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格隆匯5月15日丨港股上午盤三大指數(shù)低開后皆沖高，恒指午間收漲0.14%，國指、恒生科技指基本平收。南下資金半日凈流入15.21億港元，大市成交額為461億港元。

盤面上，大型科技股多數(shù)由跌轉(zhuǎn)漲，騰訊漲約3%，美團漲1.59%，網(wǎng)易、百度皆有漲幅，京東跌3%表現(xiàn)較弱；電池級碳酸鋰價格實現(xiàn)十連漲，鋰電池股全線上漲，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)領(lǐng)銜走高；機構(gòu)指Q2旺季來臨需求向好，連續(xù)下跌的啤酒股反彈明顯，體育用品股、手游股、影視娛樂股部分走俏。 另一方面，前期強勢的大金融股、中特估概念股繼續(xù)回調(diào)，降息預(yù)期落空，內(nèi)房股跌幅明顯，合景泰富跌超13%，中醫(yī)藥股、半導(dǎo)體股、風(fēng)電股紛紛走低，中芯國際跌近2%。

板塊方面

鋰價強勢反彈，鋰電池股上漲，天齊鋰業(yè)領(lǐng)漲。近半個月以來，電池級碳酸鋰價格持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格實現(xiàn)十連漲。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，5月以來碳酸鋰價格大幅反彈。截至5月12日，工業(yè)級碳酸鋰價格已大漲近48%，均價報23.5萬元人民幣/噸；電池級碳酸鋰上漲34.5%，均價報24.75萬元人民幣/噸。 另外還值得注意的是，伴隨鋰價反彈，鋰礦巨頭相繼宣布投產(chǎn)建設(shè)鋰電項目。5月12日晚，兩家鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)相繼公告稱，擬分別投資25億元、30億元，加碼鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

啤酒股反彈，機構(gòu)指Q2旺季來臨需求向好，全年利潤有望超預(yù)期。華鑫證券近期發(fā)布研報認(rèn)為，伴隨消費場景復(fù)蘇，帶動渠道和終端改善，2023Q2旺季預(yù)計動銷提速疊加高端化加速，量價齊升將助力持續(xù)增長。中泰證券則指出，啤酒需求持續(xù)向好，2023年啤酒ASP和利潤表現(xiàn)有望超預(yù)期。

內(nèi)房股續(xù)挫，降息預(yù)期落空。央行公開市場今日開展1250億元1年期MLF和20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率均不變，分別為2.75%、2.0%。今日有40億元逆回購到期，5月共有1000億元MLF到期，到期日為5月16日。相關(guān)部門通知銀行對協(xié)定存款和通知存款利率自律上限進行下調(diào)，市場此前預(yù)期政策可能會考慮繼續(xù)加強支持實體經(jīng)濟的力度，采取降息的操作。

個股方面

騰訊漲近3%，將于本周三發(fā)布業(yè)績，恒生指數(shù)公司上調(diào)騰訊占恒指權(quán)重。消息面上，騰訊將于本周三(5月17日)公布今年首季度業(yè)績。綜合多家券商預(yù)測，騰訊2023年首季純利預(yù)將達(dá)234.92-348.71億元，同比升0.3%-48.9%；中位數(shù)269.69億元，同比增加15.2%。此外，恒生指數(shù)公司公布了今年一季度恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果，所有變動將于6月5日起生效。恒生指數(shù)公司公告稱，將騰訊控股恒指中的權(quán)重上調(diào)至8%。

滔搏一度漲超16%，午間小幅收漲3.6%，于下周二公布全年業(yè)績，同業(yè)寶勝業(yè)績強勁。公司上周四(11日)宣布，公司將于5月23日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議及批準(zhǔn)公司及其附屬公司截至2023年2月28日止的全年已審核業(yè)績。同業(yè)的寶勝國際上周公布首季盈利增近1.2倍，股價上周四收漲21%。 浦銀國際發(fā)研報指，寶勝4月與五一黃金周收入增長強勁，預(yù)期滔搏24財年一季度的收入增速有望高于市場預(yù)期。該行提到，預(yù)計滔搏3月以后的零售折扣已恢復(fù)至優(yōu)于去年同期的水平。公司短期對庫存的調(diào)整和優(yōu)化將帶動24財年毛利率同比大幅反彈。該行暫時維持24-25財年的盈利預(yù)測。隨著滔搏未來業(yè)績確定性不斷增強、利潤率持續(xù)改善、市場認(rèn)可度不斷提升，該行預(yù)計滔搏的估值水平有望在24財年繼續(xù)上升。維持滔搏9.5港元的目標(biāo)價，且維持滔搏“買入”評級及行業(yè)首選。

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