2023年7月,企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)110只,新增備案規(guī)模合計為1,126.24億元,新增備案規(guī)模環(huán)比增長29.58%,同比降低19.45%。值得注意的是,截至8月21日,已有138家上市公司的半年報前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?;鸬纳碛?。除此之外,私募基金整體管理規(guī)模再創(chuàng)新高,總規(guī)模達(dá)到20.82萬億元。
新發(fā)基金方面,8月14日,南方基金管理有限公司(以下簡稱“南方基金”)發(fā)行了一只債券型基金;8月21日,西藏東財基金管理有限公司(以下簡稱“東財基金”)推出了一只指數(shù)型基金;匯泉基金管理有限公司(以下簡稱“匯泉基金”)則發(fā)售了一只混合型基金。
(資料圖片僅供參考)
一、基金行業(yè)動態(tài)
1、權(quán)益類基金規(guī)模維持在7.5萬億元左右,占比中樞從10%提升至30%
數(shù)據(jù)顯示,2015年2月權(quán)益類基金(股票型基金及混合型基金)規(guī)模為2.12萬億元,到2019年底突破3萬億元。2020年到2021年,4萬億元、5萬億元、6萬億元、7萬億元、8萬億元的關(guān)口相繼被突破。2022年以來,盡管市場持續(xù)震蕩,權(quán)益類基金規(guī)模始終維持在7.5萬億元左右。
從權(quán)益類基金占比來看,以股票型基金與偏股混合型基金之和為權(quán)益類基金的統(tǒng)計口徑,Wind數(shù)據(jù)顯示,在階段性的牛市,權(quán)益類基金占比迅速提升,在市場回調(diào)之際,則會有明顯的下滑,但其“中樞”有持續(xù)提升的趨勢。特別是自2015年以來,權(quán)益類基金占比的中樞從10%提升至30%,且從2020年以來一直維持在30%上下。
2、社保基金持倉市值達(dá)480.83億元,58家公司獲社?;鸺觽}
數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日,已有138家上市公司的半年報前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?;鸬纳碛?,合計對上市公司持倉市值為480.83億元。
此外,截至二季度末,社?;饘χ信d通訊的持股市值最高,達(dá)33.39億元。今年二季度,已有福田汽車、三安光電等58家公司獲得社保基金加倉,涉及汽車、半導(dǎo)體、材料等行業(yè)。
3、市場調(diào)整下品牌工程指數(shù)下跌2.69%,多只成分股逆勢上漲
上周(8月14日至8月18日)市場調(diào)整,上證指數(shù)下跌1.8%,深證成指下跌3.24%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.11%,滬深300指數(shù)下跌2.58%,品牌工程指數(shù)下跌2.69%,報1,712.65點。
而從成分股的表現(xiàn)看,上周品牌工程指數(shù)多只成分股逆市上漲。具體來看,中航沈飛上漲5.97%排在漲幅榜首位,公牛集團(tuán)上漲5.90%居次,中航高科上漲4.08%,中芯國際和邁瑞醫(yī)療分別上漲2.32%和2.07%,恒瑞醫(yī)藥、老鳳祥、華熙生物、信立泰、石頭科技、森馬服飾和新寶股份等漲逾1%。下半年以來,藥明康德上漲24.81%領(lǐng)漲各成分股,山西汾酒上漲21.99%居次,卓勝微和石頭科技分別上漲19.58%和16.21%,東方財富、公牛集團(tuán)、今世緣、康泰生物、王府井漲逾10%。
4、企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模環(huán)比增長29.58%,基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs占75.26%
數(shù)據(jù)顯示,2023年7月份,企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)110只,新增備案規(guī)模合計為1,126.24億元。7月份新增備案規(guī)模環(huán)比增長29.58%,同比降低19.45%。
按基礎(chǔ)資產(chǎn)一級分類,截至2023年8月21日,8月內(nèi)債權(quán)類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為1,054.94億元;REITs類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為45.88億元;未來經(jīng)營性收入類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為25.42億元;無其他類產(chǎn)品備案。按基礎(chǔ)資產(chǎn)二級分類,應(yīng)收賬款、融資租賃債權(quán)、小額貸款債權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs新增備案規(guī)模合計占月度備案產(chǎn)品新增備案規(guī)模的75.26%。
5、私募基金管理總規(guī)模達(dá)20萬億元,管理規(guī)模再創(chuàng)歷史新高
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年7月末,私募基金管理總規(guī)模達(dá)到20.82萬億元,較6月末的20.77萬億元增長500億元,增幅為0.24%,管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高;管理基金數(shù)量為152,878只,較6月底的152,322只增加556只。
具體來看,私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模增長,是私募基金管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高的主要原因。其中,私募股權(quán)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模達(dá)11.22萬億元,較6月末的11.15萬億元增加700億元;創(chuàng)業(yè)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模為3.14萬億元,較6月末的3.07萬億元也增加了700億元。
二、基金公司動態(tài)
1、長城景氣成長混合基金發(fā)行,尤國梁出任基金經(jīng)理
8月21日,長城景氣成長混合基金正在發(fā)行中。公開資料顯示,該基金擬任基金經(jīng)理為尤國梁。
尤國梁的投資框架主要遵循“自上而下、景氣驅(qū)動”的邏輯,首先對市場整體的方向和風(fēng)格進(jìn)行判斷,尋找順應(yīng)大勢、未來盈利增速較快的行業(yè),再以行業(yè)景氣度變化為準(zhǔn)繩,把握行業(yè)周期規(guī)律,力爭優(yōu)選賽道好、質(zhì)地好、性價比好的“三好”成長股。
