1月20日，機(jī)器人概念盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，信邦智能20cm漲停，愛(ài)仕達(dá)、科遠(yuǎn)智慧、達(dá)意隆等漲停，兆威機(jī)電、綠地諧波、中大力德、億嘉和等漲大幅跟漲。

值得注意的是，科遠(yuǎn)智慧已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

(資料圖)

消息面上，1月19日，工信部等十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》。提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

方案明確深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用，增強(qiáng)“機(jī)器人+”應(yīng)用基礎(chǔ)支撐能力，提出構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系、建設(shè)“機(jī)器人+”應(yīng)用體驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證中心、加快機(jī)器人應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研制與推廣、開(kāi)展行業(yè)和區(qū)域“機(jī)器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐、搭建“機(jī)器人+”應(yīng)用供需對(duì)接平臺(tái)等。

華安證券指出，此次文件明確，需開(kāi)展機(jī)器人新產(chǎn)品通用技術(shù)規(guī)范、模塊化設(shè)計(jì)與制造、應(yīng)用安全與可靠性等標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)機(jī)器人新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ｓ邪踩A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)化工作。研究制定機(jī)器人倫理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實(shí)施?？v觀(guān)高成長(zhǎng)賽道變遷，目前機(jī)器人各細(xì)分賽道的領(lǐng)軍者有望帶領(lǐng)一眾友商形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和基本規(guī)范，并從中深度獲益，把握新興賽道龍頭系核心策略。

值得一提的是，早在2021年工信部等十五個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中已提出，到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年均增速要超過(guò)20%，制造業(yè)機(jī)器人密度要翻倍增長(zhǎng)。

而數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬(wàn)人，這也意味著到2025年將達(dá)500臺(tái)/萬(wàn)人左右，翻了一番。

此外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人口自1962年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)人口老齡化，以及工作適齡人口日益減少帶來(lái)的勞動(dòng)力挑戰(zhàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛轉(zhuǎn)向利用新興科技推動(dòng)勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)。勞動(dòng)力的短缺將大大促進(jìn)自動(dòng)化的進(jìn)程。

人口老齡化已經(jīng)是大勢(shì)所趨，不管是鼓勵(lì)生育還是機(jī)器人密度翻一番都是圍繞人口問(wèn)題展開(kāi)的。從發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是制造業(yè)為主的發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，我國(guó)的機(jī)器人密度2020年剛剛突破210臺(tái)每萬(wàn)人，相比德國(guó)的350+臺(tái)每萬(wàn)人，韓國(guó)的900臺(tái)每萬(wàn)人，日本的390+臺(tái)每萬(wàn)人，發(fā)展空間巨大，機(jī)器人密度的提高將大大提升我國(guó)的生產(chǎn)率。

中金公司本月發(fā)布兩份報(bào)告建議，節(jié)前積極布局，重申機(jī)器人板塊補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。2022年Q4機(jī)器人行業(yè)已率先復(fù)蘇，盡管11-12月制造業(yè)短期受額外負(fù)沖擊，但中期內(nèi)需拐點(diǎn)已較為明確。預(yù)計(jì)2023年Q2是拐點(diǎn)向上觀(guān)察窗口，2023年彈性可期。

總體來(lái)說(shuō)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游核心軟硬件（硬件中的伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等；軟件中的機(jī)器視覺(jué)、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等）；中游本體制造商和下游應(yīng)用（迎賓接待、高?？蒲械龋?/p>

其中，此外，中金公司補(bǔ)充稱(chēng)，2023年六軸機(jī)器人增速有望優(yōu)于SCARA機(jī)器人，格局或?qū)⑦M(jìn)一步優(yōu)化，頭部六軸龍頭有望受益。同時(shí)，頭部企業(yè)深耕鋰電、光伏，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)優(yōu)良，隨供應(yīng)鏈優(yōu)化有望率先迎來(lái)盈利反轉(zhuǎn)。

在工業(yè)機(jī)器人方面，中金認(rèn)為，十四五期間是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期，技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)產(chǎn)替代或成為兩大主線(xiàn)，埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等頭部企業(yè)值得關(guān)注；在協(xié)作機(jī)器人方面，受益于智能化、易用化等趨勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量有望由2021年1.9萬(wàn)臺(tái)增至2026年10萬(wàn)臺(tái)，成為增長(zhǎng)潛力最大的品種之一，遨博、杰卡等國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人龍頭已踏上出海征程，成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。

附概念股：

遠(yuǎn)大智能：電梯制造商，業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)掌握電梯核心配件、控制系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)能力的整機(jī)制造企業(yè)。公司最新推出的高鐵轉(zhuǎn)向架自動(dòng)焊接打磨工作系統(tǒng)，針對(duì)高鐵轉(zhuǎn)向架加工中的瓶頸做出了重大的突破。

匯川技術(shù)：公司是我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)，國(guó)內(nèi)最大的低壓變頻器與伺服系統(tǒng)供應(yīng)商。公司作為國(guó)內(nèi)工控龍頭疊加新能源車(chē)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，未來(lái)潛力較大。

埃斯頓：主營(yíng)自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。公司是我國(guó)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)解決方案提供商，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)之一。公司核心部件自主化率較高，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品系列健全。

通達(dá)動(dòng)力：國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”，主營(yíng)電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、新能源汽車(chē)定轉(zhuǎn)子鐵芯。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，具備為電機(jī)行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)的能力，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有一定的影響力。

巨輪智能：液壓式硫化機(jī)國(guó)內(nèi)市占率第一，公司開(kāi)發(fā)的高精度RV減速器達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

江蘇雷利：家用電器微特電機(jī)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司作為高新技術(shù)企業(yè)，定位于為客戶(hù)提供一站式微電機(jī)方案解決專(zhuān)家，憑借自身電機(jī)研發(fā)領(lǐng)域多年的技術(shù)積累及長(zhǎng)期持續(xù)完善的質(zhì)量體系，研發(fā)水平始終保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

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