊投資情緒，疊加目前數據增長未見頂的現實需求，建議關注5G投資直接受益標的股：烽火通信、中際旭創(chuàng)、光迅科技(002281)等。(見習記者 王珂)
