【午評】

一.市場動向：

(資料圖片)

三大指數(shù)早盤暴跌，受端午假期多消息影響，上證大幅跳空低開，探底回升。俄烏沖突繼續(xù)爆發(fā)新事件，雖然事件目前已得到控制，但市場反映仍較為劇烈，其中因為軍工板塊早盤不但沒有上漲，反而隨指數(shù)大跌，所以對于俄烏沖突，后續(xù)市場或不會繼續(xù)發(fā)酵。另一邊離岸人民幣繼續(xù)貶值，跌破7.2，大有挑戰(zhàn)去年7.37的高點，雙重利空是造成上證低迷的主要原因。

科技股同樣急速暴跌，數(shù)字經(jīng)濟、信創(chuàng)等跌幅明顯，兩日大陰線已跌去近兩周漲幅，空方迅猛，近期關于數(shù)字經(jīng)濟及信創(chuàng)板塊，大家要提高警惕，以規(guī)避風險為主。

唯一的好消息是電力大漲，領跑市場，這就是主線的魅力，這里再次給大家明確觀點：中特估、科技是貫穿全年的主線，電力是貫穿夏季的主線，三大主線互為蹺蹺板，前兩周中特估、科技表現(xiàn)時，電力持續(xù)低迷，現(xiàn)在中特估、科技大幅調整，那就輪到電力表現(xiàn)了，三者形成互補，這個觀點已經(jīng)給大家重申2個月了，什么時候該做什么事情，大家心里要有桿秤，而不是只看市場的漲跌。

二.主線跟蹤

【火電】

盤面上：深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力等大漲。

消息面上：厄爾尼諾現(xiàn)象來襲，2023年夏天或成為史上最熱夏天，高溫催化用電負荷增長，電力供需緊張或加劇。

【汽車零部件】

盤面上：蘇軸股份、鐵流股份、南方精工、中馬傳動等大漲。

消息面上：近日，工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開動力電池回收利用管理辦法研討會，提出要加強動力電池回收利用管理，持續(xù)完善動力電池回收利用體系。動力電池即將迎來規(guī)模化退役高潮。在“雙碳”目標的指引下，新能源汽車一路疾馳向前，帶動動力電池大規(guī)模應用，也推動電池退役量加速釋放，如何處理巨量的退役電池成為行業(yè)關注的焦點。

三.策略預案

電力再次領漲市場，不少前排股已經(jīng)把前兩個星期的跌幅漲回來了，正好和算力、CPO等科技股完全顛倒，這就是市場的信號，說明市場重心已經(jīng)轉移，那么電力當中哪個板塊應該優(yōu)選呢？毫無疑問是火電，厄爾尼諾現(xiàn)象可能造就2023年夏天是史上最熱夏天，越熱對電力降溫需求越高，其中用電大頭在于工業(yè)端，工業(yè)與民用電力比例大概在3.5:1左右，因此火電企業(yè)中，大家可作進一步優(yōu)選：主要面向工業(yè)供電的企業(yè)。

虛擬電廠是“AI+電力”的重要應用，由于虛擬電廠行業(yè)還很小，盈利能力還有待提高，可作為支線關注。

最后工業(yè)母機概念繼續(xù)表現(xiàn)，同樣可作為支線觀察，可結合智能制造及汽車零部件板塊進行交叉選股，如果標的公司與德國有相關合作背景那便是加分項。

臨近7月，市場已進行大洗牌，從國內政策的放松以及美聯(lián)儲的加息接近尾聲，A股或將爆發(fā)比上半年更具賺錢效應的行情，關鍵就在于板塊的選擇，以及個股的選擇，對于選股薄弱的讀者可在下方紅色框內輸入聯(lián)系方式，今年是萬隆證券30周年慶，特意開通免費咨詢通道，限時開放，歡迎大家踴躍咨詢。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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