今日，稀土永磁概念股午后反彈，英洛華一度漲停，銀河磁體漲超5%，金貴銀業(yè)、正海磁材、方邦股份、華宏科技、華陽新材等股拉升上漲。
消息面上，美國白宮21日表示，拜登總統(tǒng)已決定不限制進口釹磁體。
【資料圖】
眾所周知，稀土是一種重要的戰(zhàn)略資源，其在軍事、冶金、石油化工、永磁材料、發(fā)光材料等領(lǐng)域都扮演著重要角色。而中國是世界第一稀土儲量大國，也是第一生產(chǎn)大國，在稀土產(chǎn)量和冶煉技術(shù)方面在全球領(lǐng)先。
以此次放開進口的釹磁體為例，據(jù)美國“政治新聞網(wǎng)”，去年，美國進口的燒結(jié)釹磁體中，75%來自中國，9%來自日本，5%來自菲律賓，4%來自德國。
四季度是下游需求傳統(tǒng)旺季
除了短期消息面上的刺激，中期來看，稀土也有望在四季度迎來反彈。稀土主要應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)電機、工業(yè)機器人、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域正在乘著雙碳的東風(fēng)飛速發(fā)展，從而帶動稀土需求的增長。
通常而言，四季度往往是消費電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等稀土永磁下游需求的傳統(tǒng)旺季，因此稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開工率預(yù)期有望回升。
回顧去年四季度，高需求之下，稀土板塊走出一步主升浪行情，板塊指數(shù)在年底創(chuàng)下新高。
中長期來看，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達到28.4萬噸和31.0萬噸，預(yù)計未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。
機器人發(fā)展帶動稀土新增長點
此外，稀土在另一領(lǐng)域工業(yè)機器人領(lǐng)域上的應(yīng)用也引發(fā)廣泛關(guān)注。近年來，在國家發(fā)展高端制造的趨勢下，工業(yè)機器人也進入發(fā)展快車道。
而具有較高可靠性和穩(wěn)定性的高性能釹鐵硼永磁材料是構(gòu)建工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)的核心材料，能夠使得核心部件實現(xiàn)體小量輕、快速反應(yīng)，并具備較強的短時過載能力。
據(jù)中信證券預(yù)計，特斯拉將于9月30日推出的人形機器人Optimus每臺高性能釹鐵硼用量為4kg，假設(shè)2025年產(chǎn)量達500萬臺，有望拉動超2萬噸高性能釹鐵硼需求。
樂觀預(yù)期下，2025年全球機器人行業(yè)高性能釹鐵硼需求量為6.1萬噸，2025年全球機器人領(lǐng)域高性能釹鐵硼市場規(guī)模為305億元。隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極。
展望行業(yè)未來，中信證券研報指出，2021年是稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤拐點，今年上半年多數(shù)稀土永磁企業(yè)利潤同比、環(huán)比維持高增勢頭，供需、政策的持續(xù)支撐下，2022年稀土價格中樞或穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤或持續(xù)釋放，持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機會，重點關(guān)注稀土永磁板塊反彈機會。
相關(guān)概念股
正海磁材：高性能釹鐵硼永磁材料龍頭企業(yè)之一，今年上半年，完成節(jié)能和新能源汽車電機磁體交貨量131萬臺套，銷售收入同比增長151%。
金力永磁：公司已成為3C、機器人及工業(yè)伺服電機、節(jié)能電梯、軌道交通等領(lǐng)域領(lǐng)先客戶的高性能稀土永磁材料供貨商。
寧波韻升：從事釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費電子、城市軌道交通、工業(yè)機器人、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電等綠色節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。
中科三環(huán)：公司產(chǎn)品應(yīng)用于機器人領(lǐng)域已有多年，目前主要應(yīng)用于工業(yè)機器人方面。
大地熊：在機器人的伺服電機方面，公司客戶主要有西門子、大族激光、HIWIN科技等。
英洛華：公司主要產(chǎn)品為微特電機、釹鐵硼永磁材料以及康復(fù)器械產(chǎn)品，客戶主要涉及智能家電、風(fēng)力發(fā)電、電聲、節(jié)能電機、汽車等領(lǐng)域。
銀河磁體：公司產(chǎn)品用在機器人應(yīng)用上，主要用在機器人的關(guān)節(jié)控制。
關(guān)鍵詞： 概念掘金 拜登放開限制 稀土下游需求旺季將至 機器人帶