2、嘉實基金逆市出基,嘉實均衡配置與嘉實成長驅(qū)動發(fā)行
今年以來市場震蕩磨底,面對新基發(fā)行降溫,有的績優(yōu)基金宣布取消大額申購限制,有的基金公司逆市出手推出新發(fā)基金。
據(jù)悉,嘉實基金雙管齊下,一方面加大了對旗下績優(yōu)權(quán)益基金的持續(xù)營銷力度,另一方面逆市出基,相繼發(fā)行兩只投資策略與定位不同的權(quán)益類基金,嘉實均衡配置與嘉實成長驅(qū)動。
3、南方基金自購5,000萬元權(quán)益類基金,并承諾至少持有1年以上
數(shù)據(jù)顯示,8月21日,有多家公募基金公司陸續(xù)宣布自購,此輪自購金額已超過6億元。
8月21日,南方基金發(fā)布公告稱,基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,南方基金將于8月21日運用固有資金5,000萬元投資旗下權(quán)益類基金,并承諾至少持有1年以上。
4、小盤風(fēng)格指數(shù)基金平安國證2000ETF發(fā)售,錢晶擔(dān)任基金經(jīng)理
近期,ETF產(chǎn)品在新發(fā)基金中頻頻亮相。其中,小盤風(fēng)格指數(shù)基金的申報發(fā)行似乎顯得尤為熱鬧。日前,10家公募基金公司同日上報小盤風(fēng)格指數(shù)基金中證2000ETF,4家公募基金公司齊上報上證科創(chuàng)板100ETF,2家公募基金公司同日首發(fā)中證1000增強(qiáng)ETF,一度引發(fā)市場關(guān)注。
8月21日,又一小盤風(fēng)格指數(shù)基金平安國證2000ETF面向投資者公開發(fā)行。由平安基金的基金經(jīng)理錢晶擬任。
5、申萬菱信基金調(diào)低旗下基金費率,逾20只基金管理費率和托管費率下調(diào)
8月19日,申萬菱信基金發(fā)布公告稱,為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求,降低投資者的理財成本,公司決定自2023年8月21日起,調(diào)低旗下部分基金的管理費率及托管費率并對基金合同有關(guān)條款進(jìn)行修訂。
具體來看,申萬菱信基金降低了旗下逾20只基金的管理費率和托管費率。
三、新基金發(fā)行
1、南方基金新債基發(fā)售,李璇名下3只基金今年來同類排名優(yōu)秀
2023年8月14日,南方基金推出新債基,為南方寧元債券型證券投資基金(以下簡稱“南方寧元債券”),基金經(jīng)理為李璇。
公開信息顯示,南方寧元債券以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益”為投資目標(biāo),投資范圍包括債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
李璇,2007年加入南方基金,現(xiàn)任固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會委員,曾任南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A、南方多元定開債券、南方榮知定期開放混合A等基金的基金經(jīng)理。
自2023年7月31日起,李璇任職南方寧元債券的基金經(jīng)理,截至2023年8月22日,李璇共擔(dān)任8只債券型基金的基金經(jīng)理。其中,南方金利定開債(LOF)A、南方多利增強(qiáng)債券A、南方豐元信用增強(qiáng)債券A今年來收益率分別為5.96%、4.33%、4.93%,在同類基金中排名優(yōu)秀,分別為39|2554、75|1161、35|1161。
2、東財基金新指基登場,姚楠燕執(zhí)掌多只基金任職回報率告負(fù)
2023年8月21日,東財基金發(fā)布新指數(shù)型基金,為西藏東財中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A”),基金經(jīng)理為姚楠燕。
公開信息顯示,東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A的投資目標(biāo)為“采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭獲取與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益”。主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
姚楠燕,自2013年8月起先后于中歐國際工商學(xué)院、東財基金任職,曾任西藏東財創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證新能源指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金等基金的基金經(jīng)理。
2023年8月10日起,姚楠燕擔(dān)任東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2023年8月22日,姚楠燕共擔(dān)任15只指數(shù)型基金的基金經(jīng)理。其中,東財新能源A、東財滬港深互聯(lián)網(wǎng)A、東財滬港深創(chuàng)新藥A、東財芯片A、新能源車龍頭ETF自姚楠燕任職以來的回報率分別為-39.96%、-35.45%、-32.1%、-31.77%、-31.28%。
3、匯泉基金新混基亮相,梁永強(qiáng)在手1只基金近3月落后同類表現(xiàn)
2023年8月21日,匯泉基金推出了一只混合型基金,為匯泉啟元未來混合型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“匯泉啟元未來混合發(fā)起式A”),基金經(jīng)理為梁永強(qiáng)。
公開信息顯示,匯泉啟元未來混合發(fā)起式A以“在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)。投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
梁永強(qiáng),現(xiàn)任匯泉基金創(chuàng)始合伙人,曾在華商基金擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、基金經(jīng)理,曾任華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金、華商主題精選混合型證券投資基金等基金的基金經(jīng)理。
自2023年8月11日起,梁永強(qiáng)任匯泉啟元未來混合發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2023年8月22日,梁永強(qiáng)共擔(dān)任4只混合型基金的基金經(jīng)理。其中,匯泉興至未來一年持有混合A近3個月以來的跌幅為-12.15%,表現(xiàn)差于同期同類平均的跌幅為-7.15%,在同類基金中排名表現(xiàn)不佳,為3282|3764。
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